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达利凯普(301566)资产负债表图
达利凯普(301566)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)93852.7391260.6088393.1786971.9083652.16
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--29.3232.3028.77--
应收票据(万元)1867.162035.172849.362781.052183.09
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)10891.7310852.1111229.708620.9910320.45
其他应收款(万元)23.2224.7229.65104.1042.19
预付款项(万元)1684.52955.612397.911141.19921.70
存货(万元)10170.819979.719087.409572.289516.59
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)90.5978.5296.3262.46196.46
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)118580.77115215.76114115.80109282.74106832.64
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)28247.7628729.9829181.5929663.0330086.49
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)451.76386.09258.11184.8891.99
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2710.202794.631934.831893.821952.85
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)106.55113.98121.42128.85136.28
递延所得税资产(万元)------0.00--
其他非流动资产(万元)329.39356.081147.151158.64920.95
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)32683.7033242.4033528.3133938.0334120.95
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)151264.47148458.16147644.12143220.77140953.59
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--29.2526.0432.51--
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)500.23793.711000.191080.301309.04
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1236.99859.21616.381516.291280.51
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1116.77823.281143.40609.78699.06
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)35.5317.2229.2414.634.04
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3758.243951.484150.324303.564518.94
一年内到期的非流动负债(万元)92.0791.1890.2989.4188.54
其他流动负债(万元)127.742.7210.3535.1013.67
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)3124.912638.462950.763488.803501.44
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)252.74259.63246.88284.72305.52
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)4257.554455.294690.264878.505163.11
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)7382.477093.757641.028367.298664.55
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)42533.6742533.6742533.6742533.6742533.67
盈余公积(万元)6682.886682.885784.615784.614636.91
未分配利润(万元)54663.1952144.1751680.5446530.5745121.79
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)143882.00141364.41140003.10134853.48132289.05
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)143882.00141364.41140003.10134853.48132289.05
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)151264.47148458.16147644.12143220.77140953.59
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)1.262.693.283.62-4.33
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)12758.8912887.2814079.0511402.0412503.54
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)500.00500.00500.00500.00500.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)500.23793.711000.191080.301309.04
合同负债(万元)15.5821.8934.88110.77106.57
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)338.05361.64385.22408.81432.39
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)246.57244.18293.06290.21338.65
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)28247.7628729.9829181.5929663.0330086.49
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-172025-04-172024-10-23
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-212025-04-172024-10-25
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