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华明装备(002270)现金流量表图
华明装备(002270)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156834.72109969.8245227.78246147.28167644.48
收到的税费返还(万元)1875.24905.36411.662573.14938.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4086.083441.242374.826918.895696.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162796.04114316.4348014.26255639.30174279.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62753.5638430.3918633.5088962.8563267.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25226.6317558.5610109.6730889.8123126.47
支付的各项税费(万元)22528.1716182.947458.2724935.2917844.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16272.5410369.015667.2221915.7514940.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126780.9082540.9041868.66166703.69119178.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36015.1431775.536145.6088935.6155101.19
收回投资收到的现金(万元)7663.012663.01--12023.7711952.60
取得投资收益收到的现金(万元)190.70180.922.13887.73884.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11446.0010375.856510.0343.4022.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)92.5392.53------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19392.2513312.316512.1612954.9012859.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8611.775656.702199.1011377.676229.85
投资支付的现金(万元)6600.001600.00--7281.937281.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15211.777256.702199.1018659.6013511.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4180.476055.614313.06-5704.70-651.41
吸收投资收到的现金(万元)39.00----198.63188.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------198.63188.82
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24978.364978.36--41936.4121957.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10117.65547.56547.56547.56--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35135.025525.92547.5642682.6022146.01
偿还债务支付的现金(万元)23750.0012250.006000.0027000.009000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43084.415487.165251.2674409.0574674.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24927.9720504.941203.9513657.982690.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91762.3838242.1012455.21115067.0286364.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-56627.37-32716.18-11907.65-72384.42-64218.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)173.77547.05372.13375.15-929.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16257.985662.01-1076.8711221.64-10698.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110390.09110390.09110390.0999168.4499168.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94132.10116052.10109313.22110390.0988470.28
净利润(万元)--37386.01--61978.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--859.87--1079.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--449.59--910.93--
长期待摊费用摊销(万元)--513.84--903.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---42.35--127.50--
固定资产报废损失(万元)--9.99--44.67--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---1061.94--1947.12--
投资损失(万元)--1256.05---1892.42--
递延所得税资产减少(万元)---160.19---500.05--
递延所得税负债增加(万元)--2788.80---405.06--
存货的减少(万元)---6277.39---2240.08--
经营性应收项目的减少(万元)---11289.32--17293.72--
经营性应付项目的增加(万元)--2613.22--847.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31775.53--88935.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116052.10--110390.09--
减:现金的期初余额(万元)--110390.09--99168.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5662.01--11221.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1250.49--2499.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-072025-04-212025-04-112024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-082025-04-212025-04-112024-10-23
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