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| 普利特(002324)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
三元圆柱锂离子
电池 382,666,060.26 9.36% 552,016,343.33 14.72% -30.68%
磷酸铁锂锂离子电池 630,572,252.54 15.42% 283,286,492.24 7.55% 122.59%聚合物软包锂离子电池 1,133,184.88 0.03% 1,084,124.75 0.03% 4.53%镍系电池 13,702,288.41 0.34% 11,256,346.90 0.30% 21.73%其他类 545,853,500.30 13.35% 524,439,466.17 13.99% 4.08%分地区国内 3,804,402,505.45 93.02% 3,433,497,928.99 91.56% 10.80%国外 285,376,044.57 6.98% 316,374,268.19 8.44% -9.80%三元圆柱锂离公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例货币资金 1,037,179,907.57 8.61% 953,474,801.16 8.14% 0.47%应收账款 2,593,143,158.23 21.53% 2,923,677,137.51 24.97% -3.44%存货 1,901,663,941.72 15.79% 1,751,406,898.50 14.96% 0.83%长期股权投资 63,374,092.15 0.53% 77,981,135.48 0.67% -0.14%固定资产 2,834,495,858.43 23.53% 2,466,126,281.19 21.06% 2.47%在建工程 577,660,956.20 4.80% 833,846,620.73 7.12% -2.32%使用权资产 208,420,749.60 1.73% 76,344,808.60 0.65% 1.08%短期借款 3,399,121,764.58 28.22% 3,228,622,891.15 27.57% 0.65%合同负债 114,100,142.42 0.95% 90,922,343.49 0.78% 0.17%长期借款 738,942,427.26 6.14% 800,316,228.41 6.84% -0.70%租赁负债 224,401,716.72 1.86% 81,349,462.11 0.69% 1.17%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无形资产 69,065,406.13 用于31,847.04万元长期借款，10,271.68万元一年内到期的非流动负债，抵押借款担保固定资产 398,016,153.87 用于31,847.04万元长期借款，10,271.68万元一年内到期的非流动负债，抵押借款担保无形资产 42,963,703.31 用于8,983.41万元的长期借款抵押物长期股权投资 1,940,973,000.00 用于3.09亿元并购借款合计 2,788,441,860.21
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
态，产能并未充分释放，导致效益较低2023年06月01日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）合计 -- -- -- 212,693,281.21 1,246,146,289.32 -- -- / 4,303,538.17 -- -- --
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 未发生重大变化报告期实际损益情况的说明 公司报告期内实际盈利58.29万元套期保值效果的说明 为规避原材料价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险，公司进行了相关商品期货套期保值业务，使用套期工具有效对冲了被套期项目价值变动风险，基本实现了预期风险管理目标。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 公司建立了完备的风险控制制度，根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过10,000万元，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的可行性分析和有效控制；公司制订商品期货期权套期保值业务管理制度，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的套保制度操作。（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易业务，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资 已累
计使
用募
集资 报告
期末
募集
资金 报告
期内
变更
用途 累计
变更
用途
的募 累计
变更
用途
的募 尚未
使用
募集
资金 尚未
使用
募集
资金 闲置
两年
以上
募集
金总
额 金总
额
（2） 使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 的募
集资
金总
额 集资
金总
额 集资
金总
额比
例 总额 用途
及去
向 资金
金额
2023年度 非公
开发
行2023年08
月09
日 107,9
02.7 106,8
77.52 3,802
合格投资者发行股票，共计发行人民币普通股96,084,327股。该次向特定合格投资者发行股票共募集资金人民币1,079,026,992.21元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币10,251,744.70元后，实际募得资金为人民币1,068,775,247.51元。上述资金已于2023年7月14日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了众会字（2023）第08405号《验资报告》。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金存储专户。
在本次向特定对象发行股票（A股）募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司已根据实际情况以自筹资金先行进行了投入，截至2023年7月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额超过2亿元。本公司于2023年7月21日召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为2亿元。
保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于上海普利特复合材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了众会字（2023）第08406号《上海普利特复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》。
本公司于2023年8月10日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。截至2023年12月31日，本公司已累计使用募集资金76,902.78万元中以开具银行承兑汇票方式或以背书转让银行承兑汇票方式支付且相应票据尚未到期承兑的金额为9,503.39万元。
