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2023-06-30
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2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2019-03-31
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2018-06-30
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
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2015-03-31
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2014-09-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-09-30
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2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2005-09-30
2005-03-31
2004-12-31
2004-09-30
2002-03-31
2001-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-06-30
中证500ETF
510500
1895.97
41654.5632
1.04%
0.43%
2025-06-30
易方达稳健收益A
110007
820.01
18015.6192
0.45%
1.75%
2025-06-30
广发多因子
002943
257.46
5656.3984
0.14%
0.46%
2025-06-30
中证500ETF
159922
193.60
4253.3920
0.11%
0.39%
2025-06-30
化工ETF
159870
184.72
4058.3248
0.10%
2.52%
2025-06-30
上证指数ETF
510210
133.01
2922.2714
0.07%
0.58%
2025-06-30
华夏中证500指数增强A
007994
130.12
2858.7232
0.07%
0.79%
2025-06-30
华安研究智选A
011692
110.73
2432.7380
0.06%
1.00%
2025-06-30
A500ETF龙头
563800
103.20
2267.3040
0.06%
0.11%
2025-06-30
中证A500ETF
159338
101.02
2219.4094
0.06%
0.09%
2025-06-30
A500ETF南方
159352
100.07
2198.5380
0.05%
0.10%
2025-06-30
华商可转债A
005273
99.99
2196.8748
0.05%
2.00%
2025-06-30
A500ETF嘉实
159351
99.35
2182.7196
0.05%
0.13%
2025-06-30
A500ETF基金
512050
87.55
1923.4736
0.05%
0.10%
2025-06-30
中证A500ETF富国
563220
77.46
1701.7962
0.04%
0.09%
2025-06-30
中证A500ETF景顺
159353
63.48
1394.6556
0.03%
0.10%
2025-06-30
国泰君安中证500A
014155
62.57
1374.6629
0.03%
0.80%
2025-06-30
价值100ETF
512040
62.53
1373.8083
0.03%
0.62%
2025-06-30
国泰大农业A
001579
60.00
1318.2000
0.03%
2.67%
2025-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
57.11
1254.7067
0.03%
0.57%
2025-06-30
汇添富ESG可持续成长A
011122
55.77
1225.2669
0.03%
1.92%
2025-06-30
海富通改革驱动
519133
52.57
1154.9629
0.03%
0.34%
2025-06-30
兴全有机增长
340008
50.62
1112.1214
0.03%
0.95%
2025-06-30
中邮睿信增强
002474
50.00
1098.5000
0.03%
0.31%
2025-06-30
标普红利ETF
562060
48.63
1068.4011
0.03%
0.66%
2025-06-30
兴证全球中证A500指数增强A
022473
39.94
877.4818
0.02%
1.59%
2025-06-30
招商国企改革
001403
39.47
867.1164
0.02%
4.84%
2025-06-30
粮食ETF
159698
35.51
780.1547
0.02%
3.91%
2025-06-30
A500ETF
159339
34.60
760.1620
0.02%
0.10%
2025-06-30
中证A500ETF
560510
34.32
754.0104
0.02%
0.11%
2025-06-30
嘉实研究精选A
070013
32.31
709.8507
0.02%
0.89%
2025-06-30
中证A500指数ETF
563880
32.07
704.5779
0.02%
0.09%
2025-06-30
泰康裕泰A
006207
30.95
679.9715
0.02%
0.47%
2025-06-30
海富通均衡甄选A
010790
29.82
655.1454
0.02%
0.44%
2025-06-30
农业ETF
516550
29.11
639.5467
0.02%
2.95%
2025-06-30
华安事件驱动量化策略A
002179
27.44
602.8568
0.02%
1.96%
2025-06-30
国金中证A500指数增强A
022485
