|
| 光迅科技(002281)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用
四、非主营业务分析
☑适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ☑不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑
适用□不适用
（2）/（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用募集
资金用途及去向 闲置两年
以上募集
资金金额
2023年 向特定
对象发
行股票2023年04月03日 157,310 154,336.06 26,748.79 150,066.28 97.23% 7,619.61 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于承诺的募集资金项目。
2025年 向特定对象发行股票2026年06月16日 349,999.99 348,478.8 71,969.61 71,969.61 20.65% 276,688.42 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于承诺的募集资金项目。合计 -- -- 507,309.99 502,814.86 98,718.4 222,035.89 44.16% 284,308.03 --募集资金总体使用情况说明：报告期内募集资金尚在投入过程中，截至2026年6月30日，募集资金项目累计投入2,220,358,869.58元,尚未使用的金额为2,843,080,234.40元（其中募集资金2,808,661,186.74元，专户存储累计利息扣除手续费34,419,047.66元）。
（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期实
现的效益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
高端光通信
器件生产建
设项目2023年
04月03
日 高端光通信
器件生产建
设项目 生产
建设 否 93,623.27 93,623.27 11,504.61 95,593.35 102.10%2025年09月30日 32,568.85 113,720.16 是 否高端光电子器件研发中心建设项目2023年04月03日 高端光电子器件研发中心建设项目 研发和原因 1、募集资金投资项目高端光电子器件研发中心建设项目，本报告期内，已达到预定可使用状态，该项目为研发投入项目，不适用预计效益指标测算。
2、算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目，项目尚未达到预定可使用状态，尚未达到预计收益。
3、高速光互联及新兴光电子技术研发项目，该项目为研发投入项目，不适用预计效益指标测算。
4、补充流动资金，不适用预计效益指标测算。
项目可行性发生重大变
化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、高端光通信器件生产建设项目、高端光电子器件研发中心建设项目，2023年4月3日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金122,606,713.39元及已支付发行费用的自筹资金3,429,059.62元。公司分别已于2023年4月10日、4月11日从募集资金专户偿还给公司经营账户。
2、算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目、高速光互联及新兴光电子技术研发项目及补充流动资金项目，公司于2026年6月8日召开第八届董事会第六次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入已募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金164,697,526.30元及已支付发行费用的自筹资金1,774,423.86元。公司于2026年6月17日从募集资金专户偿还166,336,950.16元给公司经营账户，剩余135,000元在报告日前置换完毕。2026年1-6月实际置换金额166,336,950.16元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、高端光通信器件生产建设项目、高端光电子器件研发中心建设项目，报告期内剩余未使用募集资金均为尾款，截至2026年6月30日，利息收入（扣除银行手续费等费用）33,498,218.77元，募集项目支出1,500,662,794.46元，截至2026年6月30日公司募集资金专户余额为76,196,072.44元。
2、算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目、高速光互联及新兴光电子技术研发项目及补充流动资金项目，截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金金额为2,766,012,747.11元，其中存放于募集资金专户的存款余额2,766,012,747.11元，公司将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。尚未使用的募集资金余额2,766,012,747.11元与募集资金账户实际结存余额2,766,884,161.96元的差异871,414.85元系尚未支付的印花税。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于承诺的募集资金项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、高端光通信器件生产建设项目、高端光电子器件研发中心建设项目，2024年9月29日召开第七届董事会二十次会议，第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，之后再定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转款项至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
2、算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目，高速光互联及新兴光电子技术研发项目，补充流动资金，公司于2026年6月8日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入已募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金164,697,526.30元及已支付发行费用的自筹资金1,774,423.86元。公司于2026年6月17日从募集资金专户偿还166,336,950.16元给公司经营账户，剩余135,000元在报告日前置换完毕。2026年1-6月实际置换金额166,336,950.16元。
（3）募集资金变更项目情况
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 ☑不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
☑是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建证券交易所股票上市规则》等其他有关法律法规，公司于2025年4月22日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》。市值管理是上市公司的战略管理的重要内容，公司将结合自身情况，综合运用并购重组、股权激励和员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购、再融资、资本品牌管理与价值传播、舆情管理及其他合法合规的方式提升公司投资价值。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告。
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
|
|