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*ST海源(002529)资产负债表图
*ST海源(002529)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)1807.531524.272412.761352.853282.90
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)1418.461124.374116.873944.495352.15
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)11240.1515574.788891.517810.392256.20
其他应收款(万元)707.27536.89892.60926.181043.34
预付款项(万元)355.11395.20414.33308.60639.66
存货(万元)9040.3611661.5912295.3312968.2212097.65
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)0.00--------
其他流动资产(万元)661.21580.00606.11533.2449.13
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)25285.1331430.7229743.6528022.0624749.00
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)180.61180.61164.98164.98161.48
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--30822.4731644.6332414.5135673.89
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)11407.0211512.6111596.8711510.0815282.93
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2024.172041.362058.562075.752096.25
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)2889.303385.173481.033809.533764.74
递延所得税资产(万元)1158.321282.021333.061363.411239.78
其他非流动资产(万元)2001.451970.362017.482125.725507.00
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)54342.0756392.9857721.6859156.6768883.93
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)79627.2087823.7087465.3287178.7393632.94
短期借款(万元)4544.162359.816042.257438.457621.56
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)0.00--511.50511.50551.72
应付账款(万元)25585.6224482.5121059.2519212.4017176.55
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)4.914.91--4.9136.91
应付职工薪酬(万元)1276.902238.531608.351469.151139.56
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)488.95622.64506.21624.27303.88
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)6513.519328.263550.282775.642305.48
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)365.56387.32409.08430.84452.96
一年内到期的非流动负债(万元)539.567717.317714.497335.958416.49
其他流动负债(万元)5858.006127.247267.725370.442534.17
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)47096.5157996.4453343.8850122.4645511.64
长期借款(万元)6920.00920.00920.001380.60945.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)412.82107.724.614.61168.29
递延所得税负债(万元)937.931058.041109.241139.481025.58
其他非流动负债(万元)0.006.346.346.346.34
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)13197.787234.517315.727955.307259.78
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)60294.2965230.9460659.6058077.7652771.41
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)116311.61116311.61116311.61116311.61116311.61
盈余公积(万元)3869.503869.503869.503869.503869.50
未分配利润(万元)-126848.20-124386.41-120140.25-117811.57-106020.43
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)0.00798.06764.86731.42700.84
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)19332.9122592.7526805.7329100.9740861.53
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)19332.9122592.7526805.7329100.9740861.53
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)79627.2087823.7087465.3287178.7393632.94
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)12658.6116699.1513008.3911754.897608.35
合同资产(万元)0.00--114.12114.12--
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)25585.6224482.5121570.7519723.9017728.27
合同负债(万元)2284.895115.235083.825379.755425.32
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)55.0333.63--63.9727.97
融出资金(万元)--33.63--63.9727.97
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4573.955198.385425.075692.705157.86
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)4561.474755.094866.464993.434661.61
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)30107.24--------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-282025-04-282024-10-31
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