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蒙娜丽莎(002918)资产负债表图
蒙娜丽莎(002918)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)166238.35145069.89150854.78150960.80128504.92
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)84.6144.59509.842323.644520.95
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)53967.3565050.6766374.1965565.9989223.07
其他应收款(万元)4679.375039.114129.393734.038537.56
预付款项(万元)5108.494622.894760.352218.414784.65
存货(万元)89137.1284134.0891326.63100352.83117937.08
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2515.362546.712790.192946.0686260.27
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)332703.32319302.35333351.30342678.43460344.78
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)16592.1116198.0214134.80--13644.28
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)281089.73287153.53--304959.21--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1587.823007.731757.142057.717123.83
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)31910.3332305.4832913.0633038.3132436.10
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)812.33812.33812.33812.33812.33
长期待摊费用(万元)755.951226.051735.762077.172459.86
递延所得税资产(万元)22201.1422088.4921965.7022189.6320498.49
其他非流动资产(万元)30192.7632575.8134595.0836673.8830487.40
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)407110.92411483.49420883.11428344.73429986.41
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)739814.24730785.84754234.41771023.15890331.19
短期借款(万元)38153.0033153.0031400.0027912.5431500.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)25175.6220211.2336304.8248359.7240604.94
应付账款(万元)83853.1883917.2063888.7876354.9092844.09
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)5781.845170.244257.836525.508106.99
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3746.643809.864437.733330.954034.84
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)46207.5852331.9655316.5551009.0550661.80
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3941.104310.244477.334673.634723.18
一年内到期的非流动负债(万元)55761.7855418.7455821.3945145.0839768.42
其他流动负债(万元)3557.015973.4111276.6517410.2727830.66
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)266229.50263878.36266328.02279476.18299601.53
长期借款(万元)66655.4070696.4088405.0285949.5294056.21
应付债券(万元)32272.3332417.6432061.5631710.73108411.15
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)459.10436.72459.10459.10506.12
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)107668.40110252.92128186.10126019.88211454.94
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)373897.90374131.28394514.12405496.06511056.48
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)127617.56137979.87137979.60137977.32136852.88
盈余公积(万元)19402.1319402.1319402.1319402.1316004.82
未分配利润(万元)139782.80131165.56133980.37139908.50144861.48
减:库存股(万元)--11000.3111000.3111000.3111000.31
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)333217.54324600.21327415.14333340.88347425.99
少数股东权益(万元)32698.7932054.3532305.1532186.2131848.72
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)365916.34356654.56359720.29365527.09379274.71
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)739814.24730785.84754234.41771023.15890331.19
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)5534.425534.425534.815534.8119188.97
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)54051.9565095.2666884.0367889.6393744.02
合同资产(万元)1173.031317.081604.962015.872372.80
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)13139.389616.199616.196666.196666.19
应付票据及应付账款(万元)109028.80104128.44100193.60124714.62133449.04
合同负债(万元)3992.863892.703624.273428.184249.78
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)9799.6511477.3211000.9712560.7918203.49
融出资金(万元)9799.6511477.32--12560.79--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)8829.376499.866960.197450.858151.73
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)4340.472391.922783.103226.893758.28
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--287153.53296392.86--307706.20
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-282025-04-182024-10-24
更新时间2025-10-242025-08-272025-04-282025-04-182024-10-29
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