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2026-06-30
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2025-06-30
2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
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2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
汇添富消费行业
000083
140.00
11172.3672
0.26%
1.69%
2026-06-30
易方达核心优势A
010196
52.73
4208.2212
0.10%
1.95%
2026-06-30
交银启道
010483
45.64
3642.0080
0.09%
2.61%
2026-06-30
交银内需增长一年持有
010454
42.83
3418.0972
0.08%
3.52%
2026-06-30
交银品质增长一年持有A
012582
39.85
3180.0300
0.08%
3.70%
2026-06-30
长城品质成长A
010410
38.31
3057.1380
0.07%
2.72%
2026-06-30
交银启欣
010143
35.77
2854.4460
0.07%
2.65%
2026-06-30
海富通消费优选A
010421
27.25
2174.5500
0.05%
3.71%
2026-06-30
交银成长动力一年持有A
011275
26.12
2084.3760
0.05%
2.18%
2026-06-30
国富基本面优选A
008515
26.05
2078.7900
0.05%
1.22%
2026-06-30
富国价值创造A
011099
21.58
1722.0840
0.04%
0.80%
2026-06-30
安信优势增长A
001287
18.00
1436.4000
0.03%
2.04%
2026-06-30
鹏华启航量化选股混合
025776
14.15
1129.1700
0.03%
0.20%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
13.82
1102.8360
0.03%
0.17%
2026-06-30
富国宝利增强债券-E
022175
13.82
1102.8360
0.03%
0.15%
2026-06-30
天弘新价值A
001484
13.33
1063.7340
0.03%
3.19%
2026-06-30
天弘新价值灵活配置混合-C
016246
13.33
1063.7340
0.03%
8.11%
2026-06-30
建信食品饮料行业A
009476
13.20
1053.6872
0.02%
14.88%
2026-06-30
易方达沪深300精选增强A
010736
11.72
935.1602
0.02%
0.30%
2026-06-30
交银品质升级A
005004
11.29
901.1894
0.02%
4.14%
2026-06-30
宏利中证主要消费红利A
008928
10.29
821.1420
0.02%
1.49%
2026-06-30
宏利中证主要消费红利指数-I
024256
10.29
821.1420
0.02%
332.04%
2026-06-30
富国内需增长A
008901
10.23
816.3540
0.02%
1.12%
2026-06-30
富国品质生活A
006179
9.60
766.0800
0.02%
1.15%
2026-06-30
工银瑞盈
003341
9.43
752.5140
0.02%
0.59%
2026-06-30
交银股息优化
004868
8.17
651.9660
0.02%
3.85%
2026-06-30
华夏兴阳一年持有
009010
7.50
598.5000
0.01%
0.84%
2026-06-30
招商核心优选A
008075
7.30
582.5400
0.01%
3.74%
2026-06-30
鹏华优选成长A
010488
6.75
538.6500
0.01%
0.20%
2026-06-30
汇添富鑫享添利六个月持有A
012951
5.00
399.0000
0.01%
0.02%
2026-06-30
广发鑫享A
002132
4.16
331.9680
0.01%
0.42%
2026-06-30
华夏消费龙头A
011282
3.74
298.3083
0.01%
0.45%
2026-06-30
富国新趋势A
005517
3.72
296.8560
0.01%
6.39%
2026-06-30
富国远见优选混合-A
014794
3.70
295.2600
0.01%
2.65%
2026-06-30
银华沪深股通A
008116
3.60
287.2800
0.01%
1.57%
2026-06-30
交银创新成长
006223
3.25
259.3500
0.01%
1.82%
2026-06-30
鹏扬景升A
005642
3.21
256.1580
0.01%
5.49%
2026-06-30
富国中证红利指数增强-Y
022903
3.18
253.7640
0.01%
1.80%
2026-06-30
汇安消费龙头A
009564
3.00
239.4000
0.01%
1.01%
2026-06-30
国富招瑞优选股票-A
019079
3.00
239.4000
0.01%
1.04%
2026-06-30
天弘中证食品饮料ETF联接A
001631
2.92
232.8803
0.01%
0.24%
2026-06-30
广发恒享一年持有期混合-A
013967
2.85
227.4300
0.01%
0.42%
2026-06-30
广发品质回报A
009119
2.79
222.2430
0.01%
0.58%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
2.31
184.3380
0.00%
0.16%
2026-06-30
华夏消费升级A
001927
2.15
171.5700
0.00%
0.53%
2026-06-30
海富通消费核心资产A
010220
2.12
169.1760
0.00%
1.48%
2026-06-30
招商匠心优选混合-A
017964
1.78
142.0440
0.00%
1.02%
2026-06-30
财通智选消费A
010703
1.72
137.2560
0.00%
6.16%
2026-06-30
天弘多元增利债券-A
015524
1.69
134.8620
0.00%
0.54%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
1.55
123.6900
0.00%
0.46%
2026-06-30
银华食品饮料A
005235
1.49
119.2611
0.00%
1.91%
2026-06-30
易方达瑞锦A
009689
1.30
103.7400
0.00%
0.05%
2026-06-30
天弘价值驱动混合-A
021372
1.29
102.9420
0.00%
1.60%
2026-06-30
富国腾享回报6个月滚动持有A
012270
1.24
98.9520
0.00%
0.23%
2026-06-30
东财中证食品饮料指数增强-A
012340
1.21
96.5580
0.00%
2.03%
2026-06-30
鹏华沪深300指数增强A
005870
