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天智航-U(688277)资产负债表图
天智航-U(688277)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)23719.8522578.7127768.9026019.7117175.19
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)11057.367601.96------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)3533.749046.389409.316876.443650.37
其他应收款(万元)1215.441243.031242.211253.453718.21
预付款项(万元)2017.872319.371141.001318.491589.37
存货(万元)4228.553851.183405.403167.003283.71
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)2882.93----2878.86--
其他流动资产(万元)1574.901633.691873.452283.223065.98
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)50230.6551195.9247630.3243797.1632527.37
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)11650.60----11872.63--
长期股权投资(万元)12702.2312282.6610830.8110261.569546.85
长期应收款(万元)1275.011335.52763.55825.25220.51
固定资产(万元)42304.5741993.7241463.2341875.1242626.74
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--------72.78
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)4534.194350.903230.901634.061075.32
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)151.33--1424.062882.651758.67
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)298.96461.11406.05371.45461.57
递延所得税资产(万元)5158.135433.815732.065418.579633.19
其他非流动资产(万元)----609.88500.752644.13
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)127464.57127028.45125749.62125374.51117650.36
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)177695.22178224.37173379.94169171.68150177.73
短期借款(万元)3012.843012.843139.862578.225014.38
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)5434.343896.743169.083024.102728.40
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)50.00--------
应付职工薪酬(万元)990.681027.96911.362878.551022.54
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)238.97111.68172.87120.27182.15
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)289.06380.31456.09908.06290.32
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)573.26955.891398.32721.05375.75
一年内到期的非流动负债(万元)2682.872102.271982.162213.332228.51
其他流动负债(万元)85.1490.06188.2571.4272.01
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)15649.3114490.8614302.5515660.3613249.04
长期借款(万元)15463.9116495.2315663.5915036.8014048.10
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)681.74672.68612.36528.64495.84
递延所得税负债(万元)5773.615756.815757.835789.024018.54
其他非流动负债(万元)10339.6010182.303587.893395.77--
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)32838.5334098.5527055.5125497.3618982.61
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)48487.8448589.4141358.0641157.7332231.66
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)112867.56107573.61109409.56104490.27104865.11
盈余公积(万元)----------
未分配利润(万元)-66597.14-60946.40-56512.07-55191.58-54330.62
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)124910.42124940.90130709.85126784.55117946.07
少数股东权益(万元)4296.964694.061312.031229.40--
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)129207.38129634.96132021.88128013.95117946.07
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)177695.22178224.37173379.94169171.68150177.73
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)33040.8033046.8332545.5032546.6722472.39
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)3533.749046.389409.316876.443650.37
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)49310.1949329.5849336.7449340.4637801.57
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)5434.343896.743169.083024.102728.40
合同负债(万元)2865.413869.004282.893866.411710.73
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)79.38116.55153.73392.02446.71
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)6.4135.6435.5226.0844.39
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)42304.57----41875.12--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
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