26.16
574.7352
0.01%
3.04%
2025-06-30
华安研究领航A
013661
24.73
543.3181
0.01%
1.11%
2025-06-30
联博智远A
023921
23.16
508.8252
0.01%
--
2025-06-30
汇添富稳健汇盈一年持有
010439
22.52
494.7644
0.01%
0.52%
2025-06-30
华商稳健双利A
630007
21.40
470.1580
0.01%
0.15%
2025-06-30
景顺长城中证500行业中性低波动A
003318
21.10
463.5670
0.01%
0.53%
2025-06-30
中证A500指数ETF
159357
19.70
432.8090
0.01%
0.09%
2025-06-30
汇添富国企创新增长A
001490
19.69
432.6662
0.01%
1.07%
2025-06-30
恒生前海恒源天利A
013204
19.64
431.4908
0.01%
0.19%
2025-06-30
碳中和ETF龙头
560550
16.02
351.9594
0.01%
0.81%
2025-06-30
化工龙头ETF
516220
15.13
332.4061
0.01%
2.84%
2025-06-30
诺安利鑫A
002137
14.93
328.0121
0.01%
6.88%
2025-06-30
西部利得祥盈A
675081
14.00
307.5800
0.01%
0.55%
2025-06-30
银华瑞和
005544
13.99
307.3603
0.01%
4.64%
2025-06-30
农银汇理平衡双利
660003
13.77
302.5269
0.01%
1.12%
2025-06-30
人保中证A500指数增强A
022811
13.22
290.4434
0.01%
--
2025-06-30
上银鑫卓A
008244
13.00
285.6100
0.01%
0.45%
2025-06-30
银河定投宝
519677
12.54
275.5038
0.01%
0.94%
2025-06-30
新华行业轮换配置A
519156
11.83
259.9051
0.01%
0.93%
2025-06-30
银华甄选价值成长A
021145
11.64
255.7308
0.01%
6.97%
2025-06-30
海富通国策导向A
519033
11.38
250.0186
0.01%
0.29%
2025-06-30
太平丰泰一年定开
012140
11.32
248.7004
0.01%
0.08%
2025-06-30
中证500ETF博时
159968
11.21
246.2837
0.01%
0.35%
2025-06-30
自由现金流ETF全指
561870
11.13
244.5261
0.01%
--
2025-06-30
诺安安鑫
002291
11.08
243.4276
0.01%
2.39%
2025-06-30
嘉实瑞虹
501088
9.98
219.2606
0.01%
0.39%
2025-06-30
海富通收益增长
519003
9.93
218.1621
0.01%
0.15%
2025-06-30
华安价值驱动一年持有A
014878
9.79
215.0863
0.01%
1.22%
2025-06-30
南方中小盘成长A
000326
9.69
212.8893
0.01%
0.75%
2025-06-30
中欧中证A500指数A
022432
9.50
208.7150
0.01%
0.38%
2025-06-30
景顺长城中证500指数增强A
006682
9.33
204.9801
0.01%
0.26%
2025-06-30
新华鑫益C
000584
8.55
187.8435
0.00%
1.13%
2025-06-30
华安研究精选A
005630
8.31
182.5707
0.00%
0.95%
2025-06-30
自由现金流ETF工银
159236
8.23
180.8131
0.00%
--
2025-06-30
中信建投睿信A
000926
7.80
171.3660
0.00%
5.13%
2025-06-30
银华鑫利一年持有
012370
7.75
170.2675
0.00%
0.25%
2025-06-30
海富通远见回报A
018796
6.74
148.0778
0.00%
--
2025-06-30
工银中证500ETF
510530
6.56
144.1232
0.00%
0.40%
2025-06-30
800现金流ETF
563990
6.54
143.6838
0.00%
--
2025-06-30
广发东财大数据精选A
002802
6.20
136.2140
0.00%
4.04%
2025-06-30
现金流全指ETF
563780
6.06
133.1382
0.00%
--
2025-06-30
东方红中证竞争力指数A
007657
5.58
122.5926
0.00%
0.28%
2025-06-30
海富通稳固收益C
519030
5.46
119.9562
0.00%
0.36%
2025-06-30
景顺长城量化精选
000978
5.31
116.6189
0.00%
0.17%
2025-06-30
粮食ETF广发
159587
5.20
114.2440
0.00%
3.83%
2025-06-30
上证380ETF
510290
4.93
108.3121
0.00%
0.63%
2025-06-30
汇添富战略精选中小盘市值3年持有A
017801
4.88
107.2136
0.00%
1.26%
2025-06-30
南方高股息主题A
008736
4.58
100.6226
0.00%
1.49%
2025-06-30
华宝沪深300指数增强A
003876
4.50
98.8650
0.00%
0.19%
2025-06-30
上证50增强ETF易方达
563090
4.49
98.6453
0.00%
1.65%
2025-06-30
嘉实鑫福一年持有
009819
4.37
96.0089
0.00%
0.11%
2025-06-30
石化ETF
159731
4.32
94.9104
