科华数据(002335)_经营总结

代码表

科华数据(002335)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　加。　　所得税费用 58,840,042.07 14,821,415.51 296.99% 主要为递延所得税费用增加。研发投入 186,378,407.53 189,699,534.50 -1.75%经营活动产生的现金流量净额 625,979,433.54 -12,464,220.15 5,122.21% 主要为销售商品、提供劳务收到的现金增加。投资活动产生的现金流量净额 -726,644,678.67 277,274,369.58 -362.07% 主要为国债逆回购及大额存单投资所支付的现金增加。筹资活动产生的现金 -293,848,326.18 -454,144,304.65 35.30% 主要为吸收投资所收流量净额　　　到的现金增加。现金及现金等价物净增加额 -405,356,404.51 -181,619,842.02 -123.19% 主要为国债逆回购及大额存单投资所支付的现金增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　详见第八节财务报告、七、31.所有权或使用权受到限制的资产。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未使用募集资金　　用途及去向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023 向不　　特定　　对象　　发行　　可转　　换公　　司债　　券2023年09 　　月12 　　日 149,2 　　06.8 148,0 　　66.32 7,388 　　为1,147.19万元。 0 　　合计 -- -- 149,206.8 148,066.32 7,388 　　1、为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为　　3,837.79万元，根据募集资金使用计划可置换金额为 3,837.79万元。公司于2023年9月13日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,837.79万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。　　2、公司于2025年8月29日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部　　分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过8亿元的闲置　　募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。　　3、公司于2025年8月29日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部　　分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司科华慧云在确保不影响募集资金按投资计划　　正常使用的情况下，使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险且期限不超过12个月或在持有期限可随时转让的产品。使用期限为自本次董事会审议通过之日起12 个月内，期限内任一时点的交易金额不应超过现金管理额度；并授权经营管理层负责具体实施相关事宜。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。　　4、截至2026年06月30日，公司尚未使用的募集资金中，除暂时用于补充流动资金48,507.74万元及持有的未到期保　　本型固定收益理财产品30,721.13万元外，存放在募集资金专户的存款余额为1,147.19万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　智能　　制造　　基地　　建设　　项目　　（一　　期）2023年09 　　月12 　　日智能　　制造　　基地　　建设　　项目　　（一　　期）生产　　建设否 74,7 　　7 73,6 　　9 5,93 　　0.42 17,6 　　目达到预定可使用状态的日期延期至2028年12月31日；同意增加公司全资子公司漳州科华电气技术有限公司为募集资金投资项目“智能制造基地建设项目（一期）”的共同实施主体并新增设立募集资金专项账户，同时增加福建省漳州市为该项目的共同实施地点。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期适用为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投入及置换情况实际投资额为3,702.17万元，根据募集资金使用计划可置换金额为3,702.17万元。公司于2023年9月13日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,837.79万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用（135.62万元）的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6 个月内进行置换的规定。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年 9月13日出具了《关于科华数据股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]361Z0693号），认为公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年9月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。公司于2024年8月29日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2025年8月29日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年06月30日，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金尚未归还的金额为48,507.74万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年06月30日，公司尚未使用的募集资金中，除暂时用于补充流动资金48,507.74万元及持有的未到期保本型固定收益理财产品30,721.13万元外，存放在募集资金专户的存款余额为1,147.19万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司于2025年11月28日召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于募投项目延期、增加募投项目实施主体、地点及开立募集资金专户的议案》，结合目前募投项目的实际进展情况，同意对现募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2028年12月31日；同意增加公司全资子公司漳州科华电气技术有限公司为募集资金投资项目“智能制造基地建设项目（一期）”的共同实施主体并新增设立募集资金专项账户，同时增加福建省漳州市为该项目的共同实施地点。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　适用 □不适用　　　　交易　　对方被出　　售股　　权出售　　日交易　　价格　　（万　　元）本期　　初起　　至出　　售日　　该股　　权为　　上市　　公司　　贡献　　的净　　利润　　（万　　元）出售　　对公　　司的　　影响股权　　出售　　为上　　市公　　司贡　　献的　　净利　　润占　　净利　　润总　　额的　　比例股权　　出售　　定价　　原则是否　　为关　　联交　　易与交　　易对　　方的　　关联　　关系所涉　　及的　　股权　　是否　　已全　　部过　　户是否　　按计　　划如　　期实　　施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引广州联云贰号商业管理有限公司广东科云辰航计算科技有限责任公司2026年05月28日 58,71 　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。行动方案提出聚焦主业，稳步推进公司高质量发展；积极推动“AI⁺智慧电能”“液冷”“算力”等新业务发展，重点开拓国际市场，增强公司核心竞争力；完善公司治理，提升规范运作水平；注重投资者回报，实行稳健的分红政策，共享公司发展成果；提升信息披露质量，加强投资者沟通。具体内容详见公司于2025年 1月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-004）。报告期内，公司高度重视方案落地实施，结合自身发展战略、生产经营及财务状况，统筹推进各项举措有序开展，取得了阶段性成效。公司聚焦主业，稳步推进公司高质量发展；强化产品技术创新，持续提升核心竞争力；完善公司治理，提升规范运作水平；注重投资者回报，实行稳健的分红政策，共享公司发展成果；提升信息披露质量，加强投资者沟通。公司将持续积极落实“质量回报双提升”行动方案，深耕主业，以创新促发展，不断优化公司治理结构，一如既往地做好经营管理工作，持续提升核心竞争能力，推动公司实现高质量可持续发展，与广大投资者携手共享发展成果。具体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-015）。

转至科华数据（002335）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。