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硅宝科技(300019)现金流量表图
硅宝科技(300019)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130059.5160078.57201965.56119831.0659618.78
收到的税费返还(万元)1685.49945.272588.471549.95796.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7924.283041.703542.401696.421333.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139669.2864065.53208096.43123077.4361749.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99380.4260727.63105162.6976165.6729859.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17698.8610485.8228757.7020853.7414004.75
支付的各项税费(万元)6705.752174.8214701.099801.865178.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7833.751754.4311093.498363.114905.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131618.7775142.70159714.98115184.3853947.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8050.50-11077.1648381.457893.067801.87
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----102.31102.31--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.070.07976.44935.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)78646.66--108325.6797286.0752099.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78648.7352302.17109404.4198323.8952099.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6440.705268.4216897.0914640.8812175.11
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)8929.73--25608.4418840.19--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)81329.46--97900.0089900.0061900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96699.8968527.61140405.53123381.0774075.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18051.15-16225.44-31001.12-25057.19-21975.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24500.0015000.0026700.0020200.0011600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1633.391633.39--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24500.0015000.0028333.3921833.3911600.00
偿还债务支付的现金(万元)18200.005200.0033800.0014800.0012000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12181.13177.7312557.0512321.8512116.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35.99--213.5898.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30417.125400.3146570.6427220.2424116.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5917.129599.69-18237.25-5386.84-12516.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)144.92107.38129.8147.117.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15772.85-17595.54-727.11-22503.87-26682.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87003.0087003.0087730.1187730.1187730.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71230.1569407.4787003.0065226.2461047.32
净利润(万元)15413.70--24085.27--10170.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-97.95--6.25--47.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)422.65--611.09--185.63
长期待摊费用摊销(万元)274.49--379.35--174.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.84---62.49---1.43
固定资产报废损失(万元)0.44--39.07--22.37
公允价值变动损失(万元)-459.21-------74.13
财务费用(万元)289.16--853.94--161.66
投资损失(万元)-148.16---495.90---167.67
递延所得税资产减少(万元)-350.23--117.66---188.06
递延所得税负债增加(万元)47.75---111.39---13.97
存货的减少(万元)-2571.42---7601.56---3073.22
经营性应收项目的减少(万元)14277.81---17001.71--81.61
经营性应付项目的增加(万元)-24813.07--37945.16---4487.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8050.50--48381.45--7801.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)71230.15--87003.00--61047.32
减:现金的期初余额(万元)87003.00--87730.11--87730.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15772.85---727.11---26682.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)810.00--509.98--422.72
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)87.25--96.59--47.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-152025-03-302024-10-212024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-152025-03-312024-10-222024-08-26
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