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| 硅宝科技(300019)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
加热熔胶收入和工业胶收入增长所致。
营业成本 1,333,643,514.05 898,362,463.42 48.45% 营业成本本期较上年同期增加43,528.11万元，增长48.45%，主要系本期较上年同期增加热熔胶成本和工业胶收入增加成本相应增加所致。销售费用 97,650,327.66 58,644,256.14 66.51% 销售费用本期较上年同期增加3,900.61万元，增长66.51%，主要系本期较上年同期增加江苏嘉好费用及公司为扩大经营规模占领市场业务拓展服务费用增加所致。管理费用 62,613,173.55 48,956,066.66 27.90% 管理费用较上年同期增加1,365.71万元，增长27.90%，主要系本期较上年同期增加江苏嘉好费用及支付侵害商业秘密纠纷一案律师费用等所致。财务费用 -739,401.06 -6,213,451.16 88.10% 财务费用本期较上年同期增加547.41万元，增长88.10%，主要系公司本期利息收入减少所致。所得税费用 23,567,508.42 12,291,685.01 91.74% 所得税费用本期较上年同期增加1,127.58万元，增长91.74%，主要系本期公司利润增加，应交企业所得税增加所致。研发投入 60,847,732.23 47,581,215.61 27.88% 研发费用本期较上年同期增加1,326.65万元，增长27.88%，主要系本期较上年同期增加江苏嘉好费用和研发项目增加所致。经营活动产生的现金流量净额 80,505,047.56 78,018,654.08 3.19% 无重大变动。投资活动产生的现金流量净额 -180,511,523.58 -219,753,639.81 17.86% 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加3,924.21万元，增长17.86%，主要系本期到期的银行理财产品增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -59,171,233.28 -125,168,158.84 52.73% 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加6,599.70万元，增长52.73%，主要系本期收到的银行借款增加所致。现金及现金等价物净增加额 -157,728,502.46 -266,827,899.19 40.89% 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加10,909.94万元，增长40.89%，主要系本期到期的银行理财产品增加、收到的银行借款增加共同影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
元，下降21.00%，主要系本期支付2024年度分红及江苏嘉好原股东满足支付条件的股权转让款共同影响所致。元，增长10.38%，主要系本期客户信用期内应收账款增加所致。长 5.46%，主要系本期库存商品备货量增加所致。元，增长18.14%，主要系本期“5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目”和“年产8500吨偶联剂、411.7吨异丙醇、719.6吨一水合乙二胺项目”完工转入固定资产所致。元，下降70.40%，主要系公司本期“5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目”和“年产 8500吨偶联剂、411.7吨异丙醇、719.6吨一水合乙二胺项目”完工转入固定资产所致。元，增长21.89%，主要系本期收到银行借款所致。元，增长21.08%，主要系本期收到的尚未结算的货款增加所致。主要系银行借款增加所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
期末受限的货币资金包括银行承兑汇票保证金和履约保证金合计24,146,231.96元。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
一年内到期的非流动资产 21,973,287.68 36,712.32 0.00 22,010,000.00 107,104,520.56 107,104,520.56 自有资金
其他债权投资 105,558,767.12 1,690,410.97 20,294,575.34 0.00 -107,104,520.56 20,439,232.87 自有资金其他非流动金融资产 30,000,000.00 4,541,825.68 0.00 0.00 0.00 34,541,825.68 自有资金合计 337,825,547.77 7,775,888.43 0.00 813,294,575.34 786,466,626.96 0 -104,866,172.76 267,563,211.82 --
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2）/（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使
用募集
资金总
额 尚未使用募
集资金用途
及去向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2021年 向特定对象
募集资金总体使用情况说明
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金采用专户存储，严格行使审批手续，并对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 2025年1-6月，公司严格按照《募集资金三方监管协议》和相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行相关义务，未发生违法违规情形。截至2025年6月30日，公司募集资金已全部使用完毕，所有募集资金账户已全部注销。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的
效益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大
变化
承诺投资项目