本公司于2024年11月18日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“年产12GWh方型锂离子电池一期项目（年产6GWh）”“年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目”“补充流动资金”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
本公司于2025年4月18日召开第六届董事会第三十八次会议及第六届董事会第二十八次会议，于2025年5月12日召开了2024年年度股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意公司在募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整部分募投项目实施主体和实施地点。
截至2025年6月30日，本公司尚未使用的本次募集资金合计122,647,471.68元，累计产生的净利息收入（扣除手续费等后）5,659,859.42元，因结项已转入公司基本存款账户5,394,617.14元，募集资金账户余额合计122,912,713.96元均存放在募集资金专项账户中。尚未使用主要系待支付的募集项目设备和工程尾款及质保金等。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
融资
项目
名称 证券
上市
日期 承诺
投资
项目
和超
募资
金投
向 项目
性质 是否
已变
更项
目
(含
部分
变
更) 募集
资金
承诺
投资
总额 调整
后投
资总
额
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2023年非公开发行股票2023年08月09日 年产12GWh方型锂离子电池一期项目（年产6GWh） 生产建设 否 60,000 60,000 3,802.85 43,1二期统二期项目效益不达预期，主要原因为：（1）受宏观经济环境和新能源行业去库存等因素影响，新能源行业供需出现阶段性失衡，竞争随之加剧，同时近两年上游主要原材料价格大幅下降，导致相关产品平均单价和毛利率均出现下降；（2）年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目的产线将搬迁至马来西亚，对应影响项目效益（3）年产12GWh方型锂离子电池一期项目（年产6GWh）第二“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 条产线于今年6月才达到预定可使用状态，产能并未充分释放，导致效益较低。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生公司于2025年4月18日召开第六届董事会第三十八次会议及第六届监事会第二十八次会议和2025年5月12日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意新增公司全资子公司HIGHSTARENERGYMALAYSIASDN.BHD.为公司募投项目“年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目”的实施主体，新增108JALANSETIA10/6TAMANSETIAINDAH81100JOHORBAHRUJOHORMALAYSIA为募投项目实施地点。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生本公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整部分募投项目内部募集资金使用结构。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用本公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为2亿元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至2025年6月30日，由于本公司对募集资金投资项目均已结项并将预计4,577.13万元节余募集资金永久补充流动资金。
本次募集资金节余主要源于“年产12GWh方型锂离子电池一期项目（年产6GWh）”项目的资金节余，资金节余的主要原因为：①该项目在初始设计阶段，锂电池行业产业链各环节市场采购价格和建设成本处于较高位置，在项目推进过程中，由于锂电行业整体投资需求放缓，相关设备价格快速下降；②公司结合市场情况对项目生产工艺进行了优化，降低了相关设备支出，从而使项目总成本降低较多；③公司在保障项目正常实施的基础上，依靠项目设备集中招投标管理以及公司品牌信誉能力，合理管控采购成本，有效地降低整个项目投资支出；④本次项目在设计之初，资金来源包括募集资金投入和其他自筹资金投入两部分，自有资金投入部分降低了部分募集资金支出需求。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，本公司尚未使用的本次募集资金合计122,647,471.68元，累计产生的净利息收入（扣除手续费等后）5,659,859.42元，因结项已转入公司基本存款账户5,394,617.14元，募集资金账户余额合计122,912,713.96元均存放在募集资金专项账户中。尚未使用主要系待支付的募集项目设备和工程尾款及质保金等。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
是□否为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展。公司制定了“质量回报双提升”行动方案，该方案围绕“深耕主业，推动公司高质量发展”、“完善公司治理，提升规范运作水平”、“加强信披，高效传递价值”、“积极实施股份回购，坚定长期发展信心”、“重视投资者回报，共享公司发展成果”等方面，制定了相应的行动举措。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-005）。报告期内，公司积极推进“质量回报双提升”行动方案。2025年半年度，公司实现营业收入408,977.86万元；归属于上市公司股东的净利润20,729.14万元；公司重视研发创新，持续加大研发投入。2025年半年度，公司研发费用22,469.44万元，占营业收入的比例为5.49%。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司于2024年发布了股份回购方案，旨在有效维护广大股东利益，增强投资者信心，向市场传递看好企业内在价值的信号，推动公司股价向长期内在价值合理回归，促进公司持续健康稳定发展，回购股份9,066,740股，回购金额74,798,640元。公司积极响应监管部门的政策要求，秉持对投资者负责的态度，于2025年5月12日，公司2024年年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配方案》。公司2024年度利润分配方案如下：拟以公司总股本1,097,262,708股为基数（现有总股本1,113,548,288股扣除库存股15,073,540股以及因股权激励计划拟注销1,212,040股），向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），共计派发现金54,863,135.40元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。利润分配完成后，公司总股本数不变。未来，公司将继续围绕“质量回报双提升”战略，通过聚焦主业、创新驱动、优化治理、强化回报等举措，提升公司核心竞争力和投资价值。同时，公司也将积极响应市场变化，持续优化方案，确保在高质量发展的道路上行稳致远。
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