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普利特(002324)现金流量表图
普利特(002324)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)408868.26182454.65952166.38588830.67381382.77
收到的税费返还(万元)3753.371874.346996.265306.483672.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4673.952338.908741.076255.545554.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)417295.58186667.89967903.72600392.69390609.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)336057.18130403.66885171.63502676.62329962.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39017.5319807.0768051.4449907.2333437.51
支付的各项税费(万元)9772.865143.1712856.147708.375799.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10090.115283.5721505.4617402.6111481.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)394937.69160637.47987584.68577694.82380680.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22357.8926030.42-19680.9622697.869929.78
收回投资收到的现金(万元)2545.632631.86574.85443.30375.93
取得投资收益收到的现金(万元)13.6813.68290.8221.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1622.119.90229.842.302.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----334.2592.1392.13
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1235.231245.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4181.422655.451429.761794.011716.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20210.8011558.6372668.7446666.1236353.09
投资支付的现金(万元)500.00500.002501.471412.131177.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--323.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20710.8012058.6375493.2148078.2537530.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16529.37-9403.19-74063.44-46284.24-35814.60
吸收投资收到的现金(万元)400.00--4955.124955.124955.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00--4955.124955.124955.12
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)186163.4060155.58394446.13164222.86102543.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----34454.401421.56747.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)186563.4060155.58433855.64170599.53108246.20
偿还债务支付的现金(万元)170684.6685047.00330235.29148105.9982325.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10368.192587.5019087.6512964.2810522.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.552758.087594.647593.435089.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)186260.0590392.58356917.58168663.7097938.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)303.35-30237.0176938.061935.8310308.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)666.50225.19689.97429.60463.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6798.37-13384.59-16116.38-21220.95-15113.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66727.2666727.2682843.6482843.6482843.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73525.6353342.6766727.2661622.6967730.07
净利润(万元)20564.81--8830.35--13361.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--25205.66--1582.05
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1031.48--1840.10--964.92
长期待摊费用摊销(万元)----883.71----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-54.00--------
固定资产报废损失(万元)13670.27--390.02--12317.80
公允价值变动损失(万元)64.54---28.76--125.33
财务费用(万元)4126.13--10400.69--3989.38
投资损失(万元)-66.03--13.35---146.75
递延所得税资产减少(万元)-2057.30---1642.38---3382.06
递延所得税负债增加(万元)1329.14---282.67--1263.79
存货的减少(万元)-15503.37---8106.21--5744.07
经营性应收项目的减少(万元)-30888.53--29125.23--12663.41
经营性应付项目的增加(万元)31816.97---110718.10---39901.82
其他(万元)65.32------52.67
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53---19680.96--9929.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73525.63--66727.26--67730.07
减:现金的期初余额(万元)66727.26--82843.64--82843.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73---16116.38---15113.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--1914.71--617.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-232025-04-212024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-222025-04-252025-04-212024-10-292024-08-26
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