0.00%
3.07%
2025-06-30
国企一带一路ETF
515990
4.26
93.5922
0.00%
0.90%
2025-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
3.98
87.4406
0.00%
0.03%
2025-06-30
中欧价值智选回报A
166019
3.40
74.6980
0.00%
0.02%
2025-06-30
全指现金流ETF华安
561080
3.34
73.3798
0.00%
--
2025-06-30
上银中证500指数增强A
009613
3.10
68.1070
0.00%
1.33%
2025-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强A
014305
3.07
67.4479
0.00%
0.88%
2025-06-30
国寿500ETF
510560
3.07
67.4479
0.00%
0.38%
2025-06-30
中信建投远见回报A
011868
3.02
66.3494
0.00%
0.15%
2025-06-30
海富通强化回报
519007
2.61
57.3417
0.00%
0.25%
2025-06-30
中证500增强ETF
560100
2.58
56.6826
0.00%
0.65%
2025-06-30
海富通欣荣C
519223
2.42
53.1674
0.00%
22.41%
2025-06-30
华夏鼎融A
003301
2.36
51.8492
0.00%
0.03%
2025-06-30
景顺长城量化新动力
001974
2.34
51.4098
0.00%
0.05%
2025-06-30
500ETF联接LOF
160119
2.32
50.9704
0.00%
0.01%
2025-06-30
华宝红利精选A
009263
2.23
48.9931
0.00%
0.37%
2025-06-30
新华行业龙头主题
011457
2.20
48.3340
0.00%
0.92%
2025-06-30
华泰紫金周周购6个月滚动A
015141
2.17
47.6749
0.00%
0.40%
2025-06-30
泓德悦享一年持有A
022547
1.97
43.2809
0.00%
--
2025-06-30
景顺长城沪深300增强A
000311
1.96
43.0612
0.00%
0.01%
2025-06-30
博时量化多策略A
005635
1.96
43.0612
0.00%
0.19%
2025-06-30
华安证券合赢六个月持有
970063
1.90
41.7430
0.00%
0.06%
2025-06-30
500ETF增强
560950
1.83
40.2051
0.00%
1.05%
2025-06-30
大摩ESG量化先行
009246
1.82
39.9854
0.00%
0.21%
2025-06-30
华泰柏瑞量化阿尔法A
005055
1.79
39.3263
0.00%
0.26%
2025-06-30
国泰中证500ETF
561350
1.73
38.0081
0.00%
0.31%
2025-06-30
嘉实量化阿尔法
070017
1.71
37.5687
0.00%
0.34%
2025-06-30
中证A500龙头ETF
563650
1.70
37.3490
0.00%
--
2025-06-30
汇添富中证A500指数增强A
023298
1.54
33.8338
0.00%
--
2025-06-30
中证500低波动ETF
512260
1.52
33.3944
0.00%
0.56%
2025-06-30
景顺长城量化小盘
005457
1.51
33.1747
0.00%
0.14%
2025-06-30
国联融盛双盈A
015477
1.50
32.9550
0.00%
0.07%
2025-06-30
海富通添利收益一年持有A
019038
1.41
30.9777
0.00%
0.12%
2025-06-30
500价值ETF
159617
1.40
30.7580
0.00%
0.84%
2025-06-30
现金流ETF800
516460
1.38
30.3186
0.00%
--
2025-06-30
汇丰晋信中小盘低波动策略A
009658
1.38
30.3186
0.00%
0.46%
2025-06-30
海通量化成长精选一年持有B
850010
1.36
29.8792
0.00%
1.63%
2025-06-30
东财中证细分化工产业主题指数A
019589
1.36
29.8792
0.00%
2.80%
2025-06-30
中证500ETF泰康
515530
1.35
29.6595
0.00%
0.33%
2025-06-30
MSCI中国A股ETF
512160
1.34
29.4398
0.00%
0.10%
2025-06-30
恒生前海兴泰A
020653
1.32
29.0004
0.00%
0.19%
2025-06-30
国联景颐6个月持有A
010683
1.30
28.5610
0.00%
0.29%
2025-06-30
中信建投量化进取A
011410
1.28
28.1216
0.00%
0.08%
2025-06-30
诺德华证价值优选50指数A
023979
1.25
27.4625
0.00%
--
2025-06-30
国联中证500指数增强A
021051
1.24
27.2428
0.00%
0.60%
2025-06-30
广发安宏回报A
001761
1.23
27.0231
0.00%
0.13%
2025-06-30
交银中证A500指数A
023022
1.23
27.0231
0.00%
0.16%
2025-06-30
海富通悦享一年持有A
019752
1.19
26.1443
0.00%
0.09%
2025-06-30
泓德智选启元A
019982
1.19
26.1443
0.00%
0.25%
2025-06-30
海富通产业优选A
019972
1.18
25.9246
0.00%
0.39%
2025-06-30
泓德中证A500指数增强A
023335
1.15
25.2655
0.00%
--
