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首创环保(600008)现金流量表图
首创环保(600008)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)696819.78350342.491608488.681092112.46725566.61
收到的税费返还(万元)4227.471469.109810.057993.376169.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36275.0816886.5370631.8471357.6735926.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)737322.33368698.121688930.571171463.50767662.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)346309.26196550.94724750.18570635.33399025.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)127054.9571640.12291637.18200650.48129851.84
支付的各项税费(万元)83396.3437966.60156386.90118272.0685954.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54557.2223841.88107876.3286194.9151881.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)611317.77329999.551280650.58975752.78666713.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)126004.5638698.58408280.00195710.71100948.57
收回投资收到的现金(万元)94697.203371.7385069.2618967.9310265.29
取得投资收益收到的现金(万元)990.09987.796769.413251.322115.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2772.460.8865219.2724499.9721200.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----308327.13----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--81922.169560.99--2772.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113906.1086282.56474946.06367575.4436353.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)161987.21115136.82416987.53315646.46248541.23
投资支付的现金(万元)303.00--1013.53906.52154.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1664.518684.78--10482.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163558.45116801.33426685.84323310.78259177.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49652.35-30518.7748260.2244264.66-222824.11
吸收投资收到的现金(万元)140821.35723.35306233.636540.985776.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)821.35723.356233.636540.985776.10
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)947905.31559690.481688143.651119476.64832613.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--20000.0031979.48--1974.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1096500.32580413.832026356.771128026.73840364.19
偿还债务支付的现金(万元)915978.36394453.181595875.221062653.73635251.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)213842.1138741.38315627.91225725.85170545.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5789.721326.2120560.5417121.158469.37
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--140854.64520370.81--1615.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1270955.55574049.202431873.941391677.34807412.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-174455.236364.63-405517.17-263650.6032951.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)60.12-310.921964.831915.27-1395.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-98042.9114233.5252987.88-21759.96-90318.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)544578.23544578.23491590.35491470.27491470.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)446535.33558811.75544578.23469710.31401151.28
净利润(万元)125199.56--414446.73--123383.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----14717.97--1572.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)108062.59--243731.91--110921.21
长期待摊费用摊销(万元)----4760.20--4005.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-99.16---10563.32---10530.84
固定资产报废损失(万元)28331.35--109.66--122.03
公允价值变动损失(万元)----2927.59----
财务费用(万元)71095.14--164528.31--77758.81
投资损失(万元)495.07---175949.90---2573.71
递延所得税资产减少(万元)-4233.94---14805.16---2217.07
递延所得税负债增加(万元)3056.52--12174.30---6105.89
存货的减少(万元)9610.68--20179.54---1207.87
经营性应收项目的减少(万元)-135019.35---438920.71---318571.93
经营性应付项目的增加(万元)-104869.22--51460.10--77026.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----408280.00--100948.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)446535.33--544578.23--401151.28
减:现金的期初余额(万元)544578.23--491590.35--491470.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----52987.88---90318.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----35520.52--13190.96
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----6246.49--3370.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-142024-10-302024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-152024-10-302024-09-02
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