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云南铜业(000878)现金流量表图
云南铜业(000878)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12714954.866014932.5020525456.6415807696.199784814.29
收到的税费返还(万元)9726.384753.399004.061237.08852.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00------0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)253858.3791450.24110654.3570698.0748352.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12978539.626111136.1320645115.0515879631.339834019.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12745495.826208065.4620328595.0915985464.479958540.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)99075.3152300.24291541.39124741.2795912.98
支付的各项税费(万元)218496.4662729.15288718.65201333.36116954.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00------0.00
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)257757.5536385.24112876.2775558.4653445.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13320825.156359480.1021021731.4016387097.5710224852.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-342285.53-248343.97-376616.34-507466.24-390833.44
收回投资收到的现金(万元)20000.0020000.000.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)16875.3116285.3812902.889446.607446.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.478.6544172.8944102.6244099.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)514960.19399664.46--363487.72237911.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)551877.98435958.49703838.84417036.94331142.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77791.8241693.68202928.8999211.3086685.09
投资支付的现金(万元)0.00--30000.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)0.00------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)327766.33252253.82--432759.76276933.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)405558.15293947.511058156.09531971.06363618.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)146319.83142010.98-354317.25-114934.12-32475.31
吸收投资收到的现金(万元)182792.45182792.4552000.0010000.0010000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)33500.0033500.0052000.00--10000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6034864.933000558.0212555556.298601269.395034761.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6217657.383183350.4712607556.298611269.395044761.57
偿还债务支付的现金(万元)5697315.462610549.6711471500.437626110.864356376.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)102434.7919810.85154721.65113841.10104493.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6646.90--37488.40--20676.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1319.18----3174.051998.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5801069.432630360.5111632151.657743126.024462868.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)416587.96552989.95975404.64868143.37581893.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2119.67-878.50-645.95-146.30140.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)218502.59445778.46243825.10245596.71158724.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)387289.70387289.70143464.60143464.58143464.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)605792.29833068.17387289.70389061.30302189.26
净利润(万元)230196.28--186590.32--185750.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)150996.64------36621.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4533.56--9117.52--4735.48
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)44.56---18739.09---18341.83
固定资产报废损失(万元)78255.53--149007.96--69456.66
公允价值变动损失(万元)1845.71---1320.52--259.88
财务费用(万元)41815.32--64843.67--27483.71
投资损失(万元)-22494.62---34689.18---16763.34
递延所得税资产减少(万元)717.37--3262.64--4371.60
递延所得税负债增加(万元)-7630.63---984.15---475.31
存货的减少(万元)-335048.13---1261858.55---781199.07
经营性应收项目的减少(万元)-501403.33--273401.03---20515.94
经营性应付项目的增加(万元)3403.15--191608.00--104534.03
其他(万元)8994.67---996.40--9534.93
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-342285.53-------407184.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)605792.29--387289.70--302189.26
减:现金的期初余额(万元)387289.70--143464.60--143464.60
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)218502.59------133824.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-224.53------233.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1853.21------1758.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-232026-03-272025-10-242025-08-26
更新时间2026-08-272026-04-232026-03-272025-10-262026-08-27
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