中财网 中财网股票行情
双汇发展(000895)现金流量表图
双汇发展(000895)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3029262.451605914.396368154.734775958.333039698.35
收到的税费返还(万元)31.10--17699.0612613.0812613.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)321.90--1572.24734.42--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1875.36981.088164.099131.25--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24282.5811785.6664117.4047677.8631078.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3062769.191628856.396459707.514846114.943090965.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2249905.211173813.074476971.703327160.822162082.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)295423.40173698.08495576.99377639.25263486.49
支付的各项税费(万元)287088.84146782.75562846.08407701.55276995.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----5143.98935.98--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)4666.64--27493.7319534.76--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)61.2036.35199.62175.32--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63930.2933669.66156231.29113420.6982562.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2901075.591528517.525724463.394246568.352799544.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)161693.60100338.87735244.13599546.59291420.47
收回投资收到的现金(万元)539938.71253000.001633949.331248865.34783865.34
取得投资收益收到的现金(万元)2224.01924.2614166.4510910.346223.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2224.81202.7413419.199693.533130.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)51.596.772065.7284.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)544439.11254133.771663600.701269553.21793320.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35395.4619665.8890017.6668315.5751455.44
投资支付的现金(万元)695338.71593038.712128379.901768739.901035999.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------405.07--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)730734.17612704.592218397.561837460.531087455.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-186295.06-358570.81-554796.87-567907.32-294134.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1454700.00873300.002680300.002275500.001463500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----300.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1454700.00873300.002680600.002275500.001463500.00
偿还债务支付的现金(万元)1247157.89531157.892457804.941793404.941268845.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)287740.857021.11506433.74501602.97270857.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2039.541509.027345.005340.932945.85
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5458.46955.762328.692015.387827.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1540357.20539134.772966567.372297023.291541127.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-85657.20334165.23-285967.37-21523.29-77627.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-199.63-111.68286.87357.70382.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-110458.2975821.61-105233.2410473.68-79959.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)434171.98434171.98539405.22539405.22539405.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)323713.69509993.59434171.98549878.90459445.57
净利润(万元)232995.33--516003.34--235121.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)31066.37--40358.22--9606.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1698.29--3465.93--1793.29
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)114.30---4091.17---54.52
固定资产报废损失(万元)77031.76--154413.28--76965.73
公允价值变动损失(万元)457.71--1015.93--825.72
财务费用(万元)7643.97--14949.69--8126.67
投资损失(万元)-3634.48---7022.58---5473.33
递延所得税资产减少(万元)-235.05---2908.08--1094.60
递延所得税负债增加(万元)642.14---819.21--332.33
存货的减少(万元)-132732.19--134462.09--59837.28
经营性应收项目的减少(万元)9967.96---27244.16--3284.24
经营性应付项目的增加(万元)-28631.00---19371.52---77116.71
其他(万元)-12487.98---39910.35---16020.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)161693.60--735244.13---304405.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)323713.69--434171.98--459445.57
减:现金的期初余额(万元)434171.98--539405.22--539405.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-110458.29---105233.24---158666.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1938.15--2730.56--3403.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-03-242025-10-282025-08-12
更新时间2026-08-282026-04-292026-03-242025-10-282025-08-13
↑返回页顶↑

转至双汇发展（000895）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。