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古井贡酒(000596)现金流量表图
古井贡酒(000596)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1753439.691521115.21823252.432321086.591970521.55
收到的税费返还(万元)439.54263.23148.522803.592668.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)108729.9084682.9754443.15218032.45197948.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1862609.131606061.41877844.102541922.622171137.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)306050.46247326.84138994.11408589.19383339.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)302356.57219628.52131964.01416633.70302817.89
支付的各项税费(万元)656291.18517073.79318397.25823677.78663019.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)335205.57206577.05103970.71420256.66287540.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1599903.781190606.21693326.082069157.331636717.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)262705.35415455.21184518.02472765.29534420.01
收回投资收到的现金(万元)430227.80133539.3037000.0095019.9072519.90
取得投资收益收到的现金(万元)570.97230.27152.412325.242230.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.330.360.00590.975.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)430830.10133769.9237152.4197936.1174755.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)136405.2394366.6352658.75242740.31187795.33
投资支付的现金(万元)493053.70161274.9073060.9028500.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)629458.93255641.53125719.65271240.31192795.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-198628.83-121871.61-88567.24-173304.21-118039.51
吸收投资收到的现金(万元)1800.001800.000.002600.002600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1800.000.002600.002600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32920.0023020.0016450.0012000.0112000.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34720.0024820.0016450.0014600.0114600.01
偿还债务支付的现金(万元)11769.008669.00--12900.019159.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)320890.59320212.0353282.90247270.39245834.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2424.66--7986.537986.53
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1883.57--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)334543.17330064.3253407.62262364.36257169.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-299823.17-305244.32-36957.62-247764.35-242569.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-235746.65-11660.7258993.1651696.73173811.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1519313.471519313.471519313.471467616.741467616.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1283566.821507652.751578306.631519313.471641428.02
净利润(万元)--377754.07--570661.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1935.76--4485.13--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.71--19.22--
固定资产报废损失(万元)--32962.63--47799.89--
公允价值变动损失(万元)---52.84---18.44--
财务费用(万元)--555.36--1762.16--
投资损失(万元)---258.67---479.06--
递延所得税资产减少(万元)---7145.10---2294.00--
递延所得税负债增加(万元)---1289.83---5152.73--
存货的减少(万元)---13728.09---176812.39--
经营性应收项目的减少(万元)--259877.94---233702.61--
经营性应付项目的增加(万元)---258784.90--199582.60--
其他(万元)--20119.97--58923.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1507652.75--1519313.47--
减:现金的期初余额(万元)--1519313.47--1467616.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-282025-04-282024-10-31
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