中财网 中财网股票行情
迪威尔(688377)现金流量表图
迪威尔(688377)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56982.4928725.68115934.6682325.5352979.31
收到的税费返还(万元)3173.761868.716482.645462.042391.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)444.28-1050.695796.004015.783582.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60600.5329543.70128213.3091803.3558953.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41010.3025609.9890882.0373129.0449725.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10243.495600.7616447.5711472.977877.87
支付的各项税费(万元)1369.33863.413340.032938.752442.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4294.131347.227151.222446.002057.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56917.2533421.37117820.8689986.7662103.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3683.28-3877.6710392.441816.59-3150.07
收回投资收到的现金(万元)3000.00--48720.4538720.6326720.63
取得投资收益收到的现金(万元)4.39--177.58159.69108.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.7140.71------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3045.1040.7148898.0338880.3226829.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8771.832824.1718063.5610954.497973.93
投资支付的现金(万元)4000.001000.0035710.2030710.6319710.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1386.3412221.44----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14224.375210.5265995.2042928.7727684.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11179.26-5169.81-17097.17-4048.45-855.43
吸收投资收到的现金(万元)----752.53404.54404.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12504.806704.8032245.2021750.0012750.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13049.486704.8032997.7323418.2013154.54
偿还债务支付的现金(万元)8440.98722.4715680.8114177.8710555.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3220.87248.755075.914851.614705.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--55.99121.07----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12340.211027.2120877.7919029.4815260.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)709.275677.5912119.944388.72-2106.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)294.76267.60902.69531.85625.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6491.95-3102.286317.912688.71-5486.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26143.3526143.3519825.4519825.4519825.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19651.4023041.0726143.3522514.1614339.22
净利润(万元)5152.60--8560.27--5550.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----19.95----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)201.82--393.98--197.00
长期待摊费用摊销(万元)----11.62----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-31.02--------
固定资产报废损失(万元)4143.66------3077.42
公允价值变动损失(万元)-0.48--56.41--36.15
财务费用(万元)307.65--79.33---402.09
投资损失(万元)-4.39---177.58---108.49
递延所得税资产减少(万元)28.82--88.33--295.98
递延所得税负债增加(万元)-49.76---59.26----
存货的减少(万元)2264.43---5522.44---1822.75
经营性应收项目的减少(万元)-3566.65--1128.28---4296.47
经营性应付项目的增加(万元)-4370.13---1644.14---6493.08
其他(万元)-412.42------531.47
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----10392.44----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19651.40--26143.35--14339.22
减:现金的期初余额(万元)26143.35--19825.45--19825.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----6317.91----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----215.41----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----199.12----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-30
↑返回页顶↑

转至迪威尔（688377）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。