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中能电气(300062)现金流量表图
中能电气(300062)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79957.5047307.1425966.07122903.3079201.81
收到的税费返还(万元)5.955.954.07280.52319.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5359.523029.391347.559220.2411299.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85322.9850342.4827317.69132404.0690820.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76771.1455211.6430991.3886807.2872889.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11112.657395.563770.4215277.0011708.91
支付的各项税费(万元)2846.981479.08573.583885.573589.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10151.745889.633033.0317085.4715669.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100882.5169975.9238368.41123055.32103857.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15559.53-19633.44-11050.739348.74-13036.66
收回投资收到的现金(万元)------20.00--
取得投资收益收到的现金(万元)200.23114.9919.93483.91273.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)133.14105.8045.33257.9934.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)24.4824.48----9184.26
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)357.85245.2789.7410364.459492.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2590.721610.71509.434515.042891.39
投资支付的现金(万元)2400.0011500.0018200.001470.0012470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4990.7213110.7118709.435985.0415361.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4632.88-12865.44-18619.694379.41-5869.36
吸收投资收到的现金(万元)------200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------200.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27900.0019100.004200.0032321.2120730.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27900.0019100.004200.0032521.2120930.00
偿还债务支付的现金(万元)22992.8012292.3510906.6841000.4933875.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)639.05449.81159.572268.442126.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)756.48545.36----1185.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24388.3313287.5211297.3244641.1737187.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3511.675812.48-7097.32-12119.96-16257.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.30-3.16-0.5255.76-42.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16687.04-26689.56-36768.261663.95-35206.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76315.2676315.2676315.2674651.3174651.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59628.2149625.7039547.0076315.2639445.24
净利润(万元)---1578.09---8103.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1047.34------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--409.85--766.78--
长期待摊费用摊销(万元)--263.89------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--87.76---106.11--
固定资产报废损失(万元)--5.69--3054.72--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1006.60--2168.18--
投资损失(万元)---20.67---719.42--
递延所得税资产减少(万元)---196.21---1112.49--
递延所得税负债增加(万元)---8.41--9.91--
存货的减少(万元)---2221.17---1698.97--
经营性应收项目的减少(万元)---16467.16--2525.38--
经营性应付项目的增加(万元)---5089.19--7973.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19633.44------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49625.70--76315.26--
减:现金的期初余额(万元)--76315.26--74651.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26689.56------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--471.49------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-232025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
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