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2026-06-30
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2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
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2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
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2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
博时中证有色金属矿业主题指数-A
018132
151.85
2411.3780
0.06%
3.08%
2026-06-30
华泰柏瑞质量领先A
010608
107.95
1714.2428
0.04%
1.32%
2026-06-30
华夏中证500指数增强A
007994
91.72
1456.5136
0.04%
0.34%
2026-06-30
华夏中证500指数增强-Y
022957
91.72
1456.5136
0.04%
18.43%
2026-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
49.99
793.8412
0.02%
0.34%
2026-06-30
天弘中证500指数增强-E
022567
49.99
793.8412
0.02%
132.14%
2026-06-30
中欧中证500指数增强-A
015453
46.62
740.3256
0.02%
0.34%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
42.25
670.9300
0.02%
1.30%
2026-06-30
长安裕盛A
005343
35.78
568.1864
0.01%
19.87%
2026-06-30
东财中证有色金属指数增强-E
020735
29.75
472.4300
0.01%
2.37%
2026-06-30
东财中证有色金属指数增强A
011630
29.75
472.4300
0.01%
1.26%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
25.13
399.0644
0.01%
3.53%
2026-06-30
长安鑫兴A
005186
25.00
397.0000
0.01%
7.69%
2026-06-30
天弘中证央企红利50指数-A
021561
24.80
393.8240
0.01%
4.64%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
19.96
316.9648
0.01%
0.22%
2026-06-30
华夏睿磐泰利A
005177
13.00
206.4400
0.01%
0.40%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
9.20
146.0960
0.00%
0.21%
2026-06-30
兴全中证800六个月持有期指数增强-Y
022963
7.00
111.1600
0.00%
8.80%
2026-06-30
兴全中证800六个月持有指数增强A
010673
7.00
111.1600
0.00%
0.10%
2026-06-30
安信中证A500指数增强-A
023501
7.00
111.1600
0.00%
0.57%
2026-06-30
中银中证央企红利50指数-A
020251
6.32
100.3616
0.00%
4.54%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
5.94
94.3272
0.00%
0.41%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
5.82
92.4216
0.00%
0.20%
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
5.00
79.4000
0.00%
1.93%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
5.00
79.4000
0.00%
--
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
4.12
65.4256
0.00%
0.12%
2026-06-30
华安中证500指数增强-A
014587
4.01
63.6788
0.00%
1.23%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
3.00
47.6400
0.00%
0.03%
2026-06-30
银华启元债券-A
026456
2.46
39.0648
0.00%
--
2026-06-30
联博中证500指数增强-A
026059
2.40
38.1120
0.00%
0.23%
2026-06-30
东方红中证500指数增强-A
021175
2.37
37.6356
0.00%
0.94%
2026-06-30
鑫元恒鑫收益增强A
000578
2.00
31.7600
0.00%
1.69%
2026-06-30
诺安鼎利A
006005
1.94
30.8072
0.00%
0.09%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
1.90
30.1720
0.00%
0.04%
2026-06-30
华夏智胜价值成长A
002871
1.89
30.0132
0.00%
0.06%
2026-06-30
长城智盈添益债券-A
020181
1.86
29.5368
0.00%
0.15%
2026-06-30
民生加银中证500指数增强-A
012926
1.81
28.7428
0.00%
0.70%
2026-06-30
长城中证500指数增强A
006048
1.80
28.5840
0.00%
0.03%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
1.53
24.2964
0.00%
0.04%
2026-06-30
富国兴利增强债券-E
022229
1.47
23.3436
0.00%
0.00%
2026-06-30
富国兴利增强A
005121
1.47
23.3436
0.00%
0.00%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
1.09
17.3092
0.00%
--
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
1.08
17.1504
0.00%
2.21%
2026-06-30
泰康中证500指数增强-A
018116
1.05
16.6740
0.00%
0.71%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
1.04
16.5152
0.00%
0.10%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.95
15.0860
0.00%
0.35%
2026-06-30
银华汇益一年持有A
008384
0.95
15.0860
0.00%
0.19%
2026-06-30
汇添富多元价值发现混合-A
013367
0.89
14.1332
0.00%
0.59%
2026-06-30
广发优势成长A
011425
0.85
13.5011
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇添富中证500基本面增强指数-A
012498
0.83
13.1804
0.00%
0.23%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
0.82
13.0216
0.00%
0.01%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.72
11.4336
0.00%
0.32%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
0.71
11.2748
0.00%
0.20%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
0.69
10.9572
0.00%
0.24%
2026-06-30
东方红中证A500指数增强-A
024816
0.57
9.0516
0.00%
0.09%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
0.56
8.8928
0.00%
0.07%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.48
7.6224
0.00%
0.01%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
0.38
6.0344
0.00%
0.01%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.34
5.3992
0.00%
0.16%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
0.30
4.7640
0.00%
0.02%
2026-06-30
中银中证500指数增强-A
019553
0.30
4.7640
0.00%
0.19%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.30
4.7640
0.00%
0.02%
2026-06-30
长城量化小盘股票-C
019272
0.28
4.4464
0.00%
0.94%
2026-06-30
长城量化小盘A
007903
0.28
4.4464
0.00%
0.06%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.27
4.2876
0.00%
0.07%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.27
4.2876
0.00%
1.60%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.27
4.2876
0.00%
0.31%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.27
4.2876
0.00%
0.01%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.23
3.6524
0.00%
0.24%
2026-06-30
招商资管中证500指数增强-A
023192
0.22
3.4936
0.00%
0.20%
2026-06-30
广发鑫和A
004750
0.13
2.0644
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
0.12
1.9056
0.00%
0.01%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
0.11
1.7468
0.00%
0.00%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
0.11
1.7468
0.00%
0.15%
2026-06-30
中欧国证2000指数增强-A
018663
0.08
1.2704
0.00%
0.02%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.08
1.2704
0.00%
0.08%
2026-06-30
安信中证500指数增强A
005965
0.07
1.1116
0.00%
0.08%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.05
0.7940
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.03
0.4764
0.00%
0.00%
2026-06-30
嘉实中证央企创新驱动ETF联接A
007792
0.02
0.3176
0.00%
0.01%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
0.02
0.3176
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
0.01
0.1588
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏华价值共赢两年持有期
009086
0.01
0.1588
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏华策略回报
004986
0.01
0.1588
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.1588
0.00%
0.02%
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