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优机股份(920943)资产负债表图
优机股份(920943)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)--19689.5516126.1024165.1313557.51
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)69848700.00--------
应收票据(万元)--3396.594374.752747.923473.23
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)--38281.3536407.6941925.2035803.11
其他应收款(万元)--1495.851261.321398.01--
预付款项(万元)--3172.702454.931526.652832.82
存货(万元)--18130.9417578.6416044.8218749.07
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)--735.93868.421599.92377.85
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)--86253.1080384.7890295.5376396.45
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)29000.005187.755251.215320.375056.19
长期股权投资(万元)--28.4627.5227.4030.97
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)792800.0017631.08--17744.39--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--12601.099869.239029.07--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)568400.003941.292380.171747.441816.56
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)756800.004486.694486.694486.694522.33
长期待摊费用(万元)--484.16531.73556.52586.98
递延所得税资产(万元)4986000.001541.641479.211667.531245.85
其他非流动资产(万元)--406.14288.75423.56232.59
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)--47267.4244344.0942041.8034862.43
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)12938800.00--------
贵金属(万元)1724800.00--------
拆出资金(万元)23466600.00--------
衍生金融资产(万元)2666100.00--------
买入返售金融资产(万元)1750100.00--------
发放贷款和垫款(万元)334459900.00--------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)3257000.00--------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)576676400.00133520.52124728.87132337.33111258.88
短期借款(万元)--15911.0215457.6914291.0513744.41
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)16277900.00--------
应付票据(万元)--8366.994795.325982.516742.00
应付账款(万元)--18063.6316296.2323853.4815748.22
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1423600.002047.731797.493011.902156.42
应付股利(万元)--521.47441.27672.82441.28
应交税费(万元)690400.00680.91680.371457.01925.63
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)--1663.371536.991870.19--
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)--544.80324.21330.32341.42
一年内到期的非流动负债(万元)--2179.391555.681557.46357.19
其他流动负债(万元)--115.5631.5423.0125.61
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)--51030.9644094.7953388.2343859.38
长期借款(万元)--10287.657986.107986.10--
应付债券(万元)63458100.00--------
长期应付款(万元)--4.845.997.13--
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)543900.00--------
递延所得税负债(万元)--438.45449.05481.06418.06
其他非流动负债(万元)------0.02--
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)--11856.579333.709479.901390.33
向中央银行借款(万元)11157300.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)47205300.00--------
拆入资金(万元)6565300.00--------
衍生金融负债(万元)2572500.00--------
卖出回购金融资产款(万元)9929800.00--------
吸收存款(万元)360840100.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)3768700.00--------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)524883400.0062887.5253428.4962868.1245249.71
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)8063700.007436.037435.577435.107434.64
盈余公积(万元)1078100.004840.054840.054840.054405.91
未分配利润(万元)26804700.0039710.4640369.0838818.1836090.00
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)6841500.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)--271.14264.91241.72247.32
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)51793000.0062094.1462581.8860951.5258059.82
少数股东权益(万元)--8538.868718.498517.697949.35
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)51793000.0070633.0071300.3869469.2166009.17
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)576676400.00133520.52124728.87132337.33111258.88
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)6995300.00--------
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)5000000.00--------
其他综合收益(万元)69100.00-315.67-479.86-535.66-270.20
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)--58.8257.7855.4662.39
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)--41677.9540782.4444673.13--
合同资产(万元)--993.82939.35875.39--
债权投资(万元)76494000.00--------
其他债权投资(万元)15588000.00--------
其他权益工具投资(万元)528900.0049.4249.4249.42--
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)--26430.6221091.5529835.99--
合同负债(万元)--2002.351943.471341.63--
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--356.35373.5712.48--
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)427900.00909.69884.76989.40--
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)450500.00522.01510.57619.82--
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--17631.0819095.3917744.39--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)26392600.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-162024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-162024-10-30
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