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日辰股份(603755)资产负债表图
日辰股份(603755)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)11947.7814458.6316272.918547.7418535.58
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)------10921.12--
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)6880.646479.797588.328306.157042.16
其他应收款(万元)112.73117.2585.7190.6591.09
预付款项(万元)146.86180.74224.07316.73272.71
存货(万元)2900.753157.673641.213412.423160.84
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2912.632665.122333.352030.911905.01
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)25440.0927583.1330801.1334069.4731397.39
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)9995.2710000.9410006.2210010.1510013.85
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)19018.6319074.7317361.1717403.0917129.39
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)38174.3736019.3634046.2527795.7427010.54
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)3742.803790.503838.213842.373829.83
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)1639.171639.17------
长期待摊费用(万元)737.84774.10104.85707.68824.49
递延所得税资产(万元)378.31380.01122.86228.28382.35
其他非流动资产(万元)2243.16868.121779.402922.463456.80
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)79204.3875856.0269491.7665161.1464917.35
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)104644.46103439.15100292.8999230.6196314.74
短期借款(万元)11665.889165.888099.7410573.7710534.79
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)5755.385720.628471.949405.539745.95
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)811.28709.801107.70777.37644.64
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)574.99552.96616.45766.53570.40
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)88.98184.8779.7781.4724.48
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)150.99161.0292.6198.87105.14
一年内到期的非流动负债(万元)84.4784.4734.8434.8434.84
其他流动负债(万元)9.115.6315.545.384.47
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)19060.1216467.5118545.5021686.2521593.93
长期借款(万元)9781.7612898.438556.555287.644037.32
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)382.52391.02109.30116.74115.55
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)11700.7714845.348957.465696.754481.25
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)30760.8931312.8527502.9627383.0126075.18
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)34733.8834733.8834733.8834733.8835696.18
盈余公积(万元)4930.684930.684930.684930.684930.68
未分配利润(万元)27374.4125617.1326280.7725338.4422768.09
减:库存股(万元)3016.763016.763016.763016.763016.76
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)73883.5772126.2972789.9371847.6070239.56
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)73883.5772126.2972789.9371847.6070239.56
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)104644.46103439.15100292.8999230.6196314.74
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)6880.646479.797588.328306.157042.16
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)2000.002000.002000.002000.002000.00
应付票据及应付账款(万元)5755.385720.628471.949405.539745.95
合同负债(万元)70.0543.29119.5341.3534.37
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)538.70523.92655.56443.75390.00
融出资金(万元)------443.75390.00
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1274.811309.08232.80251.36270.09
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1385.501394.88199.01193.50223.25
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)19018.6319074.7317361.17--17129.39
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-282024-10-292024-08-21
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-282024-10-292024-08-21
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