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2026-06-30
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2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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2011-06-30
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2010-06-30
2010-03-31
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2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
2004-12-31
2004-09-30
2004-06-30
2004-03-31
2003-12-31
2003-09-30
2003-06-30
2002-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
华夏红利
002011
202.77
4542.1152
0.06%
1.11%
2026-06-30
富国中证红利指数增强-Y
022903
184.03
4122.3011
0.05%
29.17%
2026-06-30
工银创新动力
000893
177.00
3964.8000
0.05%
2.56%
2026-06-30
宏利中证主要消费红利A
008928
151.97
3404.1280
0.04%
6.18%
2026-06-30
宏利中证主要消费红利指数-I
024256
151.97
3404.1280
0.04%
1376.52%
2026-06-30
广发均衡增长A
010534
120.01
2688.1546
0.03%
3.11%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
115.77
2593.2480
0.03%
0.53%
2026-06-30
广发同远回报混合-A
022332
109.99
2463.8812
0.03%
2.45%
2026-06-30
华安聚弘精选混合-A
012234
90.80
2033.9200
0.03%
2.49%
2026-06-30
广发主题领先A
000477
90.01
2016.1120
0.03%
3.15%
2026-06-30
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券-A
012740
72.16
1616.3840
0.02%
0.83%
2026-06-30
兴全沪深300指数增强C
007230
70.00
1567.9798
0.02%
5.08%
2026-06-30
兴全沪深300指数增强(LOF)-Y
022962
70.00
1567.9798
0.02%
23.05%
2026-06-30
鹏华启航量化选股混合
025776
68.81
1541.3440
0.02%
0.28%
2026-06-30
招商中证消费龙头指数增强A
011853
60.86
1363.3043
0.02%
3.63%
2026-06-30
永赢惠添益A
011203
43.93
984.0320
0.01%
2.27%
2026-06-30
西部利得量化成长A
000006
43.31
970.2112
0.01%
0.70%
2026-06-30
工银农业产业
001195
37.82
847.1680
0.01%
2.35%
2026-06-30
汇添富沪深300自由现金流ETF联接-A
024814
34.16
765.1840
0.01%
--
2026-06-30
东方中证红利低波动100指数-A
025432
27.78
622.2720
0.01%
17.10%
2026-06-30
易方达瑞锦A
009689
25.93
580.8320
0.01%
0.25%
2026-06-30
广发睿智两年持有期混合-A
013616
25.83
578.5920
0.01%
1.50%
2026-06-30
天弘中证智选质量领先50指数-A
026630
25.70
575.6800
0.01%
--
2026-06-30
建信中小盘A
000729
25.51
571.3725
0.01%
1.44%
2026-06-30
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
24.59
550.8160
0.01%
0.51%
2026-06-30
建信智能生活
011503
24.35
545.4557
0.01%
1.62%
2026-06-30
华安升级主题A
040020
21.88
490.0784
0.01%
2.23%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
21.64
484.8077
0.01%
0.45%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
21.38
478.9120
0.01%
1.96%
2026-06-30
中欧中证红利低波动100指数-A
021375
20.61
461.6640
0.01%
3.47%
2026-06-30
天弘中证红利低波动100联接A
008114
19.80
443.5200
0.01%
0.23%
2026-06-30
华安汇智精选两年
008371
18.88
422.9120
0.01%
1.99%
2026-06-30
天弘中证食品饮料ETF联接A
001631
18.54
415.1996
0.01%
0.43%
2026-06-30
银华食品饮料A
005235
18.40
412.2227
0.01%
6.60%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
18.37
411.4880
0.01%
0.31%
2026-06-30
交银中证红利低波动100指数-A
020156
16.66
373.1840
0.00%
2.68%
2026-06-30
平安添裕A
008726
15.13
338.9120
0.00%
0.03%
2026-06-30
南方利众A
001335
