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天智航-U(688277)现金流量表图
天智航-U(688277)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11218.854672.6018867.3311145.097314.94
收到的税费返还(万元)1.20--8.488.678.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3939.793566.403365.191809.001447.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15159.848239.0022241.0112962.768771.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6270.111893.426274.245313.733411.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9101.415443.7517185.1413671.389973.94
支付的各项税费(万元)252.6340.52562.64253.04205.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4953.682295.088084.285397.094015.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20577.839672.7832106.3024635.2317606.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5417.98-1433.78-9865.29-11672.47-8835.49
收回投资收到的现金(万元)350.00--28989.5023000.0013000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.06--70.7163.4841.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.0010.0011.253.453.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----5200.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)361.0610.0034271.4625666.9315644.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)782.66536.813668.932816.972682.27
投资支付的现金(万元)8350.00400.0023028.7821051.7011056.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9132.66936.8126697.7223868.6713739.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8771.60-926.817573.741798.261905.74
吸收投资收到的现金(万元)9207.583227.582980.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6370.00390.002980.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4136.802263.606200.583326.362332.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13344.385491.189180.583326.362332.00
偿还债务支付的现金(万元)2074.821112.717880.663632.121021.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)365.11160.91906.14703.81470.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----572.80----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2574.881360.559359.594737.581665.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10769.504130.63-179.01-1411.21666.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.13-3.8164.19-32.4117.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3431.211766.23-2406.37-11317.85-6245.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28658.6128658.6131064.9831064.9831064.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25227.4030424.8328658.6119747.1324819.16
净利润(万元)-6458.93---12112.97---4648.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----246.74----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)525.24--497.07--203.30
长期待摊费用摊销(万元)----364.01----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17.94---564.16---281.66
固定资产报废损失(万元)1413.13--25.50--1315.30
公允价值变动损失(万元)-1.96---4.57---4.57
财务费用(万元)388.72--867.38--477.04
投资损失(万元)73.55---4035.24---3362.07
递延所得税资产减少(万元)-15.24--2368.00---1065.15
递延所得税负债增加(万元)-32.21---209.96---320.09
存货的减少(万元)-406.90---555.64---1257.75
经营性应收项目的减少(万元)-1764.48---525.37--3270.79
经营性应付项目的增加(万元)-3388.43---3306.34---3976.01
其他(万元)3827.76--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----9865.29----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25227.40--28658.61--24819.16
减:现金的期初余额(万元)28658.61--31064.98--31064.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----2406.37----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----457.98----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----530.39----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
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