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2025-06-30
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2010-12-31
2010-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-06-30
中证500ETF
510500
2944.58
41047.4432
1.19%
0.42%
2025-06-30
军工ETF
512660
2304.05
32118.4320
0.93%
2.46%
2025-06-30
军工ETF龙头
512680
837.62
11676.3808
0.34%
3.07%
2025-06-30
诺安成长
320007
721.21
10053.6968
0.29%
0.53%
2025-06-30
通信ETF
515880
516.33
7197.6400
0.21%
2.02%
2025-06-30
诺安积极回报A
001706
467.26
6513.6044
0.19%
4.33%
2025-06-30
中证500ETF
159922
301.33
4200.5400
0.12%
0.39%
2025-06-30
诺安优化配置A
006025
274.27
3823.3240
0.11%
4.83%
2025-06-30
军工基金LOF
501019
178.90
2493.9274
0.07%
2.93%
2025-06-30
前海开源中证军工A
000596
177.78
2478.2490
0.07%
3.31%
2025-06-30
宝盈资源优选
213008
174.23
2428.7662
0.07%
2.88%
2025-06-30
A500ETF龙头
563800
160.26
2234.0244
0.06%
0.11%
2025-06-30
中证A500ETF
159338
157.44
2194.7136
0.06%
0.09%
2025-06-30
A500ETF嘉实
159351
154.28
2150.6632
0.06%
0.13%
2025-06-30
A500ETF南方
159352
154.22
2149.8268
0.06%
0.10%
2025-06-30
A500ETF基金
512050
137.25
1913.2650
0.06%
0.10%
2025-06-30
中证A500ETF富国
563220
120.59
1681.0246
0.05%
0.09%
2025-06-30
国防军工ETF
512810
109.09
1520.7341
0.04%
5.12%
2025-06-30
申万军工LOF
163115
108.57
1513.4073
0.04%
1.93%
2025-06-30
华商优势行业
000390
102.78
1432.7532
0.04%
0.29%
2025-06-30
中证A500ETF景顺
159353
98.80
1377.2720
0.04%
0.10%
2025-06-30
军工ETF易方达
512560
97.66
1361.3804
0.04%
1.72%
2025-06-30
摩根成长先锋A
378010
96.26
1341.8602
0.04%
2.00%
2025-06-30
国联安精选
257020
86.83
1210.4102
0.03%
1.65%
2025-06-30
广发新经济A
270050
79.89
1113.6666
0.03%
2.14%
2025-06-30
博时汇荣回报A
012500
73.42
1023.4748
0.03%
2.74%
2025-06-30
摩根核心优选A
370024
72.86
1015.6461
0.03%
2.00%
2025-06-30
摩根均衡优选A
013091
56.11
782.1929
0.02%
2.09%
2025-06-30
A500ETF
159339
53.49
745.6506
0.02%
0.10%
2025-06-30
中证A500ETF
560510
53.22
741.8868
0.02%
0.10%
2025-06-30
中证A500指数ETF
563880
49.88
695.3272
0.02%
0.09%
2025-06-30
国联安核心趋势一年持有A
014325
38.30
533.9020
0.02%
1.58%
2025-06-30
国联安核心资产策略
006864
34.85
485.8090
0.01%
1.49%
2025-06-30
中小100ETF
159902
34.53
481.3482
0.01%
0.78%
2025-06-30
华商中证A500指数增强A
022461
32.46
452.4924
0.01%
0.54%
2025-06-30
中证A500指数ETF
159357
30.63
426.9822
0.01%
0.09%
2025-06-30
互联网LOF
161025
23.78
331.4932
0.01%
0.84%
2025-06-30
嘉实策略视野三年持有期
012995
19.93
277.8242
0.01%
1.40%
2025-06-30
中海信息产业精选A
000166
18.67
260.2598
0.01%
4.29%
2025-06-30
中证500ETF博时
159968
17.36
241.9984
0.01%
0.35%
2025-06-30
国泰金鼎价值精选
519021
16.62
231.6828
0.01%
0.50%
2025-06-30
通信设备ETF
159583
15.16
211.3304
0.01%
2.61%
2025-06-30
中欧中证A500指数A
022432
14.76
205.7544
0.01%
0.38%
2025-06-30
兴业安保优选A
006366
13.75
191.6750
0.01%
1.82%
2025-06-30
诺安景鑫
002145
12.52
174.5288
0.01%
4.14%
2025-06-30
长盛航天海工装备A
000535
11.92
166.1648
0.00%
1.02%
2025-06-30
华富国泰民安A
000767
11.60
161.7040
0.00%
3.89%
