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| 中能电气(300062)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单较多，生产所需原材料采购增加所致投资性房地产 21,986,120.9行借款所致合同负债 11,987,643.0行借款所致租赁负债 45,917,118.3款所致其他应收款 35,121,113.8所致入增加所致应交税费 12,936,282.3税费所致费用款项所致一年内到期的非流动负债 30,601,730.3行借款所致递延所得税负的递延所得税负债，与租赁负债对应的递延所得税资产互抵，净额体现为递延所得税负债所致额所致
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成
原因 资产规模 所在地 运营
模式 保障资产安全性
的控制措施 收益状况 境外资产
占公司净
资产的比
重 是否存在
重大减值
风险
中能国际
控股集团
有限公司 投资
设立 13,793,415.55元人民币 开曼 实业投资 通过严格的资金管控保障资产安全性 -307,310.38元人民币 0.90% 否香港中能电气科技有限公司 投资设立 15,134,335.90元人民币 香港 国际贸易 通过严格的资金管控保障资产安全性 -1,379,803.50元人民币 0.99% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第八节、七、 合并财务报表项目注释、21、所有权或使用权受到限制的资产｡ 六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023 向不
特定
对象
发行
可转2023年12
月29
日 40,00
0 39,48
4.14 25,43
3.53 39,97
金。
合计 -- -- 40,00
0 39,48
4.14 25,43
3.53 39,97
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕2507号），并经深圳证券交易所同意，公司于2023年 12月向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000 张，发行面值 100元/张，募集资金总额为人民币 400,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币5,158,636.85元后，实际募集资金为人民币 394,841,363.15元。募集资金到位情况经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0041号）。
2、募集资金使用和余额情况
截至2026年6月30日，公司累计使用2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金合计39,972.39万元，未使用募集资金余额为0万元。
截至报告期末，本次募集资金已全部使用完毕，所有专户均已注销。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金2023年12月29日 新能源储充项目 生产建设 是 20,000 1,8600% 0 0 否 是
2023年向不特定对象发2023年12月29日 研发中心建设金，不适用2023年12月29日 不适用 不适月2900 39,44 25,43 39,9未达到计划进度、预计24日在巨潮资讯网发布的《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》。新能源储充项目及研发中心建设项目已终止，未产生实际效益。项目可行性发生重大变化的情况说 公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券原募投项目实施背景出现了一些显著变化，经审慎考虑终止原募投项目，详见公司于2025年12月24日在巨潮资讯网发布的《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》。明超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向2026年3月，公司已将剩余募集资金（含利息）25,433.53万元转出专户，用于永久补充流动资金，并已完成对应的募集资金专户销户手续。详见公司于2026年3月16日在巨潮资讯网发布的《关于募集资金专户注销完成的公告》。截至2026年6月30日，本次募集资金已全部使用完毕，所有专户均已注销，不存在尚未使用的募集资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2023年
向不特
定对象 向不特
定对象
发行可 永久补
充流动
资金 新能源
储充项
目/研 24,945
% 0 不适用 否
发行可
转换公
司债券
募集资
金 转换公
司债券 发中心
建设项
目
合计 -- -- -- 24,945变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 自2024年下半年至今，宏观经济、新能源行业和公司业务经营等方面出现了一些新的挑战，原募投项目实施背景也出现了一些显著变化，经审慎考虑终止原募投项目，将募集资金用途变更为永久补充流动资金。详见公司于2025年12月24日在巨潮资讯网发布的《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》及其他相关公告。本次变更事项已经公司董事会及股东会审议通过。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 详见公司于2025年12月24日在巨潮资讯网发布的《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
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