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爱司凯(300521)资产负债表图
爱司凯(300521)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)5865.557570.787013.348948.637432.58
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)1570.051386.771554.141698.092231.19
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)4013.143960.013885.954073.602774.03
其他应收款(万元)298.79250.93253.01257.96254.90
预付款项(万元)557.12899.36617.34597.56541.78
存货(万元)13581.0610420.259191.588095.239046.97
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)6785.10--------
其他流动资产(万元)911.87553.69321.30114.01356.08
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)36833.2636060.1630693.2131849.3430704.79
可供出售金融资产(万元)--2388.98------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)502.27------35800.00
长期股权投资(万元)3643.763786.04976.711064.991085.11
长期应收款(万元)1534.951574.001375.571772.882096.01
固定资产(万元)14684.7714900.0714834.6615207.3413061.80
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)122.65182.47122.65122.65122.65
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)1133.501132.771144.471144.50880.22
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----2366.282366.282366.28
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)224.58246.85271.86308.01334.88
递延所得税资产(万元)3883.493569.393520.833545.903812.33
其他非流动资产(万元)719.051029.091025.74404.3555.63
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)27232.6027572.8326803.3227116.2027696.45
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--------1122400.00
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--------1703100.00
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)64065.8663633.0057496.5358965.5458401.24
短期借款(万元)------500.00--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------13726500.00
应付票据(万元)--400.0060.0051.00459.00
应付账款(万元)2711.892367.742040.902201.091974.81
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)983.95765.38517.551073.81551.90
应付股利(万元)------576.00--
应交税费(万元)165.98332.8682.45339.44321.16
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1551.696873.111505.742153.981547.61
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1606.091568.741585.98577.23598.60
一年内到期的非流动负债(万元)64.21--------
其他流动负债(万元)1182.30717.36745.23669.16988.09
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)8527.0913066.356371.298236.507813.66
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)222.82215.55170.89179.10184.63
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1849.361784.281756.87756.33783.23
向中央银行借款(万元)--------13864000.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)--------48523900.00
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--------10624400.00
吸收存款(万元)--------359253200.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)10376.4514850.638128.158992.848596.89
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)19794.2114715.8514653.2814581.0314492.71
盈余公积(万元)2365.592365.592365.592365.592282.90
未分配利润(万元)15585.4316246.4416894.0317569.9517571.60
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--------6813300.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)52663.7447727.8848312.9048916.5748747.22
少数股东权益(万元)1025.681054.491055.481056.131057.13
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)53689.4148782.3749368.3849972.7049804.35
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)64065.8663633.0057496.5358965.5458401.24
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--------1995300.00
#永续债(万元)--------4999100.00
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)2382.24--------
划分为持有待售的负债(万元)98.21--------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)5583.205346.785440.095771.695005.22
合同资产(万元)229.32200.52211.32194.82119.84
债权投资(万元)--------77740300.00
其他债权投资(万元)--------17979400.00
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)687.93640.33643.17648.36688.38
应付票据及应付账款(万元)2711.892767.742100.902252.092433.81
合同负债(万元)1768.861597.891419.421248.021971.08
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)639.011485.44416.39681.34436.76
融出资金(万元)--1485.44416.39681.34436.76
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)95.65--------
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)20.45--------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)14684.77--------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--------28177700.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-292025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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