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康乐卫士(833575)资产负债表图
康乐卫士(833575)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)2222.273011.627776.94--11252.08
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)------62082600.00--
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)21.221.9026.51--3.76
其他应收款(万元)354.651176.78368.04--102.15
预付款项(万元)304.62457.94296.29--807.94
存货(万元)1284.55956.72984.82--984.35
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--------85.02
其他流动资产(万元)2273.772273.772273.77--2148.96
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)6461.087878.7311726.36--15384.27
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)------35800.00--
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)135.70134.28132.89--130.10
固定资产(万元)18913.6519008.8618583.54875300.0018210.10
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)82976.5882584.8281531.50--71994.98
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)3427.933407.553415.05615300.003453.56
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)31170.6929861.1328051.31--24748.66
商誉(万元)------756800.00--
长期待摊费用(万元)1036.381214.231389.19--1695.02
递延所得税资产(万元)------4106500.00--
其他非流动资产(万元)7419.377091.558854.56--14206.99
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)145799.00144118.90142646.98--135451.04
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)------12310300.00--
贵金属(万元)------1122400.00--
拆出资金(万元)------27142800.00--
衍生金融资产(万元)------4060700.00--
买入返售金融资产(万元)------1703100.00--
发放贷款和垫款(万元)------330363100.00--
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)------4412800.00--
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)152260.08151997.63154373.34574598800.00150835.30
短期借款(万元)5300.533394.998500.00--8800.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------13726500.00--
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)20422.9019123.3118372.67--13691.83
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--10.71------
应付职工薪酬(万元)6542.145338.195156.141579000.003983.38
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)146.32105.95141.78517500.00119.85
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)51076.5946006.5238636.03--30160.52
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)6631.374275.374275.37--1253.37
一年内到期的非流动负债(万元)4517.258241.415856.39--5682.95
其他流动负债(万元)----------
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)96345.7390561.0784953.01--70728.52
长期借款(万元)8149.998209.999124.99--5725.00
应付债券(万元)------61354700.00--
长期应付款(万元)382.96384.82437.12--345.42
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)------713600.00--
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)15363.3913196.8114152.84--7836.56
向中央银行借款(万元)------13864000.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------48523900.00--
拆入资金(万元)------7974300.00--
衍生金融负债(万元)------3498800.00--
卖出回购金融资产款(万元)------10624400.00--
吸收存款(万元)------359253200.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)------3369700.00--
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)111709.12103757.8899105.85525551900.0078565.08
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)195818.66195818.66195818.668071500.00195785.33
盈余公积(万元)------1078100.00--
未分配利润(万元)-183365.77-175679.50-168644.9523989900.00-151491.71
减:库存股(万元)--------117.40
一般风险准备(万元)------6813300.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)40550.9648239.7455267.4949046900.0072270.22
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)40550.9648239.7455267.4949046900.0072270.22
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)152260.08151997.63154373.34574598800.00150835.30
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)------6994400.00--
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------4999100.00--
其他综合收益(万元)4.076.58-0.23159100.00--
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)21.221.9026.51--3.76
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)------77740300.00--
其他债权投资(万元)------17979400.00--
其他权益工具投资(万元)------598900.00--
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)20422.9019123.3118372.67--13691.83
合同负债(万元)8340.008340.008290.00--8290.00
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)718.70816.47688.93515000.001011.63
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)199.07326.64315.36552300.00512.77
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)18913.6519008.8618583.54--18210.10
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------28177700.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-302025-04-302024-11-042024-08-30
更新时间2025-08-222025-04-302025-04-302024-11-042024-08-30
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