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2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2014-12-31
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-09-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
大成科技创新A
008988
2472.54
180198.7840
0.62%
77.38%
2026-06-30
华泰柏瑞质量成长A
008528
1994.34
145347.4560
0.50%
51.12%
2026-06-30
广发远见智选混合-A
016873
1412.39
102934.8032
0.35%
48.13%
2026-06-30
易方达环保主题A
001856
968.14
70557.8176
0.24%
9.07%
2026-06-30
易方达环保主题灵活配置混合-C
019032
968.14
70557.8172
0.24%
56.96%
2026-06-30
易方达高端制造A
009049
762.66
55582.3040
0.19%
6.61%
2026-06-30
易方达高端制造混合-C
019034
762.66
55582.3036
0.19%
39.65%
2026-06-30
易方达新常态
001184
476.31
34713.4720
0.12%
5.94%
2026-06-30
易方达智造优势A
011300
471.13
34335.9552
0.12%
8.79%
2026-06-30
易方达产业升级A
011822
434.73
31682.9248
0.11%
7.67%
2026-06-30
易方达新兴成长
000404
332.07
24200.9344
0.08%
3.85%
2026-06-30
中欧创新成长A
005275
229.10
16696.8080
0.06%
8.71%
2026-06-30
广发成长精选A
010595
219.82
16020.5184
0.05%
4.67%
2026-06-30
华安策略优选A
040008
213.68
15572.9984
0.05%
4.37%
2026-06-30
永赢高端制造A
007113
211.67
15426.5088
0.05%
26.89%
2026-06-30
易方达科技创新
007346
202.22
14737.7936
0.05%
3.92%
2026-06-30
易方达核心智造混合
012301
199.58
14545.3904
0.05%
4.89%
2026-06-30
大成元吉增利债券-A
010927
189.16
13785.9808
0.05%
4.09%
2026-06-30
淳厚信睿核心精选A
008186
184.00
13409.9200
0.05%
4.57%
2026-06-30
财通智慧成长A
009062
181.17
13203.6696
0.05%
43.13%
2026-06-30
大成互联网思维A
001144
180.78
13175.2464
0.05%
16.47%
2026-06-30
博时凤凰领航混合-A
013450
174.31
12703.7128
0.04%
11.62%
2026-06-30
东方红启东三年持有
008985
140.75
10257.8600
0.04%
2.03%
2026-06-30
大成元丰多利债券-A
019372
137.36
10010.7968
0.03%
5.45%
2026-06-30
华夏节能环保A
004640
136.95
9980.9160
0.03%
25.58%
2026-06-30
汇添富外延增长主题A
000925
125.70
9160.8408
0.03%
2.93%
2026-06-30
安信创新先锋A
010237
125.17
9122.3896
0.03%
102.88%
2026-06-30
广发成长回报混合-A
026378
124.67
9085.9496
0.03%
3.08%
2026-06-30
大成竞先成长混合-A
026486
122.25
8909.4776
0.03%
--
2026-06-30
易方达产业优选混合-A
025824
120.92
8812.6496
0.03%
7.20%
2026-06-30
华夏高端制造A
002345
120.16
8757.2608
0.03%
5.42%
2026-06-30
华安研究智选混合-A
011692
118.34
8624.6192
0.03%
2.67%
2026-06-30
华安逆向策略A
040035
117.31
8549.5528
0.03%
2.54%
2026-06-30
南方新优享A
000527
100.36
7314.2368
0.03%
2.01%
2026-06-30
海富通科技创新C
009024
94.14
6860.9232
0.02%
18.77%
2026-06-30
华夏稳盛
005450
86.09
6274.2976
0.02%
4.15%
2026-06-30
华夏策略精选
002031
75.00
5466.0000
0.02%
8.03%
2026-06-30
泰信低碳经济混合-A
013469
72.36
5273.5968
0.02%
222.95%
2026-06-30
长城环保主题A
000977
66.21
4825.3848
0.02%
8.54%
2026-06-30
汇添富添添乐双盈债券-A
017592
63.01
4592.1688
0.02%
0.47%
2026-06-30
南方创新经济
001053
61.34
4470.4592
0.02%
1.69%
2026-06-30