15.12
338.6880
0.00%
3.28%
2026-06-30
民生加银质量领先A
010659
14.35
321.4400
0.00%
0.27%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
12.23
273.9520
0.00%
0.18%
2026-06-30
易方达新享A
001342
11.10
248.6400
0.00%
1.13%
2026-06-30
易方达瑞信I
001441
10.77
241.3062
0.00%
0.50%
2026-06-30
招商沪深300指数增强A
004190
10.48
234.7520
0.00%
0.52%
2026-06-30
招商沪深300指数增强-Y
025010
10.48
234.7520
0.00%
127.33%
2026-06-30
东财中证食品饮料指数增强-A
012340
9.90
221.7600
0.00%
4.66%
2026-06-30
广发沪深300指数增强A
006020
8.68
194.4320
0.00%
0.34%
2026-06-30
银华泰利A
001231
8.62
193.0880
0.00%
0.67%
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
8.40
188.1600
0.00%
0.75%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
8.16
182.7840
0.00%
1.48%
2026-06-30
华泰柏瑞研究精选A
007968
7.99
178.9110
0.00%
0.51%
2026-06-30
华宝红利精选A
009263
7.89
176.7024
0.00%
1.53%
2026-06-30
东方品质消费一年持有A
012506
7.80
174.7200
0.00%
4.29%
2026-06-30
汇安核心资产A
009381
7.75
173.6000
0.00%
0.86%
2026-06-30
永赢鑫享A
008723
7.67
171.8080
0.00%
2.57%
2026-06-30
永赢惠泽一年定期开放
006836
7.60
170.2400
0.00%
3.14%
2026-06-30
博时中证红利低波动100指数-A
019853
7.37
165.0880
0.00%
3.35%
2026-06-30
东方红中证竞争力指数A
007657
7.10
159.0400
0.00%
0.33%
2026-06-30
银华稳健增长一年持有
011405
6.81
152.5440
0.00%
0.18%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
6.80
152.3200
0.00%
0.46%
2026-06-30
汇添富中证A500指数量化增强-A
025711
6.59
147.6160
0.00%
--
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
5.61
125.6640
0.00%
0.19%
2026-06-30
财通多策略福瑞混合(LOF)-C
014627
5.00
112.0000
0.00%
1.15%
2026-06-30
广发多策略
001763
4.63
103.7120
0.00%
0.21%
2026-06-30
国联沪深300指数增强-A
022309
4.57
102.3680
0.00%
0.38%
2026-06-30
华夏睿磐泰茂A
004720
4.48
100.3520
0.00%
0.71%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
4.46
99.9040
0.00%
1.73%
2026-06-30
华夏睿磐泰利A
005177
4.44
99.4560
0.00%
0.19%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
4.44
99.4112
0.00%
0.07%
2026-06-30
易方达磐泰一年持有A
009249
4.32
96.7680
0.00%
0.16%
2026-06-30
华泰保兴价值成长混合-A
012132
4.21
94.3040
0.00%
1.95%
2026-06-30
南方君信A
005741
4.12
92.2880
0.00%
0.21%
2026-06-30
中银新华中诚信红利价值指数-A
020617
3.80
85.1200
0.00%
3.80%
2026-06-30
永赢乾元三年定开
007944
3.79
84.8960
0.00%
3.10%
2026-06-30
南方利达A
001566
3.73
83.5520
0.00%
1.26%
2026-06-30
招商中证红利低波动100指数-A
020672
3.64
81.5360
0.00%
2.29%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
3.62
81.0880
0.00%
0.82%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
3.44
77.0156
0.00%
0.10%
2026-06-30
华夏时代领航两年持有期混合-A
014410
3.36
75.2640
0.00%
1.33%
2026-06-30
兴全中证沪港深300指数增强-A
023203
3.29
73.6960
0.00%
2.16%
2026-06-30
鹏华沪深300指数增强A
005870
3.15
70.5600
0.00%
0.04%
2026-06-30
中欧红利精选混合-A
019991
3.14
70.3360
0.00%
0.66%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
3.05
68.3200
0.00%
0.81%
2026-06-30
南方高股息主题A
008736
2.96
66.3040
0.00%
1.58%
2026-06-30
华泰柏瑞量化驱动A
001074
2.85
63.8400
0.00%
0.16%
2026-06-30
华泰柏瑞景气回报一年A
008373
2.72
60.9280
0.00%
0.51%
2026-06-30