2025-06-30
诺安新兴产业
008328
10.69
149.0186
0.00%
0.45%
2025-06-30
嘉实研究增强
001758
10.47
145.9518
0.00%
1.93%
2025-06-30
工银中证500ETF
510530
10.21
142.3274
0.00%
0.40%
2025-06-30
天弘中证全指通信设备指数A
020899
9.97
138.9818
0.00%
13.68%
2025-06-30
物联网ETF工银
159709
7.62
106.2228
0.00%
1.35%
2025-06-30
深成ETF
159903
7.57
105.5258
0.00%
0.21%
2025-06-30
航空ETF
159392
7.54
105.1076
0.00%
--
2025-06-30
申万中小LOF
163111
6.92
96.4648
0.00%
0.82%
2025-06-30
工业互联ETF
159778
4.84
67.4696
0.00%
1.32%
2025-06-30
国寿500ETF
510560
4.78
66.6332
0.00%
0.37%
2025-06-30
华宝高端装备A
016113
4.32
60.2208
0.00%
4.56%
2025-06-30
500ETF联接LOF
160119
3.85
53.6690
0.00%
0.01%
2025-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
3.41
47.5354
0.00%
0.05%
2025-06-30
国联融盛双盈A
015477
3.38
47.1172
0.00%
0.10%
2025-06-30
金鹰主题优势
210005
3.26
45.4444
0.00%
0.25%
2025-06-30
博时量化多策略A
005635
2.84
39.5896
0.00%
0.17%
2025-06-30
国泰中证500ETF
561350
2.70
37.6380
0.00%
0.31%
2025-06-30
景顺长城中证500指数增强A
006682
2.56
35.6864
0.00%
0.04%
2025-06-30
中证A500龙头ETF
563650
2.48
34.5712
0.00%
--
2025-06-30
银河中证通信设备主题指数A
021988
2.31
32.2014
0.00%
3.30%
2025-06-30
深300ETF
159912
2.25
31.4068
0.00%
0.26%
2025-06-30
广发安宏回报A
001761
2.20
30.6680
0.00%
0.14%
2025-06-30
交银中证A500指数A
023022
1.91
26.6254
0.00%
0.16%
2025-06-30
国泰兴益A
001265
1.86
25.9284
0.00%
0.73%
2025-06-30
MSCI中国A股ETF
512160
1.81
25.2314
0.00%
0.08%
2025-06-30
中证800ETF
515810
1.67
23.2798
0.00%
0.08%
2025-06-30
达诚腾益A
017045
1.56
21.7464
0.00%
0.40%
2025-06-30
华夏中证A500ETF联接A
022430
1.50
20.9100
0.00%
0.01%
2025-06-30
民生加银中证全指指数增强A
023119
1.20
16.7280
0.00%
--
2025-06-30
平安MSCI低波ETF
512390
1.05
14.6370
0.00%
0.08%
2025-06-30
博时量化价值A
005960
1.04
14.4976
0.00%
0.38%
2025-06-30
景顺长城量化精选
000978
1.03
14.3582
0.00%
0.02%
2025-06-30
长城中证A500指数A
022762
1.01
14.0794
0.00%
0.20%
2025-06-30
天弘中证A500ETF联接A
022428
0.86
11.9884
0.00%
0.01%
2025-06-30
汇安丰恒A
003845
0.75
10.4550
0.00%
1.57%
2025-06-30
汇安中证A500A
023038
0.71
9.8974
0.00%
1.96%
2025-06-30
MSCIA股ETF基金
512180
0.55
7.6725
0.00%
0.08%
2025-06-30
银河中证A500指数增强A
022706
0.52
7.2488
0.00%
0.13%
2025-06-30
摩根MSCIAETF
515770
0.52
7.2488
0.00%
0.08%
2025-06-30
国联中证500指数增强A
021051
0.38
5.2972
0.00%
0.12%
2025-06-30
嘉实中证高端装备细分50ETF联接A
018027
0.24
3.3456
0.00%
0.15%
2025-06-30
中信证券债券优化一年持有A
900007
0.23
3.2062
0.00%
0.01%
2025-06-30
天弘中证高端装备制造增强A
012212
0.17
2.3698
0.00%
0.03%
2025-06-30
MSCIESGETF
159621
0.10
1.3940
0.00%
0.06%
2025-06-30
博时中证500指数增强A
005062
0.10
1.3940
0.00%
0.00%
2025-06-30
华宝中证500指数增强A
005607
0.08
1.1152
0.00%
0.07%
2025-06-30
博时稳健恒利A
021853
0.05
0.6970
0.00%
0.01%
2025-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.03
0.4182
0.00%
0.05%
2025-06-30
中信证券债券增强六个月持有A
900015
0.01
0.1394
0.00%
0.00%
2025-06-30
华夏消费优选A
011911
0.00
0.0557
0.00%
0.00%
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