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皇台酒业(000995)资产负债表图
皇台酒业(000995)资产负债表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
货币资金(万元)2734.924375.551901.19740.321721.38
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)--5.06------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)561.71271.13943.95351.39506.99
其他应收款(万元)3263.713172.653211.033093.193190.32
预付款项(万元)194.68150.71290.34692.79187.24
存货(万元)16432.3916985.8118267.7718375.1916801.47
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)48.8584.6987.6780.8534.68
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)23236.2625045.6124701.9623333.7322442.08
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)------31900.00--
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)8192.708359.668366.668542.628685.55
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)807.91877.48848.59918.16987.73
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)14265.1414451.2614313.5614498.4214673.67
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)142.43144.41148.16158.46145.26
递延所得税资产(万元)14.3114.3150.5150.5150.44
其他非流动资产(万元)------0.00--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)23556.2923980.9223915.1424355.8424740.45
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)------1118000.00--
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)------4946100.00--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)46792.5449026.5348617.1047689.5847182.53
短期借款(万元)500.00500.00500.00----
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------12029700.00--
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)5424.555760.638137.178756.917649.17
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)85.113.0873.72113.54100.99
应付职工薪酬(万元)1112.401180.481315.201604.481453.18
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)5644.376626.316831.556043.266178.57
应付利息(万元)----451.72----
其他应付款(万元)13239.0614090.2311722.7711442.0911719.84
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)5000.005000.0068.4268.4277.24
其他流动负债(万元)2.1458.7324.8933.1227.55
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)31100.3733705.1728954.3528411.5527440.11
长期借款(万元)----5000.005000.005000.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)------2304.232304.23
递延所得税负债(万元)3.373.3722.3622.3622.42
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)3.373.375022.367326.597326.65
向中央银行借款(万元)------12629800.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------56136200.00--
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)------3992600.00--
吸收存款(万元)------362402400.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)31103.7433708.5433976.7135738.1434766.76
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)55892.8755865.9755705.5055657.3755632.07
盈余公积(万元)586.13586.13586.13586.13586.13
未分配利润(万元)-58645.55-58989.29-59496.76-62156.59-61672.25
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)------6809100.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)15574.2515203.6114535.6711827.7112286.75
少数股东权益(万元)114.55114.38104.71123.73129.02
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)15688.8015317.9914640.3911951.4412415.77
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)46792.5449026.5348617.1047689.5847182.53
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------4999100.00--
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)561.71276.19943.95351.39506.99
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)------77911300.00--
其他债权投资(万元)------15357000.00--
其他权益工具投资(万元)100.00100.00100.00100.00100.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)5424.555760.638137.178756.917649.17
合同负债(万元)92.74485.70280.64349.72233.57
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)33.8033.8087.6787.6797.80
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----8366.66----
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------30599800.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-30
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