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2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2017-12-31
2017-06-30
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2008-09-30
2008-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
国联策略优选A
006314
655.28
2332.7968
0.45%
1.92%
2026-06-30
汇添富中证1000指数增强-A
017953
356.11
1267.7516
0.24%
0.76%
2026-06-30
汇添富国证2000指数增强-A
019318
269.32
958.7792
0.18%
0.44%
2026-06-30
中欧永裕A
001306
178.77
636.4212
0.12%
3.33%
2026-06-30
广发高股息优享A
008704
167.38
595.8728
0.11%
2.56%
2026-06-30
中欧价值精选混合-A
021181
166.64
593.2384
0.11%
0.69%
2026-06-30
华泰柏瑞中证2000指数增强-A
019923
160.09
569.9204
0.11%
1.28%
2026-06-30
广发稳健策略
006780
152.13
541.5828
0.10%
0.69%
2026-06-30
富国稳健增强AB
000107
132.42
471.4152
0.09%
0.23%
2026-06-30
鹏华启航量化选股混合
025776
114.47
407.5132
0.08%
0.07%
2026-06-30
中欧双利A
002961
85.68
305.0208
0.06%
0.04%
2026-06-30
富国致航量化选股股票-A
019561
81.32
289.4992
0.06%
6.40%
2026-06-30
易方达易百智能量化策略A
005437
75.44
268.5664
0.05%
0.48%
2026-06-30
财通华裕量化选股股票-A
025011
73.53
261.7668
0.05%
1.88%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
68.84
245.0704
0.05%
0.33%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
56.25
200.2500
0.04%
0.82%
2026-06-30
广发睿合混合-A
014734
55.62
198.0072
0.04%
0.76%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
55.19
196.4764
0.04%
0.03%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
48.30
171.9480
0.03%
0.08%
2026-06-30
广发质量优选股票-A
025788
44.51
158.4556
0.03%
0.06%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
44.31
157.7436
0.03%
0.17%
2026-06-30
富国久利稳健配置A
003877
42.62
151.7272
0.03%
0.27%
2026-06-30
广发诚享A
011479
41.50
147.7400
0.03%
0.11%
2026-06-30
浦银红利量化选股混合-A
022488
39.48
140.5488
0.03%
2.72%
2026-06-30
华宝量化选股混合-A
017715
37.23
132.5388
0.03%
2.45%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
37.04
131.8624
0.03%
2.29%
2026-06-30
富国丰利增强A
004902
32.97
117.3596
0.02%
0.03%
2026-06-30
天弘永利优享债券-A
016161
32.84
116.9104
0.02%
0.60%
2026-06-30
中欧价值锐选混合-A
026386
28.87
102.7772
0.02%
--
2026-06-30
汇添富沪深300指数量化增强-A
025378
26.88
95.6928
0.02%
0.50%
2026-06-30
广发估值优势A
006136
26.47
94.2332
0.02%
1.18%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
24.28
86.4368
0.02%
0.30%
2026-06-30
东方红慧选成长混合-A
023082
20.74
73.8344
0.01%
0.56%
2026-06-30
广发睿恒进取一年持有期混合-A
013607
20.59
73.3004
0.01%
0.81%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
16.98
60.4488
0.01%
0.49%
2026-06-30
博时ESG量化选股混合-A
018130
16.08
57.2448
0.01%
0.08%
2026-06-30
华宝价值发现A
005445
15.64
55.6784
0.01%
1.86%
2026-06-30
华宝价值发现混合-C
015614
15.64
55.6784
0.01%
21.86%
2026-06-30
广发瑞锦一年定开混合
011481
14.86
52.9016
0.01%
0.36%
2026-06-30
中欧多元平衡混合-A
025828
14.02
49.9112
0.01%
0.38%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
11.74
41.7944
0.01%
0.72%
2026-06-30
中欧红利精选混合-A
019991
11.46
40.7976
0.01%
0.38%
2026-06-30
民生加银国证2000指数增强-A
019814
10.48
37.3088
0.01%
0.33%
2026-06-30
博时量化多策略A
005635
8.64
30.7584
0.01%
0.08%
2026-06-30
宏利消费行业量化精选A
008353
8.43
30.0108
0.01%
2.30%
2026-06-30
华泰柏瑞中证全指指数增强-A
026690
7.75
27.5900
0.01%
--
2026-06-30
鹏扬合利债券-A
024132
6.73
23.9588
0.00%
0.32%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