2025-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
1.09
23.9494
0.00%
0.02%
2025-06-30
创金合信量化发现A
003241
1.09
23.9473
0.00%
0.81%
2025-06-30
国泰兴益A
001265
1.08
23.7276
0.00%
0.67%
2025-06-30
招商华证价值优选50指数A
022840
1.08
23.7276
0.00%
1.91%
2025-06-30
中证800ETF
515810
1.07
23.5079
0.00%
0.08%
2025-06-30
中欧中证A500指数增强A
022674
1.05
23.0685
0.00%
0.06%
2025-06-30
诺安中证500指数增强A
001351
1.04
22.8488
0.00%
0.68%
2025-06-30
兴银中证500指数增强A
010253
1.03
22.6291
0.00%
0.78%
2025-06-30
人保中证500
006611
1.02
22.4094
0.00%
0.35%
2025-06-30
沪港深500ETF基金
517080
1.02
22.4094
0.00%
0.06%
2025-06-30
国泰浓益A
000526
1.00
21.9700
0.00%
0.48%
2025-06-30
西部利得聚兴一年定开A
010373
1.00
21.9700
0.00%
0.50%
2025-06-30
达诚腾益A
017045
0.98
21.5306
0.00%
0.39%
2025-06-30
富国致航量化选股A
019561
0.96
21.0912
0.00%
0.79%
2025-06-30
汇添富中证800指数增强A
017896
0.96
21.0912
0.00%
0.22%
2025-06-30
农银中证A500指数增强A
023475
0.96
21.0912
0.00%
--
2025-06-30
银河国企主题A
019797
0.94
20.6518
0.00%
1.98%
2025-06-30
海富通安颐收益A
519050
0.92
20.2124
0.00%
0.27%
2025-06-30
AH500ETF
517100
0.89
19.5533
0.00%
0.07%
2025-06-30
海富通红利优选A
020695
0.88
19.3336
0.00%
5.23%
2025-06-30
汇添富稳健回报A
018830
0.85
18.6745
0.00%
0.09%
2025-06-30
海富通阿尔法对冲A
519062
0.77
16.9169
0.00%
0.08%
2025-06-30
汇安丰恒A
003845
0.76
16.6972
0.00%
2.51%
2025-06-30
申万菱信碳中和智选A
016101
0.76
16.6972
0.00%
2.45%
2025-06-30
景顺长城ESG量化A
014634
0.75
16.4775
0.00%
0.29%
2025-06-30
海富通欣利A
011554
0.75
16.4775
0.00%
0.21%
2025-06-30
华宝中证500指数增强A
005607
0.74
16.2578
0.00%
1.03%
2025-06-30
长城智盈添益A
020181
0.74
16.2578
0.00%
1.50%
2025-06-30
招商丰茂A
005906
0.73
16.0381
0.00%
0.59%
2025-06-30
嘉实稳盛
002749
0.72
15.8184
0.00%
0.32%
2025-06-30
华安远见慧选A1
019421
0.68
14.9396
0.00%
1.42%
2025-06-30
泓德智选启航A
020567
0.67
14.7199
0.00%
0.11%
2025-06-30
长城中证A500指数A
022762
0.66
14.5002
0.00%
0.21%
2025-06-30
光大阳光对冲策略6个月持有A
860010
0.64
14.0608
0.00%
6.34%
2025-06-30
博时量化价值A
005960
0.61
13.4017
0.00%
0.35%
2025-06-30
嘉实同舟A
018562
0.61
13.4017
0.00%
0.11%
2025-06-30
平安中证500指数增强A
009336
0.60
13.1820
0.00%
1.08%
2025-06-30
摩根量化多因子
005120
0.58
12.7799
0.00%
0.78%
2025-06-30
嘉实方舟6个月滚动持有A
013411
0.55
12.0835
0.00%
0.08%
2025-06-30
国泰君安红利量化选股A
021919
0.55
12.0835
0.00%
0.08%
2025-06-30
海富通富泽A
009156
0.55
12.0835
0.00%
0.22%
2025-06-30
华夏中证A500ETF联接A
022430
0.55
12.0835
0.00%
0.01%
2025-06-30
人保民富A
018322
0.55
12.0835
0.00%
0.04%
2025-06-30
天弘中证A500ETF联接A
022428
0.55
12.0835
0.00%
0.01%
2025-06-30
海富通欣睿A
010657
0.53
11.6441
0.00%
0.12%
2025-06-30
华安中证上海环交所碳中和A
016763
0.52
11.4244
0.00%
1.06%
2025-06-30
兴证全球红利A
021247
0.50
10.9850
0.00%
0.12%
2025-06-30
汇安中证A500A
023038
0.45
9.8865
0.00%
1.96%
2025-06-30
MSCIA股ETF基金
512180
0.44
9.6668
0.00%
0.10%
2025-06-30
华安中证500指数增强A
014587
0.42
9.2274
0.00%
0.29%
2025-06-30
银华华证ESG领先
013174
0.42
9.2274
0.00%
0.18%
2025-06-30
银河中证A500指数增强A