平安睿享成长混合-A
011828
61.08
4451.5104
0.02%
24.89%
2026-06-30
汇添富高质量成长30A
010599
59.77
4356.0376
0.01%
3.47%
2026-06-30
大成创新趋势A
012184
57.17
4166.5496
0.01%
9.03%
2026-06-30
招商景气优选A
009864
52.32
3813.0816
0.01%
4.78%
2026-06-30
大成元辰招利债券-A
020676
51.78
3773.7264
0.01%
13.44%
2026-06-30
华安生态优先A
000294
49.71
3622.8648
0.01%
3.52%
2026-06-30
大成领先动力混合-A
020821
47.58
3467.6304
0.01%
81.05%
2026-06-30
工银产业债A
000045
38.66
2817.8906
0.01%
0.43%
2026-06-30
汇添富双享增利债券-A
018586
36.43
2655.0184
0.01%
0.99%
2026-06-30
南方ESG主题A
008264
36.08
2629.5104
0.01%
5.23%
2026-06-30
南方行业领先
012314
35.11
2559.0864
0.01%
1.55%
2026-06-30
海富通成长价值A
010286
33.09
2411.5992
0.01%
1.69%
2026-06-30
大成民稳增长A
008846
31.42
2289.8896
0.01%
9.10%
2026-06-30
淳厚欣享一年持有A
009931
30.20
2200.9760
0.01%
3.06%
2026-06-30
天弘中证央企红利50指数-A
021561
30.13
2195.8744
0.01%
25.89%
2026-06-30
南方安泰A
003161
28.72
2093.1136
0.01%
1.30%
2026-06-30
大成成长回报六个月持有A
012473
28.15
2051.5720
0.01%
7.76%
2026-06-30
华夏智胜优选混合-A
021369
27.96
2037.7248
0.01%
14.33%
2026-06-30
嘉实ESG可持续投资混合-A
017086
27.77
2023.8704
0.01%
3.39%
2026-06-30
广发优质生活A
008273
27.34
1992.8380
0.01%
3.34%
2026-06-30
南方泽享稳健添利债券-A
023471
25.77
1878.1176
0.01%
0.69%
2026-06-30
海富通成长甄选A
009651
25.00
1822.0000
0.01%
5.26%
2026-06-30
易方达科技智选混合-A
019003
24.59
1792.1192
0.01%
7.04%
2026-06-30
华安研究领航混合-A
013661
23.19
1690.0872
0.01%
2.43%
2026-06-30
南方宝恒A
011033
22.56
1644.1728
0.01%
1.53%
2026-06-30
中欧嘉益一年持有A
011708
22.11
1611.3768
0.01%
8.21%
2026-06-30
华泰柏瑞研究精选A
007968
21.93
1598.2584
0.01%
4.55%
2026-06-30
长城健康消费混合-A
013293
21.51
1567.6488
0.01%
7.54%
2026-06-30
永赢逸享债券-A
021241
19.00
1384.7200
0.00%
1.41%
2026-06-30
南方新兴龙头
002577
18.76
1367.2288
0.00%
10.60%
2026-06-30
鹏华成长领航两年持有期混合-A
014756
18.54
1351.1952
0.00%
5.72%
2026-06-30
长城久鼎A
002542
18.24
1329.3312
0.00%
4.81%
2026-06-30
东方红中证东方红优势成长指数-A
018920
17.30
1260.8240
0.00%
6.06%
2026-06-30
招商安润A
000126
16.76
1221.4688
0.00%
3.26%
2026-06-30
南方致远A
007415
16.54
1205.4352
0.00%
1.60%
2026-06-30
广发均衡回报A
011975
16.46
1199.6048
0.00%
1.52%
2026-06-30
长城消费30A
011013
16.24
1183.5712
0.00%
8.05%
2026-06-30
大成优享6个月持有期混合-A
026037
16.19
1179.9272
0.00%
4.44%
2026-06-30
华安产业趋势混合-A
014987
16.05
1169.6220
0.00%
5.15%
2026-06-30
国联融誉双华6个月持有期债券-A
018260
16.00
1166.0800
0.00%
0.53%
2026-06-30
南方成安优选
005742
15.65
1140.5720
0.00%
1.76%
2026-06-30
长城价值甄选一年持有期混合-A
013674
14.66
1068.4208
0.00%
8.60%
2026-06-30
华夏阿尔法精选混合-A
011936
13.17
959.8296
0.00%
3.59%
2026-06-30
华泰柏瑞创新动力
000967
12.67
923.3896
0.00%
5.64%
2026-06-30
工银双玺6个月持有A
011091
12.58
916.8304
0.00%
0.51%
2026-06-30
中银宏观策略A
001127
12.52
912.4576
