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森源电气(002358)资产负债表图
森源电气(002358)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)12693.5710775.637475.349528.883432.60
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)4948.194698.207119.7110573.305167.95
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)357897.74342892.34338688.35335091.14343263.86
其他应收款(万元)8845.618287.429198.867285.259240.41
预付款项(万元)11533.3311281.5110544.8710152.279633.97
存货(万元)92699.7787982.6755510.4961241.7852002.59
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)88.70--------
其他流动资产(万元)1850.205143.072756.102810.232521.10
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)490603.84471487.97431412.63436823.02425407.70
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--24900.00------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)398.53398.53441.25443.39487.23
固定资产(万元)185998.13189597.59190889.10195100.07194062.32
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)456.44415.13524.62531.4079.09
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)12552.6412640.1012727.5612815.0212902.50
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)9465.169465.169182.109182.108778.37
其他非流动资产(万元)914.87938.92417.72692.726373.61
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)214766.43218787.63219906.78224881.35228897.69
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--974300.00------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--4417200.00------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)705370.27690275.60651319.41661704.37654305.38
短期借款(万元)195401.46202518.62203214.76203789.70202733.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--10762400.00------
应付票据(万元)--5074.89------
应付账款(万元)83620.1980126.6761053.6773087.5973428.64
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)19222.9220216.4721510.6425437.2018723.65
应付股利(万元)--1859.51------
应交税费(万元)7685.626410.146871.965786.848348.94
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)5508.343317.5010631.7111555.0411194.16
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1416.521479.661547.481291.131370.36
一年内到期的非流动负债(万元)20669.6211308.912775.87245.2537.84
其他流动负债(万元)5339.904927.047698.4511147.795563.16
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)338955.40335530.95314819.97332365.36321668.02
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)23703.5621592.562783.33157.92278.67
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)1559.801268.77877.77893.211097.32
递延所得税负债(万元)1799.381799.381799.381799.381788.80
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)28549.4926212.457111.904275.054535.15
向中央银行借款(万元)--21422800.00------
同业及其他金融机构存放款项(万元)--54509900.00------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--5100900.00------
吸收存款(万元)--375164100.00------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)367504.89361743.40321931.87336640.41326203.17
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)193267.59193267.59193267.59193267.59193539.73
盈余公积(万元)24664.9924664.9924664.9924664.9924349.80
未分配利润(万元)24760.3515106.1516454.0512240.6016745.89
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--6836600.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)335668.63326014.42327362.33323148.87327611.12
少数股东权益(万元)2196.752517.782025.211915.08491.10
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)337865.37328532.21329387.54325063.96328102.22
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)705370.27690275.60651319.41661704.37654305.38
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--1995300.00------
#永续债(万元)--5000000.00------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)362845.93347590.53345808.07345664.44348431.81
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--75137200.00------
其他债权投资(万元)--18061200.00------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)83620.1985201.5661053.6773087.5973428.64
合同负债(万元)1507.351630.711062.921315.951638.62
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)46.73338.4426.2347.4948.65
融出资金(万元)--338.4426.2347.4948.65
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4980.655332.215724.446116.666214.57
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)70.2372.08103.93133.42--
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)185998.13--------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--26447400.00------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-252025-04-252024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-252025-04-252024-10-31
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