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兴发集团(600141)现金流量表图
兴发集团(600141)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1288728.12522593.532063799.121540211.831170911.42
收到的税费返还(万元)22408.0213416.9925057.2627658.848216.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14342.9213876.2655761.7421852.278849.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1325479.06549886.782144618.111589722.951187977.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1066386.67484851.551445604.591092352.42874365.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)127597.2674536.25252337.18178032.26116694.76
支付的各项税费(万元)99807.0452876.72178887.61130362.5098976.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)104938.6048545.87106250.57124697.8685676.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1398729.57660810.381983079.961525445.041175713.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-73250.51-110923.61161538.1664277.9112263.38
收回投资收到的现金(万元)120496.5967955.11292009.18215914.1687556.10
取得投资收益收到的现金(万元)11927.55415.3610631.858952.948721.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)265.2572.42729.852973.12215.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)203.24117.25456.212990.56--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)132892.6368560.14303827.09230830.7797309.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)155133.7761661.27224922.24161432.91103855.66
投资支付的现金(万元)125251.5278266.79322190.22269423.12161390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----85362.7234182.28--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1111.55691.47512.9723661.18--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)286859.16140619.54632988.14488699.50286766.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-153966.53-72059.40-329161.06-257868.72-189457.17
吸收投资收到的现金(万元)400.00400.00113086.65112104.15109654.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00--113086.65--109654.15
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)824059.68387852.67905708.91831526.05653219.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2338.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)824459.68388252.671021133.56943630.20762873.47
偿还债务支付的现金(万元)490596.96214820.82643382.09578687.51407659.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)85228.739470.50161139.84141951.02130620.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----4200.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32152.9925103.3917413.7831082.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)607978.68249394.71821935.70751720.53554176.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)216481.00138857.96199197.86191909.66208696.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-735.21-382.80-736.34585.44458.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11471.25-44507.8430838.62-1095.7131961.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154637.88154637.88123799.26123799.26123799.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)143166.63110130.05154637.88122703.55155760.71
净利润(万元)100055.95--161227.39--78791.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4600.78--18730.15----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6973.33--14138.90--5935.54
长期待摊费用摊销(万元)----4168.81----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-224.84---322.88--9.56
固定资产报废损失(万元)122565.41--9290.86--118679.36
公允价值变动损失(万元)-8.39---1904.07---1857.94
财务费用(万元)20152.81--48093.95--20058.37
投资损失(万元)-4670.11---13997.75---7770.57
递延所得税资产减少(万元)2852.83--5919.52--1743.99
递延所得税负债增加(万元)-3433.19---5839.90---377.43
存货的减少(万元)-46904.09---33671.07--13777.70
经营性应收项目的减少(万元)-200759.61---69066.03---159834.81
经营性应付项目的增加(万元)-91396.12---235041.56---76786.43
其他(万元)4656.81------3191.19
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-73250.51--161538.16----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)143166.63--154637.88--155760.71
减:现金的期初余额(万元)154637.88--123799.26--123799.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11471.25--30838.62----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)7849.35---6959.95----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)368.66--1174.97----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-032025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-072025-10-282025-08-26
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