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古井贡酒(000596)现金流量表图
古井贡酒(000596)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1042055.92746281.902026340.051753439.691521115.21
收到的税费返还(万元)4939.0581.626197.60439.54263.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)87109.8978185.27145248.94108729.9084682.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1134104.86824548.792177786.591862609.131606061.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)246081.70191839.29360554.03306050.46247326.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)219037.52112239.75388874.16302356.57219628.52
支付的各项税费(万元)375129.49234783.37731587.21656291.18517073.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)139602.6394549.23502049.90335205.57206577.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)979851.34633411.651983065.291599903.781190606.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)154253.51191137.14194721.30262705.35415455.21
收回投资收到的现金(万元)303926.3062154.50704879.40430227.80133539.30
取得投资收益收到的现金(万元)283.6625.24721.08570.97230.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.31--47.9431.330.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)304235.2762179.74705648.42430830.10133769.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40758.5330576.85166312.57136405.2394366.63
投资支付的现金(万元)403649.1082068.80714672.40493053.70161274.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)444407.63112645.65880984.97629458.93255641.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-140172.36-50465.90-175336.55-198628.83-121871.61
吸收投资收到的现金(万元)----1800.001800.001800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1800.00--1800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9930.008930.0044971.9632920.0023020.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9930.008930.0046771.9634720.0024820.00
偿还债务支付的现金(万元)14735.007500.0012939.0011769.008669.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53448.3753138.25321168.47320890.59320212.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--3132.56--2424.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1425.47281.731937.521883.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69608.8460919.98336045.00334543.17330064.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-59678.84-51989.98-289273.04-299823.17-305244.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45597.6988681.25-269888.29-235746.65-11660.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1249425.181249425.181519313.471519313.471519313.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1203827.501338106.431249425.181283566.821507652.75
净利润(万元)221060.48--364052.15--377754.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-133.08--34490.57----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2010.45--3894.93--1935.76
长期待摊费用摊销(万元)----4480.51----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-20.49---30.62---3.71
固定资产报废损失(万元)39889.05--356.16--32962.63
公允价值变动损失(万元)-275.37--0.00---52.84
财务费用(万元)692.74--1296.06--555.36
投资损失(万元)-539.69---686.82---258.67
递延所得税资产减少(万元)-8478.33---894.45---7145.10
递延所得税负债增加(万元)-1491.96--3666.71---1289.83
存货的减少(万元)-5316.55---150084.47---13728.09
经营性应收项目的减少(万元)-27169.22--226701.76--259877.94
经营性应付项目的增加(万元)-113185.08---264753.15---258784.90
其他(万元)42992.73------20119.97
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)154253.51--194721.30----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1203827.50--1249425.18--1507652.75
减:现金的期初余额(万元)1249425.18--1519313.47--1519313.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-45597.69---269888.29----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)27.20---66.59----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)919.02--1885.64----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
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