6.16
21.9296
0.00%
0.17%
2026-06-30
汇安宜创量化精选A
008251
6.14
21.8584
0.00%
0.13%
2026-06-30
富国泰享回报6个月持有A
012010
6.00
21.3600
0.00%
0.12%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
5.62
20.0072
0.00%
0.04%
2026-06-30
天弘中证1000指数增强-A
014201
5.41
19.2596
0.00%
0.02%
2026-06-30
安信红利量化选股股票-A
025411
5.23
18.6188
0.00%
0.29%
2026-06-30
大成招享汇智混合-A
026340
5.13
18.2628
0.00%
--
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
4.97
17.6932
0.00%
0.21%
2026-06-30
长城量化小盘A
007903
4.92
17.5152
0.00%
0.23%
2026-06-30
平安安心灵活配置A
002304
4.81
17.1236
0.00%
0.44%
2026-06-30
易方达中证1000指数量化增强-A
017094
4.03
14.3468
0.00%
0.02%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
4.00
14.2400
0.00%
0.14%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
3.66
13.0296
0.00%
0.05%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
3.46
12.3176
0.00%
0.06%
2026-06-30
南方君誉混合-A
016676
3.31
11.7836
0.00%
0.34%
2026-06-30
富国恒享回报12个月持有期混合-A
016645
3.00
10.6800
0.00%
0.40%
2026-06-30
财通鼎欣量化选股18个月定开混合
018705
2.83
10.0748
0.00%
0.08%
2026-06-30
易方达丰惠
002602
2.64
9.3984
0.00%
0.10%
2026-06-30
鹏扬景科A
008499
2.51
8.9356
0.00%
0.48%
2026-06-30
广发沪深300指数量化增强-A
025705
2.27
8.0812
0.00%
0.03%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
2.19
7.7964
0.00%
0.01%
2026-06-30
富荣富乾A
004792
1.93
6.8708
0.00%
0.20%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
1.64
5.8384
0.00%
0.84%
2026-06-30
易方达瑞选E
001444
1.43
5.0908
0.00%
0.12%
2026-06-30
中欧鑫享鼎益一年持有期混合-A
015098
1.14
4.0584
0.00%
0.05%
2026-06-30
泰康合润A
011767
1.05
3.7380
0.00%
0.06%
2026-06-30
博时专精特新主题混合-A
014232
0.94
3.3464
0.00%
0.01%
2026-06-30
民生加银养老服务
002547
0.89
3.1684
0.00%
0.21%
2026-06-30
宏利中证A500指数增强-A
022817
0.89
3.1684
0.00%
0.29%
2026-06-30
长城智盈添益债券-A
020181
0.88
3.1328
0.00%
0.02%
2026-06-30
博时恒玺一年持有A
012487
0.88
3.1328
0.00%
0.07%
2026-06-30
华泰柏瑞远见智选A
012748
0.86
3.0616
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
0.74
2.6344
0.00%
0.01%
2026-06-30
富国大盘价值A
006022
0.73
2.5988
0.00%
0.23%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
0.71
2.5276
0.00%
0.01%
2026-06-30
兴华景明混合-A
025408
0.70
2.4920
0.00%
0.92%
2026-06-30
华泰柏瑞恒利混合-A
012953
0.67
2.3852
0.00%
0.06%
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
0.62
2.2072
0.00%
0.15%
2026-06-30
九泰天利量化股票-A
011589
0.60
2.1360
0.00%
3.12%
2026-06-30
宏利中证A50指数增强-A
023418
0.59
2.1004
0.00%
0.18%
2026-06-30
银华专精特新量化优选股票-A
014668
0.48
1.7088
0.00%
0.02%
2026-06-30
博时量化平衡A
004495
0.47
1.6732
0.00%
0.10%
2026-06-30
泰康金泰回报3个月
003813
0.35
1.2460
0.00%
0.01%
2026-06-30
泰康金泰回报3个月持有期混合-C
026219
0.35
1.2460
0.00%
--
2026-06-30
天弘宁弘六个月持有期混合-A
011558
0.27
0.9612
0.00%
0.02%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.17
0.6052
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时稳合一年持有期混合-A
019712
0.10
0.3560
0.00%
0.00%
2026-06-30
江信同福A
001675
0.10
0.3560
0.00%
0.06%
2026-06-30
博时上证综合指数增强-A
023873
0.07
0.2492
0.00%
0.02%
2026-06-30
中欧国证2000指数增强-A
018663
0.06
0.2136
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时量化价值A
005960
0.02
0.0712
0.00%
0.00%
2026-06-30
中欧中证1000指数增强-A
017919
0.01
0.0356
0.00%
0.00%
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