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泰瑞机器(603289)资产负债表图
泰瑞机器(603289)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)75778.3876025.6286212.2682614.8186716.17
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)256.95257.82238.175120.577127.22
应收票据(万元)376.19455.59647.591033.861160.12
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)53105.2050343.1152139.7442019.1348410.49
其他应收款(万元)--249.36752.72325.48620.80
预付款项(万元)1712.041078.74957.18422.55771.06
存货(万元)40641.8340774.0337941.1137882.9531130.58
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)6336.736317.367098.577092.075087.22
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)185424.56185081.95193561.38184608.20183368.72
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1585.98--1671.201713.81--
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)86647.0287932.1588476.8089897.6568111.55
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--167.82503.64504.5419837.95
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)15258.6915457.7915486.2615429.4916326.46
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)410.10453.26447.90476.51457.61
递延所得税资产(万元)1315.601265.101316.251086.361241.63
其他非流动资产(万元)330.89306.39409.79418.60622.30
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)107625.50109088.18110188.93111404.04110364.04
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)293050.06294170.14303750.30296012.24293732.76
短期借款(万元)48550.0050600.0055800.0045186.0158686.01
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)8.76--33.61101.06--
应付票据(万元)23021.5424307.3725461.9916248.2410929.99
应付账款(万元)28506.8528500.4130402.2243817.0538303.74
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)199.9964.77--138.01--
应付职工薪酬(万元)1918.851808.381757.712656.772298.66
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1880.082187.251860.302069.471604.45
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)--633.58732.241079.381184.56
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2440.502286.172331.822130.472177.66
一年内到期的非流动负债(万元)----------
其他流动负债(万元)379.35238.49844.111387.59257.07
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)110100.69112921.51122905.11118084.08118711.15
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)33772.1733538.5533218.3132901.5832577.82
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)36212.6735824.7235550.1335032.0534755.49
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)146313.36148746.23158455.24153116.13153466.64
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)46167.1446167.1446167.1446167.1446645.37
盈余公积(万元)11305.0411305.0411305.0411305.0410245.01
未分配利润(万元)58620.3557632.6158194.6856393.3853621.33
减:库存股(万元)--------585.99
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)146736.70145423.91145295.06142896.11140266.12
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)146736.70145423.91145295.06142896.11140266.12
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)293050.06294170.14303750.30296012.24293732.76
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)1080.111080.111080.111080.111270.72
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)241.93-83.12-774.03-1371.68-360.20
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)--50798.7052787.3443053.0049570.61
合同资产(万元)--7503.607032.997766.101542.70
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)--1877.081877.081877.082000.00
应付票据及应付账款(万元)--52807.7855864.2160065.2849233.72
合同负债(万元)--4553.286012.945400.515446.69
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--2076.74541.04330.67802.36
融出资金(万元)--2076.74541.04--802.36
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)----------
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----88476.8089897.65--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-302025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-282024-10-30
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