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爱司凯(300521)资产负债表图
爱司凯(300521)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)7570.787013.348948.637432.585281.91
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--------2505.83
应收票据(万元)1386.771554.141698.092231.191481.49
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)3960.013885.954073.602774.032939.32
其他应收款(万元)250.93253.01257.96254.90267.77
预付款项(万元)899.36617.34597.56541.78533.29
存货(万元)10420.259191.588095.239046.979306.02
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)553.69321.30114.01356.08391.73
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)36060.1630693.2131849.3430704.7929844.78
可供出售金融资产(万元)2388.98--------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)------35800.00--
长期股权投资(万元)3786.04976.711064.991085.111145.87
长期应收款(万元)1574.001375.571772.882096.011871.58
固定资产(万元)14900.0714834.6615207.3413061.8013341.77
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)182.47122.65122.65122.65122.51
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)1132.771144.471144.50880.22865.48
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)--2366.282366.282366.282366.28
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)246.85271.86308.01334.88361.74
递延所得税资产(万元)3569.393520.833545.903812.333818.70
其他非流动资产(万元)1029.091025.74404.3555.6357.03
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)27572.8326803.3227116.2027696.4527888.48
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)------1122400.00--
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)------1703100.00--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)63633.0057496.5358965.5458401.2457733.25
短期借款(万元)----500.00----
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------13726500.00--
应付票据(万元)400.0060.0051.00459.00558.00
应付账款(万元)2367.742040.902201.091974.812289.93
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)765.38517.551073.81551.90456.87
应付股利(万元)----576.00----
应交税费(万元)332.8682.45339.44321.16244.17
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)6873.111505.742153.981547.611590.45
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1568.741585.98577.23598.60636.56
一年内到期的非流动负债(万元)----------
其他流动负债(万元)717.36745.23669.16988.09396.65
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)13066.356371.298236.507813.666695.70
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)215.55170.89179.10184.63192.67
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1784.281756.87756.33783.23829.23
向中央银行借款(万元)------13864000.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------48523900.00--
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)------10624400.00--
吸收存款(万元)------359253200.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)14850.638128.158992.848596.897524.93
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)14715.8514653.2814581.0314492.7114421.43
盈余公积(万元)2365.592365.592365.592282.902282.90
未分配利润(万元)16246.4416894.0317569.9517571.6018046.78
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)------6813300.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)47727.8848312.9048916.5748747.2249151.11
少数股东权益(万元)1054.491055.481056.131057.131057.21
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)48782.3749368.3849972.7049804.3550208.32
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)63633.0057496.5358965.5458401.2457733.25
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------4999100.00--
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)5346.785440.095771.695005.224420.82
合同资产(万元)200.52211.32194.82119.84127.66
债权投资(万元)------77740300.00--
其他债权投资(万元)------17979400.00--
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)640.33643.17648.36688.38690.86
应付票据及应付账款(万元)2767.742100.902252.092433.812847.93
合同负债(万元)1597.891419.421248.021971.081159.63
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1485.44416.39681.34436.7640.71
融出资金(万元)1485.44416.39681.34436.7640.71
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)----------
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------28177700.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
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