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中信海直(000099)资产负债表图
中信海直(000099)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)206347.06176483.68173832.37146805.66139274.07
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)102674.7699810.3598459.17117616.0996245.86
其他应收款(万元)4587.503175.793672.124887.364948.40
预付款项(万元)12223.469183.529509.708535.896488.59
存货(万元)30142.9829596.3728540.4629434.1332548.77
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)13831.9713229.3414957.1313259.7014086.58
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)377061.54338348.86335616.86326896.17300540.06
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)2408.402592.162659.951744.071827.19
长期应收款(万元)5866.247327.657002.116704.665478.86
固定资产(万元)--226666.92233794.73239286.79242158.00
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)9855.708791.7510908.1912608.4610446.07
固定资产清理(万元)--4005.22------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8660.908444.848579.788719.848486.18
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)17103.5315082.0914968.4511959.2812394.31
递延所得税资产(万元)9714.149714.149663.799663.798033.56
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)401710.99400115.79380382.11380291.63355902.55
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)778772.52738464.65715998.97707187.80656442.60
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)21156.3218934.0419267.7320691.8216861.92
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)7796.108517.008935.2210391.019691.92
应付股利(万元)787.43787.43787.43787.43787.43
应交税费(万元)3572.303265.716080.324720.561245.43
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)9054.3612041.917242.447065.855816.65
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2949.002949.002949.002949.002949.00
一年内到期的非流动负债(万元)15082.8316796.5915322.6216483.0815975.98
其他流动负债(万元)3028.872724.594782.735393.034393.78
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)71490.5172524.2769821.0274616.2357573.06
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)2941.682941.682941.682941.68--
递延所得税负债(万元)--------2.93
其他非流动负债(万元)26358.25--------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)149699.98117272.5993755.4289049.9663184.02
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)221190.49189796.87163576.44163666.19120757.08
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)194481.91194481.91194481.91194481.91194481.91
盈余公积(万元)37987.7937987.7937987.7937987.7934904.73
未分配利润(万元)236341.87227217.37230695.15221574.02213823.34
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)546924.23537799.73541277.51532156.38523336.19
少数股东权益(万元)10657.8010868.0511145.0311365.2312349.34
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)557582.03548667.78552422.54543521.61535685.53
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)778772.52738464.65715998.97707187.80656442.60
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)535.65535.65535.65535.652549.20
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)18493.0018493.0018493.0018493.0017241.00
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)102674.7699810.3598459.17117616.0996245.86
合同资产(万元)7253.816869.816645.916357.336947.78
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)21156.3218934.0419267.7320691.8216861.92
合同负债(万元)11799.7310244.448189.959870.883587.38
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)122223.22117491.0292805.1189604.7467078.37
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)98958.0592888.9169371.7464666.2842991.09
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)225878.86230672.14----242158.00
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-03-182024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-292025-03-182024-10-30
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