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中能电气(300062)现金流量表图
中能电气(300062)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53184.7423953.59113109.9479957.5047307.14
收到的税费返还(万元)119.6236.1019.845.955.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1943.041219.774731.265359.523029.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55247.4025209.46117861.0485322.9850342.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41830.6919733.8988860.8976771.1455211.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7063.243360.7714331.8311112.657395.56
支付的各项税费(万元)2348.271192.704964.782846.981479.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6320.152730.9011851.8010151.745889.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57562.3527018.25120009.29100882.5169975.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2314.95-1808.79-2148.24-15559.53-19633.44
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)39.67--212.02200.23114.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)106.2866.56191.73133.14105.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)81.37--195.9624.4824.48
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)227.3266.56599.71357.85245.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1073.97639.753312.132590.721610.71
投资支付的现金(万元)------2400.0011500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----151.48----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1073.97639.753463.614990.7213110.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-846.65-573.19-2863.89-4632.88-12865.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.00--53300.0027900.0019100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.00--53300.0027900.0019100.00
偿还债务支付的现金(万元)35188.0024585.8341110.2222992.8012292.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)309.17196.64974.56639.05449.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)454.45267.911042.60756.48545.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35951.6225050.3843127.3724388.3313287.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32951.62-25050.3810172.633511.675812.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-114.68-51.38-34.79-6.30-3.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36227.89-27483.735125.70-16687.04-26689.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81440.9681440.9676315.2676315.2676315.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45213.0753957.2281440.9659628.2149625.70
净利润(万元)-690.81---10012.76---1578.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1437.27--6706.71--1047.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)645.79--929.35--409.85
长期待摊费用摊销(万元)----582.63--263.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)13.89--292.98--87.76
固定资产报废损失(万元)1544.64--46.71--5.69
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)533.26--1889.15--1006.60
投资损失(万元)-197.05---18.72---20.67
递延所得税资产减少(万元)95.40---686.99---196.21
递延所得税负债增加(万元)-6.22---2.65---8.41
存货的减少(万元)-5599.67---1490.07---2221.17
经营性应收项目的减少(万元)-2420.15---36757.45---16467.16
经营性应付项目的增加(万元)2293.01--32534.51---5089.19
其他(万元)2118.87--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2314.95---2148.24---19633.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45213.07--81440.96--49625.70
减:现金的期初余额(万元)81440.96--76315.26--76315.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-36227.89--5125.70---26689.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)391.01--869.24--471.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-222025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-232025-08-28
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