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普利特(002324)现金流量表图
普利特(002324)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)636450.82408868.26182454.65952166.38588830.67
收到的税费返还(万元)9935.413753.371874.346996.265306.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14648.404673.952338.908741.076255.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)661034.64417295.58186667.89967903.72600392.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)493821.06336057.18130403.66885171.63502676.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59030.1739017.5319807.0768051.4449907.23
支付的各项税费(万元)17686.619772.865143.1712856.147708.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21617.1510090.115283.5721505.4617402.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)592154.99394937.69160637.47987584.68577694.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68879.6422357.8926030.42-19680.9622697.86
收回投资收到的现金(万元)2393.792545.632631.86574.85443.30
取得投资收益收到的现金(万元)40.0013.6813.68290.8221.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11785.461622.119.90229.842.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------334.2592.13
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1235.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14219.254181.422655.451429.761794.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48738.8820210.8011558.6372668.7446666.12
投资支付的现金(万元)3993.81500.00500.002501.471412.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49--323.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52732.6920710.8012058.6375493.2148078.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38513.44-16529.37-9403.19-74063.44-46284.24
吸收投资收到的现金(万元)600.00400.00--4955.124955.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--400.00--4955.124955.12
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)271935.20186163.4060155.58394446.13164222.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2309.64----34454.401421.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)274844.84186563.4060155.58433855.64170599.53
偿还债务支付的现金(万元)255881.66170684.6685047.00330235.29148105.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12326.1410368.192587.5019087.6512964.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39081.7927958.552758.087594.647593.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)307289.59186260.0590392.58356917.58168663.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32444.75303.35-30237.0176938.061935.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)285.55666.50225.19689.97429.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1792.996798.37-13384.59-16116.38-21220.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66727.2666727.2666727.2682843.6482843.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64934.2773525.6353342.6766727.2661622.69
净利润(万元)--20564.81--8830.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--25205.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1031.48--1840.10--
长期待摊费用摊销(万元)------883.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.00------
固定资产报废损失(万元)--13670.27--390.02--
公允价值变动损失(万元)--64.54---28.76--
财务费用(万元)--4126.13--10400.69--
投资损失(万元)---66.03--13.35--
递延所得税资产减少(万元)---2057.30---1642.38--
递延所得税负债增加(万元)--1329.14---282.67--
存货的减少(万元)---15503.37---8106.21--
经营性应收项目的减少(万元)---30888.53--29125.23--
经营性应付项目的增加(万元)--31816.97---110718.10--
其他(万元)--65.32------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53---19680.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73525.63--66727.26--
减:现金的期初余额(万元)--66727.26--82843.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---16116.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--1914.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-232025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-252025-04-212024-10-29
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