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科华数据(002335)现金流量表图
科华数据(002335)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)517768.06319472.86141370.16760938.35480977.15
收到的税费返还(万元)2680.102054.911149.585502.973274.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24083.5812850.3016055.2011475.7335538.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)544531.74334378.07158574.94777917.05519790.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)376553.03235820.2197762.16452097.81333220.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85129.2156431.4124774.23111915.2587342.17
支付的各项税费(万元)14656.109208.595953.2721815.3515001.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50772.3634164.2725454.5740931.9864905.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)527110.70335624.49153944.23626760.38500469.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17421.04-1246.424630.71151156.6719320.57
收回投资收到的现金(万元)18140.7059502.404653.8044580.2681079.00
取得投资收益收到的现金(万元)777.91497.56350.222235.45619.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1324.10142.440.251988.85173.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)431.9832.6632.66154.05--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20674.7060175.065036.9348958.6181959.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24670.2414435.964169.5632070.4621709.00
投资支付的现金(万元)39011.6618011.6616015.66121888.7474365.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1007.85--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64689.7632447.6320185.22153959.2096074.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44015.0627727.44-15148.29-105000.60-14114.36
吸收投资收到的现金(万元)------1002.83244.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1002.83244.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58056.7113050.0013000.0040866.2837000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58056.7113050.0013000.0041869.1137244.80
偿还债务支付的现金(万元)44036.1243928.1237836.9452946.2940321.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6020.435767.63334.738094.107605.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------30.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14038.238768.684599.5016957.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64094.7858464.4342771.1777998.2962143.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6038.07-45414.43-29771.17-36129.18-24898.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)772.37771.43237.90487.03435.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31859.72-18161.98-40050.8510513.92-19256.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99451.9099451.9099451.9088937.9888937.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67592.1881289.9259401.0599451.9069681.20
净利润(万元)--24891.28--32840.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9800.54--25804.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4348.54--8362.62--
长期待摊费用摊销(万元)--1138.23--2323.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---125.79---96.13--
固定资产报废损失(万元)--68.24--907.36--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)---287.37--7224.51--
投资损失(万元)---334.87---562.53--
递延所得税资产减少(万元)---1364.36---4673.85--
递延所得税负债增加(万元)--0.56--438.38--
存货的减少(万元)---29216.30---11327.80--
经营性应收项目的减少(万元)---124542.95---32867.85--
经营性应付项目的增加(万元)--87254.08--69292.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1246.42--151156.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81289.92--99451.90--
减:现金的期初余额(万元)--99451.90--88937.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18161.98--10513.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5957.00--11654.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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