2020年向特定对象发行股票2021年03月15日 10万吨/年高端密封胶智能制造项目 生产建设 是 52,000 52,000 22,260.48 0 22,260.48 100%2024年06月10日 3,003.49 27,162.33 是 否
2020年向特定对象发行股票2021年03月15日 国家企业技术中心扩建项目 研发（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1.募投项目“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”提前全面达产，2024年产能利用率为100%。截至2025年6月30日，本项目累计投资222,604,845.92元，累计实现效益271,623,322.73元，报告期内实现效益30,034,868.27元，预测本年度投资收益率26.89%，超过本项目财务内部收益率24.46%（税后）。综上，本项目达到预计效益。2.募投项目“国家企业技术中心扩建项目”和“补充流动资金”无法单独核算收益，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年3月25日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用3,693.04万元募集资金置换先期投入的自筹资金，以上置换已取得四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月25日出具的川华信专[2021]0072号《鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待
地点 接待方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供风证券、国金证券、招商基金等。 公司与分析师及投资者就公司相关经营情况进行了交流。 http://www.cninfo.com.cn/
2025年03月31日 公司 网络平台线上交流 机构 中信证券、海通国际、国信证券、开源证券、华创证券、天风证券、浙商证券、国泰君安、国金证券、西部证券、财通证券、招商证券、申万宏源、光大证券、广发证券、万象华成、方正证券、中金公司、东吴证券、华福证券、进门财经、正圆投资、红杉中国、天惠投资、常春藤投资、森锦投资、国泰基金、国寿安保基金、圆信永丰基金、富善投资、长江证券、东兴基金、中信期货等 公司与分析师及投资者进行了交流。 http://www.cninfo.com.cn/
2025年04月07日 公司 网络平台线上交流 其他 通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与公司2024年度网上业绩说明会的投资 公司以网络远程的方式召开2024年度业绩说明会，就投资者关心的 http://www.cninfo.com.cn/者。2024年年度报告及公司经营情况、公司战略发展等问题与投资者进行沟通交流。
2025年04月08日 公司 实地调研 其他 参加“走进上市公司--‘踔厉奋发新征程 投教服务再出发’主题投教活动”40余名投资者 公司就投资者关心的2024年年度报告及公司经营情况、公司战略发展等问题与投资者进行沟通交流。 http://www.cninfo.com.cn/
2025年05月26日 公司 实地调研 机构 汇阳投资、大决策投资、四川钱坤云 公司与分析师及投资者就公司相关经营情况进行了交流。 http://www.cninfo.com.cn/
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。该方案围绕“聚焦主业，推动公司高质量发展”“创新驱动，持续提升核心竞争力”“投并共举，保持行业领先地位”“注重投资者回报，共享公司发展成果”“提升信息披露质量，高效传递公司价值”等方面，制定了相应的行动举措。具体内容详见公司于2025年1月27日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。报告期内，公司积极推进“质量回报双提升”行动方案，具体进展情况如下： 1、在公司发展方面，公司一如既往地以市场为导向，以客户为中心，持续秉承“对客户负责、对员工负责、对社会负责、对投资者负责”的管理理念，坚持“技术不断创新、品质精益求精、服务及时有效”的经营方针，致力于为国家支柱产业和战略性新兴产业提供优质高端配套材料，凭借强大的技术、品牌、规模、平台、人才、管理等优势，市场份额持续提高。报告期内，公司建筑胶稳居龙头、工业胶高速增长、热熔胶稳步提升，整体经营业绩再创历史新高，营业收入 170,710.07万元，同比增长47.36%，归属上市公司股东的净利润 15,413.70万元，同比增长51.56%。具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”。
2、在投资者回报方面
（1）实施了2024年度利润分配方案，以公司总股本393,116,700.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），共计派发现金股利人民币117,935,010.00元（含税），占公司2024年度归母净利润的49.65%。上述利润分配方案已于2025年5月12日实施完毕。
（2）公司持股 5%以上股东引领资本基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认可，计划自2025年2月5日起6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间之外），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份。截至2025年8月4日，引领资本通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式累计增持公司股份4,926,200股，权益变动比例为1.25%，合计增持金额为7,745.90万元（不含交易费用），本次增持计划已实施完成。
3、在投资者关系管理方面，公司致力于深化与投资者的沟通交流，持续提升沟通频次、深度和针对性，高度重视投资者的期望与建议，并将其作为优化经营的重要参考，旨在构建一个积极互动、相互信任的投资者关系生态，最终为投资者创造可持续的长期价值。报告期内，公司积极构建并维护多元化沟通渠道，组织投资者实地参观调研10余次，互动易回复、投资者热线电话接听超200次，参加策略会10余次。通过这些具体举措，公司主动、精准地向市场传导长期投资价值，显著提升了信息披露的效率和透明度。
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