0.00%
4.34%
2026-06-30
中银稳进策略A
002288
11.36
827.9168
0.00%
5.00%
2026-06-30
海富通成长领航混合-A
012410
10.86
791.4768
0.00%
6.33%
2026-06-30
南方高质量优选混合-A
014946
10.35
754.3080
0.00%
5.50%
2026-06-30
安信周期优选股票-A
022299
10.33
752.8504
0.00%
35.02%
2026-06-30
南方安睿
004648
10.14
739.0032
0.00%
38.77%
2026-06-30
广发优势增长
007750
10.02
730.2576
0.00%
4.60%
2026-06-30
博时创业成长A
050014
9.65
703.2920
0.00%
3.67%
2026-06-30
博时荣丰回报A
009217
9.04
658.8352
0.00%
4.47%
2026-06-30
中银内核驱动A
009877
8.75
637.7000
0.00%
3.51%
2026-06-30
南方宝升A
010879
8.62
628.2256
0.00%
1.80%
2026-06-30
博时平衡配置
050007
8.13
592.5144
0.00%
1.81%
2026-06-30
长城兴华优选一年定开混合-A
012312
8.05
586.6840
0.00%
6.70%
2026-06-30
国联产业升级
001701
7.98
581.5824
0.00%
3.89%
2026-06-30
国富新机遇A
002087
7.84
571.3792
0.00%
7.53%
2026-06-30
华泰柏瑞景气回报一年A
008373
7.66
558.2608
0.00%
4.70%
2026-06-30
安信资源睿选股票-A
026488
7.65
557.5320
0.00%
--
2026-06-30
中银中证央企红利50指数-A
020251
7.48
545.2881
0.00%
24.68%
2026-06-30
永赢国企机遇慧选混合-A
023824
7.10
517.4480
0.00%
8.61%
2026-06-30
广发ESG责任投资混合-A
017199
7.09
516.7192
0.00%
2.71%
2026-06-30
大成新兴活力混合-A
016475
7.08
515.9904
0.00%
5.39%
2026-06-30
南方宝裕混合-A
012945
6.56
478.0928
0.00%
1.02%
2026-06-30
大成荣享混合-A
025995
6.35
462.4819
0.00%
16.56%
2026-06-30
长城周期优选混合-A
021636
6.06
441.6528
0.00%
19.30%
2026-06-30
广发稳安A
002295
6.00
437.2800
0.00%
3.99%
2026-06-30
国联安安稳
002367
5.89
429.2632
0.00%
4.80%
2026-06-30
银河成长优选一年持有期混合-A
013665
5.83
424.8904
0.00%
5.60%
2026-06-30
长城稳固收益A
000333
5.82
424.1616
0.00%
0.70%
2026-06-30
易方达鑫转添利A
005955
5.80
422.7040
0.00%
3.55%
2026-06-30
华安品质领先混合-A
014773
5.75
419.0600
0.00%
5.22%
2026-06-30
西部利得中证A500指数增强-A
022800
5.69
414.6872
0.00%
4.52%
2026-06-30
诺安安鑫
002291
4.97
362.2136
0.00%
2.53%
2026-06-30
新华安享多裕定开
004982
4.69
341.8072
0.00%
4.29%
2026-06-30
广发趋势动力A
006377
4.64
338.1632
0.00%
10.82%
2026-06-30
诺安鸿鑫A
000066
4.61
335.9768
0.00%
3.66%
2026-06-30
诺安鸿鑫混合-C
014498
4.61
335.9768
0.00%
19.32%
2026-06-30
广发中证500指数增强A
009608
4.52
329.4176
0.00%
1.45%
2026-06-30
浦银稳健双利债券-A
025270
4.44
323.5872
0.00%
0.57%
2026-06-30
长江惠盈9个月持有期债券-A
016993
4.38
319.2144
0.00%
0.55%
2026-06-30
长安鑫益增强A
002146
4.30
313.3840
0.00%
0.79%
2026-06-30
工银瑞信远见共赢混合-A1
019617
4.20
306.0960
0.00%
6.48%
2026-06-30
国联成长优选A
010008
4.19
305.3672
0.00%
3.92%
2026-06-30
平安新鑫优选混合-A
018714
4.13
300.9944
0.00%
8.18%
2026-06-30
招商安德灵活配置A
002389
4.02
292.9776
0.00%
11.70%
2026-06-30
淳厚添益增强债券-A
017498
4.00
291.5200
0.00%
3.56%
2026-06-30
海富通研究精选C
006556
3.99
290.7912
0.00%
15.58%
2026-06-30
大成至诚鑫选混合-A
017181
3.89
283.5032
0.00%
4.71%
2026-06-30
南方价值臻选A
012426
3.81
277.9861
0.00%
1.08%
2026-06-30
