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光迅科技(002281)现金流量表图
光迅科技(002281)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1113656.43674807.08327914.51842047.27516162.91
收到的税费返还(万元)32670.9318065.9911006.6223334.5616691.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15608.019036.932454.9923222.8122329.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1161935.36701910.00341376.11888604.64555183.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)894715.95604542.72301630.69788350.81542362.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81194.9956797.2726886.93106826.5562906.39
支付的各项税费(万元)15413.5512445.826072.3311368.368803.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62966.0938856.5918041.9046152.9942049.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1054290.58712642.40352631.84952698.71656122.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)107644.78-10732.40-11255.73-64094.07-100938.80
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------3492.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.5011.508.682.292.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)47703.5010201.002201.00107330.80107330.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47715.0010212.502209.68110825.95107333.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57111.6132323.8319240.8070693.6049053.17
投资支付的现金(万元)------5604.133200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------24000.0024000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57111.6132323.8319240.80100297.7276253.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9396.61-22111.33-17031.1210528.2331079.93
吸收投资收到的现金(万元)37662.0337662.03178.5513071.9512500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--178.55--13071.95--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------28803.3510756.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37662.0337662.03178.5541875.3023256.81
偿还债务支付的现金(万元)15027.9510000.005056.3219800.0019839.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21158.3212455.06258.9419261.2319004.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1221.82829.75457.952451.851671.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37408.0923284.815773.2041513.0840516.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)253.9414377.22-5594.65362.22-17259.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1271.72-628.41-1052.79-1818.28-873.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)97230.39-19094.92-34934.29-55021.90-87992.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)318502.72318502.72318502.72373524.62373524.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)415733.11299407.80283568.44318502.72285532.29
净利润(万元)--35236.69--65616.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16825.07--21836.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4312.47--8143.48--
长期待摊费用摊销(万元)--472.73--833.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.15--0.76--
固定资产报废损失(万元)---1.70--202.08--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1679.97---881.53--
投资损失(万元)--520.89---193.54--
递延所得税资产减少(万元)---1438.12---3635.52--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---226984.50---231575.27--
经营性应收项目的减少(万元)--103419.42---111940.69--
经营性应付项目的增加(万元)--30586.03--164985.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10732.40---64094.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--299407.80--318502.72--
减:现金的期初余额(万元)--318502.72--373524.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19094.92---55021.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1111.71--1964.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-232025-04-232024-10-30
更新时间2025-10-262025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
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