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泰德股份(920378)资产负债表图
泰德股份(920378)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)5544.016835.723787.40--3906.59
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)------69848700.00--
应收票据(万元)5540.213240.293781.56--3293.42
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)16133.8215738.1216592.13--14863.13
其他应收款(万元)63.6553.8747.90--90.47
预付款项(万元)922.74418.49177.96--120.83
存货(万元)11874.6311796.9710734.06--11579.43
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)138.0736.2738.45--76.76
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)41723.6441252.7237832.67--35884.37
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)------29000.00--
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)20858.6418322.8918354.94792800.0017747.90
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)14.92--72.00--22.58
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)662.39681.46700.93568400.00740.71
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)1314.891314.891314.89756800.001314.89
长期待摊费用(万元)546.82526.37360.84--117.07
递延所得税资产(万元)1374.481570.181736.914986000.001890.96
其他非流动资产(万元)2650.243332.412016.61--1024.17
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)27901.8126266.3725114.02--23512.93
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)------12938800.00--
贵金属(万元)------1724800.00--
拆出资金(万元)------23466600.00--
衍生金融资产(万元)------2666100.00--
买入返售金融资产(万元)------1750100.00--
发放贷款和垫款(万元)------334459900.00--
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)------3257000.00--
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)69625.4667519.0962946.69576676400.0059397.31
短期借款(万元)6444.265452.083452.08--2398.48
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------16277900.00--
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)7809.818200.008427.80--7889.23
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)949.82676.661442.681423600.001078.08
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)179.47303.08397.26690400.00244.72
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2178.822153.922153.92--2966.72
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)--8.1126.96--64.67
一年内到期的非流动负债(万元)939.252320.162400.60--2633.53
其他流动负债(万元)3569.082060.671876.53--1567.26
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)22102.9521217.9120177.86--18812.87
长期借款(万元)8270.005910.002432.82--2289.53
应付债券(万元)------63458100.00--
长期应付款(万元)----14.59--44.92
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)------543900.00--
递延所得税负债(万元)26.9328.2928.89--28.52
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)8716.516440.412991.57--2982.64
向中央银行借款(万元)------11157300.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------47205300.00--
拆入资金(万元)------6565300.00--
衍生金融负债(万元)------2572500.00--
卖出回购金融资产款(万元)------9929800.00--
吸收存款(万元)------360840100.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)------3768700.00--
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)30819.4627658.3223169.43524883400.0021795.51
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)11032.0611175.3611276.988063700.0011292.12
盈余公积(万元)1959.921959.921959.921078100.001825.62
未分配利润(万元)12403.4713314.9513129.8226804700.0011862.89
减:库存股(万元)2142.062142.062142.06--2931.43
一般风险准备(万元)------6841500.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)38805.9939860.7739777.2651793000.0037601.80
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)38805.9939860.7739777.2651793000.0037601.80
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)69625.4667519.0962946.69576676400.0059397.31
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)------6995300.00--
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------5000000.00--
其他综合收益(万元)------69100.00--
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)21674.0318978.4120373.69--18156.55
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)------76494000.00--
其他债权投资(万元)------15588000.00--
其他权益工具投资(万元)------528900.00--
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)7809.818200.008427.80--7889.23
合同负债(万元)32.4451.3526.98--34.86
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1506.523132.982673.21--1953.73
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)479.43518.17556.91427900.00654.64
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)419.58494.01488.31450500.00554.99
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)20858.6418322.8918354.94--17747.90
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------26392600.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-282025-08-26
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