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中能电气(300062)现金流量表图
中能电气(300062)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25966.07122903.3079201.8149579.9928200.89
收到的税费返还(万元)4.07280.52319.46277.16222.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1347.559220.2411299.446940.291874.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27317.69132404.0690820.7156797.4430297.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30991.3886807.2872889.5051342.1729196.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3770.4215277.0011708.917578.294056.16
支付的各项税费(万元)573.583885.573589.272714.801381.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3033.0317085.4715669.6910152.024185.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38368.41123055.32103857.3771787.2738819.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11050.739348.74-13036.66-14989.83-8522.29
收回投资收到的现金(万元)--20.00------
取得投资收益收到的现金(万元)19.93483.91273.58162.0736.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.33257.9934.1824.417.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----9184.26----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89.7410364.459492.026179.14921.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)509.434515.042891.391923.61679.95
投资支付的现金(万元)18200.001470.0012470.0017470.0021450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18709.435985.0415361.3919393.6122129.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18619.694379.41-5869.36-13214.47-21208.08
吸收投资收到的现金(万元)--200.00200.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.00200.00200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4200.0032321.2120730.0018230.0012530.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4200.0032521.2120930.0018430.0012530.00
偿还债务支付的现金(万元)10906.6841000.4933875.1728807.0723114.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)159.572268.442126.892020.39779.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1185.58----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11297.3244641.1737187.6531630.7124472.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7097.32-12119.96-16257.65-13200.71-11942.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.5255.76-42.4116.715.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36768.261663.95-35206.08-41388.31-41667.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76315.2674651.3174651.3174651.3174651.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39547.0076315.2639445.2433263.0032983.40
净利润(万元)---8103.27--2463.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--766.78--368.66--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---106.11---40.42--
固定资产报废损失(万元)--3054.72--1881.28--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2168.18--1232.67--
投资损失(万元)---719.42---771.95--
递延所得税资产减少(万元)---1112.49---173.59--
递延所得税负债增加(万元)--9.91------
存货的减少(万元)---1698.97---1169.92--
经营性应收项目的减少(万元)--2525.38---45775.97--
经营性应付项目的增加(万元)--7973.77--25551.96--
其他(万元)------1442.22--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76315.26--33263.00--
减:现金的期初余额(万元)--74651.31--74651.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-302024-04-27
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