财通华臻量化选股混合-A
021147
2.61
58.4640
0.00%
7.60%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
2.58
57.7920
0.00%
0.20%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
2.56
57.3440
0.00%
0.21%
2026-06-30
中银招利A
007752
2.43
54.3715
0.00%
0.04%
2026-06-30
财通中证ESG100指数增强A
000042
2.42
54.2080
0.00%
1.62%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
2.21
49.5040
0.00%
0.20%
2026-06-30
华宝安睿债券-A
023802
2.11
47.2640
0.00%
0.10%
2026-06-30
广发集源A
002925
2.10
47.0400
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发集源债券-E
015323
2.10
47.0400
0.00%
0.02%
2026-06-30
华泰柏瑞创新动力
000967
2.08
46.5920
0.00%
0.28%
2026-06-30
财通鼎欣量化选股18个月定开混合
018705
2.02
45.2480
0.00%
0.35%
2026-06-30
广发消费升级
006671
2.02
45.2480
0.00%
0.38%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
1.82
40.7680
0.00%
0.06%
2026-06-30
天弘沪深300指数增强A
008592
1.78
39.8720
0.00%
0.05%
2026-06-30
长城沪深300自由现金流指数-A
024225
1.74
38.9760
0.00%
0.70%
2026-06-30
东方红红利量化选股混合-A
021650
1.70
38.0800
0.00%
0.72%
2026-06-30
新华沪深300指数增强A
005248
1.61
36.0640
0.00%
0.43%
2026-06-30
广发聚祥灵活配置
000567
1.31
29.3440
0.00%
0.37%
2026-06-30
招商华证价值优选50指数-A
022840
1.31
29.3440
0.00%
1.92%
2026-06-30
东方红慧鑫甄选6个月持有期混合-A
020358
1.26
28.2240
0.00%
0.02%
2026-06-30
天弘中证畜牧养殖产业ETF联接-A
027191
1.22
27.3280
0.00%
--
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
1.16
25.9840
0.00%
0.58%
2026-06-30
华宝安享混合-A
011376
1.13
25.3120
0.00%
0.53%
2026-06-30
建信泓利一年持有
011942
1.04
23.2960
0.00%
0.29%
2026-06-30
易方达瑞祥I
001835
1.02
22.8480
0.00%
0.09%
2026-06-30
民生加银鑫喜
002455
1.00
22.4000
0.00%
0.45%
2026-06-30
国联景颐6个月持有A
010683
1.00
22.4000
0.00%
0.35%
2026-06-30
华宝新价值
001324
1.00
22.4000
0.00%
0.08%
2026-06-30
招商量化精选A
001917
0.99
22.1760
0.00%
0.01%
2026-06-30
国投瑞银磐睿量化选股混合-A
021826
0.99
22.1760
0.00%
0.49%
2026-06-30
汇添富稳荣回报债券-A
018763
0.96
21.5040
0.00%
0.13%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
0.96
21.5040
0.00%
0.05%
2026-06-30
中欧多元平衡混合-A
025828
0.95
21.2800
0.00%
0.16%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
0.95
21.2800
0.00%
0.21%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
0.93
20.8320
0.00%
0.00%
2026-06-30
财通华裕量化选股股票-A
025011
0.93
20.8320
0.00%
0.15%
2026-06-30
东方量化多策略A
006785
0.87
19.4880
0.00%
0.53%
2026-06-30
大成招享汇智混合-A
026340
0.84
18.8160
0.00%
--
2026-06-30
建信MSCI中国A股指数增强A
007806
0.72
16.1280
0.00%
0.62%
2026-06-30
华宝安润六个月持有期债券-A
025999
0.71
15.9040
0.00%
--
2026-06-30
广发成长优选
000214
0.69
15.4560
0.00%
0.08%
2026-06-30
华夏睿磐泰盛
003697
0.65
14.5600
0.00%
0.22%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
0.65
14.4726
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时中证800指数增强-A
023616
0.61
13.6640
0.00%
0.61%
2026-06-30
东方岳
002545
0.57
12.7680
0.00%
0.40%
2026-06-30
银河中证红利低波动100指数-A
021388
0.53
11.8720
0.00%
2.98%
2026-06-30
国联稳健添益债券-A
024081
0.47
10.5280
0.00%
0.13%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