1.10
87.7800
0.00%
0.05%
2026-06-30
鹏华远见成长A
011331
1.02
81.3960
0.00%
0.60%
2026-06-30
博时恒旭一年持有A
010775
0.80
63.8400
0.00%
0.35%
2026-06-30
景顺长城景颐裕利债券-A
018736
0.69
55.0620
0.00%
0.01%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
0.65
51.8700
0.00%
0.50%
2026-06-30
永赢沪深300指数增强-A
024576
0.60
47.8800
0.00%
0.66%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
0.56
44.6880
0.00%
0.06%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
0.53
42.2940
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发估值优势A
006136
0.51
40.6980
0.00%
0.51%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
0.50
39.9000
0.00%
0.06%
2026-06-30
易方达新鑫E
001286
0.40
31.9200
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘广盈六个月持有期混合-A
016682
0.39
31.1220
0.00%
0.10%
2026-06-30
诺安鼎利A
006005
0.36
28.7280
0.00%
0.09%
2026-06-30
中银新回报A
000190
0.35
27.9300
0.00%
0.04%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
0.34
27.1320
0.00%
0.27%
2026-06-30
东方红中证竞争力指数A
007657
0.30
23.9400
0.00%
0.05%
2026-06-30
汇添富盈鑫灵活配置A
002420
0.24
19.1520
0.00%
0.03%
2026-06-30
华夏智胜价值成长A
002871
0.23
18.3540
0.00%
0.03%
2026-06-30
广发鑫裕A
002134
0.22
17.5560
0.00%
1.39%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
0.20
15.9600
0.00%
0.08%
2026-06-30
东方量化多策略A
006785
0.17
13.5660
0.00%
0.37%
2026-06-30
广发恒阳一年持有期混合-A
013184
0.16
12.7680
0.00%
0.16%
2026-06-30
广发成长优选
000214
0.16
12.7680
0.00%
0.06%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
0.15
11.9700
0.00%
0.00%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
0.13
10.3740
0.00%
0.14%
2026-06-30
建信中证红利潜力指数A
007671
0.13
10.3740
0.00%
0.25%
2026-06-30
华宝新价值
001324
0.11
8.7780
0.00%
0.03%
2026-06-30
国富健康优质生活
000761
0.10
7.9800
0.00%
1.63%
2026-06-30
招商沪深300指数增强-Y
025010
0.10
7.9800
0.00%
4.33%
2026-06-30
招商瑞联1年持有期混合-A
015268
0.10
7.9800
0.00%
0.21%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
0.10
7.9800
0.00%
0.00%
2026-06-30
招商沪深300指数增强A
004190
0.10
7.9800
0.00%
0.02%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
0.08
6.3840
0.00%
0.06%
2026-06-30
广发东财大数据精选A
002802
0.07
5.5860
0.00%
0.15%
2026-06-30
广发安颐一年持有期混合-A
017615
0.07
5.5860
0.00%
0.10%
2026-06-30
银华启元债券-A
026456
0.07
5.5860
0.00%
--
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
0.06
4.7880
0.00%
0.34%
2026-06-30
富国丰利增强债券-E
022159
0.06
4.7880
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发对冲套利
000992
0.06
4.7880
0.00%
0.10%
2026-06-30
富国丰利增强A
004902
0.06
4.7880
0.00%
0.00%
2026-06-30
长城智盈添益债券-A
020181
0.05
3.9900
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发沪深300指数量化增强-A
025705
0.05
3.9900
0.00%
0.02%
2026-06-30
中银新财富A
002054
0.04
3.1920
0.00%
1.14%
2026-06-30
鹏扬合利债券-A
024132
0.03
2.3940
0.00%
0.03%
2026-06-30
东方红中证全指指数增强-A
025911
0.03
2.3940
0.00%
0.04%
2026-06-30
华泰柏瑞研究精选A
007968
0.02
1.8593
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.01
0.7980
0.00%
0.01%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.01
0.7980
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇安丰融A
003684
0.01
0.7980
0.00%
0.94%
2026-06-30
鹏扬景科A
008499
0.01
0.7980
0.00%
0.04%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.01
0.7980
0.00%
0.05%
2026-06-30
银华汇益一年持有A
008384
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0.7980
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2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
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