022706
0.41
9.0077
0.00%
0.16%
2025-06-30
建信红利精选A
020759
0.41
9.0077
0.00%
0.48%
2025-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.41
9.0077
0.00%
0.12%
2025-06-30
华夏睿磐泰兴A
004202
0.40
8.7880
0.00%
0.03%
2025-06-30
国联景惠A
013190
0.40
8.7880
0.00%
0.06%
2025-06-30
国泰君安量化选股A
016466
0.40
8.7880
0.00%
0.02%
2025-06-30
摩根MSCIAETF
515770
0.38
8.3486
0.00%
0.10%
2025-06-30
汇添富中证500基本面增强A
012498
0.36
7.9092
0.00%
0.15%
2025-06-30
800价值ETF
560030
0.35
7.6895
0.00%
0.22%
2025-06-30
太平中证A500指数增强A
023473
0.35
7.6895
0.00%
--
2025-06-30
华夏新材料龙头A
017697
0.33
7.2501
0.00%
0.66%
2025-06-30
海通策略优选A
852200
0.30
6.5910
0.00%
0.98%
2025-06-30
浦银安盛量化多策略A
005865
0.27
5.9319
0.00%
0.20%
2025-06-30
沪港深500ETF易方达
517010
0.22
4.8334
0.00%
0.07%
2025-06-30
博道和祥多元稳健A
017134
0.22
4.8334
0.00%
0.11%
2025-06-30
招商安阳A
010430
0.21
4.6137
0.00%
0.00%
2025-06-30
招商安嘉
016513
0.21
4.6137
0.00%
0.00%
2025-06-30
招商安凯
017556
0.21
4.6137
0.00%
0.00%
2025-06-30
招商国证2000指数增强A
018786
0.18
3.9546
0.00%
0.08%
2025-06-30
华宝远识A
022864
0.18
3.9546
0.00%
0.15%
2025-06-30
嘉实中证500ETF联接A
000008
0.17
3.7349
0.00%
0.00%
2025-06-30
华夏睿磐泰荣A
005140
0.15
3.2955
0.00%
0.22%
2025-06-30
华夏稳兴增益一年持有A
017575
0.15
3.2955
0.00%
0.03%
2025-06-30
中信证券债券优化一年持有A
900007
0.15
3.2955
0.00%
0.01%
2025-06-30
泓德优质治理灵活配置
011530
0.14
3.0758
0.00%
0.01%
2025-06-30
富国中证A500ETF联接A
022463
0.12
2.6364
0.00%
0.00%
2025-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
0.12
2.6364
0.00%
0.00%
2025-06-30
嘉实方舟一年持有A
016824
0.11
2.4167
0.00%
0.06%
2025-06-30
景顺长城红利量化选股A
022344
0.09
1.9773
0.00%
0.07%
2025-06-30
摩根沪深300指数增强A
017445
0.08
1.7576
0.00%
0.08%
2025-06-30
MSCIESGETF
159621
0.07
1.5379
0.00%
0.07%
2025-06-30
博时中证500指数增强A
005062
0.06
1.3182
0.00%
0.00%
2025-06-30
博时稳健恒利A
021853
0.06
1.3182
0.00%
0.01%
2025-06-30
华夏中证800指数增强A
017985
0.06
1.3182
0.00%
0.04%
2025-06-30
德邦量化对冲策略A
008838
0.04
0.8788
0.00%
0.11%
2025-06-30
南方上证380ETF联接A
202025
0.04
0.8788
0.00%
0.01%
2025-06-30
嘉实策略视野三年持有期
012995
0.03
0.6986
0.00%
0.00%
2025-06-30
德邦量化优选A
167702
0.03
0.6591
0.00%
0.05%
2025-06-30
财通福瑞混合LOF
501028
0.02
0.4394
0.00%
0.01%
2025-06-30
海富通富利三个月持有A
010850
0.02
0.4394
0.00%
0.03%
2025-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.02
0.4394
0.00%
0.05%
2025-06-30
上证180指数ETF基金
530680
0.02
0.4394
0.00%
0.00%
2025-06-30
华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A
019001
0.01
0.2197
0.00%
0.02%
2025-06-30
兴全合远两年持有A
011338
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0.2197
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2025-06-30
人保鑫利回报A
006114
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2025-06-30
海富通中证500增强A
519034
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2025-06-30
华安宏利A
040005
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