0.46
10.3040
0.00%
0.09%
2026-06-30
华夏睿磐泰荣A
005140
0.44
9.8560
0.00%
0.79%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
0.44
9.8560
0.00%
0.14%
2026-06-30
广发沪港深新起点A
002121
0.43
9.6320
0.00%
0.00%
2026-06-30
国投瑞银和悦180天持有期债券-A
025291
0.43
9.6320
0.00%
0.04%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
0.39
8.7360
0.00%
0.08%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.34
7.6160
0.00%
0.04%
2026-06-30
汇添富稳兴回报债券-A
019576
0.33
7.4480
0.00%
0.50%
2026-06-30
九泰天利量化股票-A
011589
0.32
7.1680
0.00%
10.48%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.31
6.9059
0.00%
0.05%
2026-06-30
博时ESG量化选股混合-A
018130
0.30
6.7200
0.00%
0.01%
2026-06-30
南方上证50指数增强A
008056
0.29
6.4960
0.00%
0.06%
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
0.27
6.0480
0.00%
0.42%
2026-06-30
广发对冲套利
000992
0.27
6.0480
0.00%
0.13%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
0.26
5.8240
0.00%
0.01%
2026-06-30
易方达瑞选E
001444
0.26
5.8240
0.00%
0.13%
2026-06-30
鹏华沪深300指数量化增强-A
023290
0.26
5.8240
0.00%
0.11%
2026-06-30
南方绝对收益策略
000844
0.23
5.1520
0.00%
0.10%
2026-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
0.23
5.1520
0.00%
0.17%
2026-06-30
安信稳健阿尔法定开A
005280
0.23
5.1520
0.00%
0.34%
2026-06-30
中欧稳泰120天持有期债券-A
026446
0.21
4.7040
0.00%
--
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
0.19
4.2560
0.00%
0.05%
2026-06-30
九泰天奕量化价值A
008077
0.19
4.2560
0.00%
3.27%
2026-06-30
长江沪深300指数增强A
011545
0.18
4.0320
0.00%
0.06%
2026-06-30
安信红利量化选股股票-A
025411
0.17
3.8080
0.00%
0.06%
2026-06-30
广发安宏回报A
001761
0.16
3.6422
0.00%
0.03%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
0.15
3.3600
0.00%
0.02%
2026-06-30
易方达招易一年持有A
009412
0.14
3.1360
0.00%
0.03%
2026-06-30
建信多因子量化
002952
0.12
2.6880
0.00%
0.08%
2026-06-30
九泰聚鑫A
008757
0.10
2.2400
0.00%
1.14%
2026-06-30
博时量化平衡A
004495
0.10
2.2400
0.00%
0.13%
2026-06-30
工银景气优选A
011884
0.10
2.2400
0.00%
0.00%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.09
2.0160
0.00%
0.03%
2026-06-30
天弘裕利A
002388
0.09
2.0160
0.00%
0.15%
2026-06-30
东方红中证全指指数增强-A
025911
0.09
2.0160
0.00%
0.04%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.06
1.3440
0.00%
0.08%
2026-06-30
华泰柏瑞恒利混合-A
012953
0.05
1.1200
0.00%
0.03%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
0.04
0.8960
0.00%
0.20%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.04
0.8960
0.00%
0.13%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
0.03
0.6720
0.00%
0.04%
2026-06-30
海富通量化选股混合-A
021655
0.02
0.4480
0.00%
0.28%
2026-06-30
华夏鼎润A
010979
0.01
0.2240
0.00%
0.00%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
0.01
0.2240
0.00%
0.00%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
0.01
0.2240
0.00%
0.02%
2026-06-30
国联高股息精选A
006123
0.00
0.0448
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏扬元合量化大盘优选A
007137
0.00
0.0291
0.00%
0.00%
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