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首创环保(600008)现金流量表图
首创环保(600008)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1066078.81696819.78350342.491608488.681093052.00
收到的税费返还(万元)6189.484227.471469.109810.057993.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)71430.8236275.0816886.5370631.8473770.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1143699.12737322.33368698.121688930.571174815.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)527974.03346309.26196550.94724750.18570635.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)199545.86127054.9571640.12291637.18201056.01
支付的各项税费(万元)120091.5583396.3437966.60156386.90118655.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)82006.0754557.2223841.88107876.3287571.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)929617.51611317.77329999.551280650.58977918.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)214081.60126004.5638698.58408280.00196896.91
收回投资收到的现金(万元)103811.7794697.203371.7385069.2618967.93
取得投资收益收到的现金(万元)3227.57990.09987.796769.413251.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2774.642772.460.8865219.2724530.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10751.95----308327.13--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6150.44--81922.169560.99--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126716.37113906.1086282.56474946.06368221.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)202288.00161987.21115136.82416987.53315646.46
投资支付的现金(万元)303.00303.00--1013.53906.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)38798.16--1664.518684.78--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)241389.16163558.45116801.33426685.84323310.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-114672.79-49652.35-30518.7748260.2244910.31
吸收投资收到的现金(万元)290821.35140821.35723.35306233.636540.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--821.35723.356233.636540.98
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1302507.26947905.31559690.481688143.651119476.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9229.59--20000.0031979.48--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1602558.201096500.32580413.832026356.771128026.73
偿还债务支付的现金(万元)1276815.84915978.36394453.181595875.221062653.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)247129.45213842.1138741.38315627.91225725.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5789.721326.2120560.5417121.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)193787.92--140854.64520370.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1717733.211270955.55574049.202431873.941391677.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-115175.01-174455.236364.63-405517.17-263650.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.9660.12-310.921964.831915.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15795.16-98042.9114233.5252987.88-19928.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)544578.23544578.23544578.23491590.35491590.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)528783.08446535.33558811.75544578.23471662.24
净利润(万元)--125199.56--414446.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------14717.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--108062.59--243731.91--
长期待摊费用摊销(万元)------4760.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---99.16---10563.32--
固定资产报废损失(万元)--28331.35--109.66--
公允价值变动损失(万元)------2927.59--
财务费用(万元)--71095.14--164528.31--
投资损失(万元)--495.07---175949.90--
递延所得税资产减少(万元)---4233.94---14805.16--
递延所得税负债增加(万元)--3056.52--12174.30--
存货的减少(万元)--9610.68--20179.54--
经营性应收项目的减少(万元)---135019.35---438920.71--
经营性应付项目的增加(万元)---104869.22--51460.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------408280.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--446535.33--544578.23--
减:现金的期初余额(万元)--544578.23--491590.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------52987.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------35520.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6246.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-142024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-152025-11-01
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