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中国巨石(600176)现金流量表图
中国巨石(600176)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1065324.12718061.53273952.421201662.36853884.92
收到的税费返还(万元)24086.6511950.435959.9328714.2525247.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12284.319339.942918.9985545.8545859.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1101695.07739351.89282831.331315922.46924991.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)564698.17366555.51172769.63745069.67550376.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)162896.00111621.4363271.45197239.48151926.69
支付的各项税费(万元)138945.45104325.3951305.56143870.79104228.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21676.4212778.084738.9726511.2411291.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)888216.05595280.42292085.631112691.19817823.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)213479.02144071.48-9254.29203231.28107168.46
收回投资收到的现金(万元)------1383.67588.48
取得投资收益收到的现金(万元)60.3060.30--305.40255.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10941.528.728.6230502.0521534.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)548.99104.07----480.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11550.81173.098.6232571.8422858.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59879.5932625.7520409.63130293.27111906.74
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3914.992879.01------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63794.5835504.7620409.63130293.27111906.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52243.77-35331.67-20401.01-97721.43-89047.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)616939.35450645.93175618.771049606.35745960.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)454470.01314841.17159956.67--636595.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1071409.36765487.10335575.441848201.351382556.30
偿还债务支付的现金(万元)650787.36458748.02171062.01967187.73668655.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)118149.41110913.615943.39143894.16134188.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1632.821630.54
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)447000.00327666.94180000.00--678952.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1215936.77897328.58357005.401954124.291481796.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-144527.41-131841.48-21429.96-105922.93-99240.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1121.61158.60-81.32117.88281.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17829.45-22943.08-51166.59-295.20-80838.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)312331.61312331.61312331.61312626.82312626.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)330161.06289388.54261165.03312331.61231788.68
净利润(万元)--175799.25--252942.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---95.14------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2251.43--4423.70--
长期待摊费用摊销(万元)--22.73------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--615.99---27507.39--
固定资产报废损失(万元)--970.00--219971.97--
公允价值变动损失(万元)---1270.05--1347.84--
财务费用(万元)--11464.49--37753.14--
投资损失(万元)---6547.34---4490.73--
递延所得税资产减少(万元)--743.81---489.83--
递延所得税负债增加(万元)---61.30--6482.24--
存货的减少(万元)--40466.99--30489.08--
经营性应收项目的减少(万元)---82388.73--53556.06--
经营性应付项目的增加(万元)---116779.15---373227.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--144071.48------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--289388.54--312331.61--
减:现金的期初余额(万元)--312331.61--312626.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22943.08------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---54.46------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--732.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-282025-04-232025-03-202024-10-25
更新时间2025-10-222025-08-282025-04-252025-03-202024-10-29
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