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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2011-03-31
2009-12-31
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2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
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2003-12-31
2003-09-30
2003-03-31
2002-12-31
2002-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
华夏中证500指数增强A
007994
451.41
1227.8352
0.06%
0.28%
2026-06-30
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券-A
012740
353.61
961.8192
0.05%
0.50%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
226.95
617.3040
0.03%
5.46%
2026-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
223.70
608.4640
0.03%
0.26%
2026-06-30
东方中证红利低波动100指数-A
025432
181.62
494.0064
0.02%
13.57%
2026-06-30
中欧中证红利低波动100指数-A
021375
134.71
366.4112
0.02%
2.75%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
123.64
336.3008
0.02%
0.65%
2026-06-30
天弘中证红利低波动100联接A
008114
120.21
326.9712
0.02%
0.17%
2026-06-30
交银中证红利低波动100指数-A
020156
108.99
296.4528
0.01%
2.13%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
79.24
215.5328
0.01%
0.88%
2026-06-30
广发中证500指数增强A
009608
65.07
176.9904
0.01%
0.78%
2026-06-30
鹏华中证500指数增强-A
014344
57.61
156.6992
0.01%
0.13%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
53.62
145.8328
0.01%
0.51%
2026-06-30
广发估值优势A
006136
51.22
139.3184
0.01%
1.74%
2026-06-30
平安上证红利低波动指数-A
020456
48.48
131.8656
0.01%
3.76%
2026-06-30
博时中证红利低波动100指数-A
019853
48.16
130.9952
0.01%
2.66%
2026-06-30
广发多策略
001763
46.56
126.6432
0.01%
0.26%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
40.79
110.9488
0.01%
0.24%
2026-06-30
联博智选混合-A
020842
31.51
85.7072
0.00%
1.00%
2026-06-30
东方红红利量化选股混合-A
021650
29.38
79.9136
0.00%
1.51%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
28.43
77.3296
0.00%
1.34%
2026-06-30
中欧中证500指数增强-A
015453
27.85
75.7520
0.00%
0.04%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
27.43
74.6096
0.00%
0.55%
2026-06-30
联博中证500指数增强-A
026059
27.38
74.4736
0.00%
0.45%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
24.64
67.0208
0.00%
0.04%
2026-06-30
招商中证红利低波动100指数-A
020672
23.72
64.5184
0.00%
1.81%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
23.17
63.0224
0.00%
0.09%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
21.61
58.7792
0.00%
0.25%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
20.02
54.4544
0.00%
0.14%
2026-06-30
鹏华中证环保产业指数(LOF)-C
015685
17.81
48.4513
0.00%
6.85%
2026-06-30
西部利得量化价值一年持有期混合
011849
17.35
47.1920
0.00%
0.94%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
16.34
44.4448
0.00%
0.96%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
15.14
41.1889
0.00%
--
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
15.14
41.1889
0.00%
1.00%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
13.19
35.8768
0.00%
0.06%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
13.06
35.5232
0.00%
0.62%
2026-06-30
中欧红利精选混合-A
019991
12.40
33.7280
0.00%
0.32%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
10.76
29.2672
0.00%
0.10%
2026-06-30
联博智远混合-A
023921
10.06
27.3632
0.00%
0.35%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
8.44
22.9568
0.00%
0.08%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
6.68
18.1696
0.00%
1.05%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
5.82
15.8304
0.00%
0.02%
2026-06-30
永赢中证A500指数增强-A
023305
5.77
15.6944
0.00%
0.27%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
5.67
15.4224
0.00%
0.02%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
5.30
14.4160
0.00%
0.02%
2026-06-30
中欧多元平衡混合-A
025828
4.99
13.5728
0.00%
0.10%
2026-06-30
华夏睿磐泰利A
005177
4.86
13.2192
0.00%
0.03%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
4.66
12.6752
0.00%
0.36%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
4.51
12.2672
0.00%
0.06%
2026-06-30
易方达中证500ETF联接A
007028
4.42
12.0224
0.00%
0.01%
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
4.01
10.9072
0.00%
0.76%
2026-06-30
东海中证社会发展安全
001899
3.72
10.1184
0.00%
0.77%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
3.53
9.6016
0.00%
1.24%
2026-06-30
银河中证红利低波动100指数-A
021388
3.34
9.0848
0.00%
2.28%
2026-06-30
民生加银中证500指数增强-A
012926
3.24
8.8128
0.00%
0.22%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
3.16
8.5952
0.00%
0.05%
2026-06-30
华宝价值发现A
005445
3.12
8.4864
0.00%
0.28%
2026-06-30
联博汇利债券-A
023087
2.99
8.1328
0.00%
0.13%
2026-06-30
银华长丰
008978
2.69
7.3168
0.00%
0.07%
2026-06-30
建信中证A500指数增强-A
023303
1.70
4.6240
0.00%
0.24%
2026-06-30
东方红中证500指数增强-A
021175
1.64
4.4608
0.00%
0.11%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
1.32
3.5904
0.00%
0.00%
2026-06-30
中欧稳泰120天持有期债券-A
026446
1.12
3.0464
0.00%
--
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
1.01
2.7472
0.00%
0.06%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
0.90
2.4480
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.86
2.3419
0.00%
0.88%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.86
2.3419
0.00%
0.04%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.82
2.2304
0.00%
0.16%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.81
2.2032
0.00%
0.00%
2026-06-30
平安中证500指数增强A
009336
0.72
1.9584
0.00%
0.12%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.68
1.8496
0.00%
0.12%
2026-06-30
嘉实方舟6个月滚动持有债券-A
013411
0.53
1.4416
0.00%
0.02%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
0.51
1.3872
0.00%
0.00%
2026-06-30
安信中证500指数增强A
005965
0.48
1.3056
0.00%
0.09%
2026-06-30
国投瑞银中证全指公用事业ETF联接-A
024192
0.47
1.2784
0.00%
0.05%
2026-06-30
富国中证A500ETF联接-A
022463
0.24
0.6528
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.17
0.4624
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时稳合一年持有期混合-A
019712
0.15
0.4080
0.00%
0.00%
2026-06-30
海富通量化选股混合-A
021655
0.13
0.3536
0.00%
0.22%
2026-06-30
博时ESG量化选股混合-A
018130
0.10
0.2720
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.08
0.2176
0.00%
0.00%
2026-06-30
江信同福A
001675
0.05
0.1360
0.00%
0.02%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.03
0.0816
0.00%
0.01%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
0.02
0.0544
0.00%
0.00%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
0.01
0.0272
0.00%
0.00%
2026-06-30
招商安嘉债券
016513
0.01
0.0272
0.00%
0.00%
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