中欧产业优选混合-A
020474
3.46
252.1648
0.00%
16.20%
2026-06-30
广发聚祥灵活配置
000567
3.38
246.3344
0.00%
3.09%
2026-06-30
汇添富保鑫A
003189
3.03
220.8264
0.00%
1.32%
2026-06-30
永赢稳健增长一年A
009932
2.93
213.5384
0.00%
1.30%
2026-06-30
广发瑞锦一年定开混合
011481
2.84
206.9792
0.00%
1.40%
2026-06-30
易方达瑞和
001562
2.66
193.8608
0.00%
0.58%
2026-06-30
大成一带一路A
002319
2.51
182.9288
0.00%
4.15%
2026-06-30
东方周期优选A
004244
2.50
182.2000
0.00%
8.74%
2026-06-30
长安产业精选A
000496
2.35
171.2680
0.00%
4.81%
2026-06-30
博时荣泰灵活配置混合
009967
2.32
169.0816
0.00%
3.15%
2026-06-30
财通中证ESG100指数增强A
000042
2.30
167.6240
0.00%
5.02%
2026-06-30
永赢汇欣混合-A
025997
2.30
167.6240
0.00%
1.10%
2026-06-30
民生加银新战略A
001352
2.24
163.2512
0.00%
3.17%
2026-06-30
工银宁瑞6个月持有A
011387
2.11
153.7768
0.00%
0.83%
2026-06-30
易方达悦安一年持有A
011298
2.08
151.5904
0.00%
1.05%
2026-06-30
摩根新兴服务A
001482
2.02
147.2176
0.00%
2.68%
2026-06-30
华泰柏瑞匠心汇选混合-A
013847
2.00
145.7600
0.00%
2.17%
2026-06-30
华安高端装备股票-A
023117
1.93
140.6584
0.00%
4.76%
2026-06-30
博时卓越成长混合-A
020364
1.83
133.3704
0.00%
4.31%
2026-06-30
长城悦享回报A
011897
1.67
121.7096
0.00%
0.47%
2026-06-30
永赢鑫盛A
011004
1.50
109.3200
0.00%
0.38%
2026-06-30
永赢鑫盛混合-C
019660
1.50
109.3200
0.00%
0.45%
2026-06-30
汇添富稳健盈和一年持有
011562
1.40
102.0320
0.00%
0.62%
2026-06-30
长江长扬混合-A
019293
1.38
100.5744
0.00%
3.20%
2026-06-30
财通数字经济智选混合-A
019610
1.26
91.8288
0.00%
3.12%
2026-06-30
长城兴达债券-A
024954
1.19
86.7272
0.00%
7.05%
2026-06-30
泰康鼎泰一年持有期混合-A
012292
1.16
84.5408
0.00%
1.60%
2026-06-30
东方欣益一年持有期A
009937
1.13
82.3544
0.00%
1.65%
2026-06-30
长江添利A
009700
1.00
72.8800
0.00%
4.29%
2026-06-30
东方匠心优选混合-A
015586
1.00
72.8800
0.00%
10.32%
2026-06-30
博时恒玺一年持有A
012487
0.97
70.6936
0.00%
1.65%
2026-06-30
国富焦点驱动灵活配置A
000065
0.93
67.7784
0.00%
1.65%
2026-06-30
申万菱信汇元宝债券-A
012626
0.91
66.3208
0.00%
1.75%
2026-06-30
浦银中证A50指数增强-A
021256
0.90
65.5920
0.00%
1.03%
2026-06-30
银华新材料混合-A
018821
0.83
60.4904
0.00%
2.19%
2026-06-30
摩根领先优选A
006890
0.81
59.0328
0.00%
2.94%
2026-06-30
中银ESG主题混合-A
021904
0.73
53.2024
0.00%
3.94%
2026-06-30
泰康裕泽债券-A
026135
0.69
50.2872
0.00%
0.12%
2026-06-30
博时先进制造A
011874
0.68
49.5584
0.00%
4.60%
2026-06-30
大成民享安盈一年持有期混合-A
012991
0.50
36.4400
0.00%
0.60%
2026-06-30
银华远兴一年持有
010816
0.41
29.8808
0.00%
0.20%
2026-06-30
长城久悦A
006254
0.40
29.1520
0.00%
1.45%
2026-06-30
东方招益债券-A
022637
0.22
16.0336
0.00%
0.86%
2026-06-30
嘉实方舟6个月滚动持有债券-A
013411
0.19
13.8472
0.00%
0.21%
2026-06-30
银华嘉选平衡混合-A
020864
0.19
13.8472
0.00%
0.95%
2026-06-30
华夏央企结构调整ETF联接A
006196
0.05
3.6440
0.00%
0.01%
2026-06-30
易方达上证180ETF联接-A
023228
0.01
0.7288
0.00%
0.03%
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