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| 大金重工(002487)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
在本期到期，满足终止确认条件一年内到期的一年内到期的期的融资租赁款，同时新增一年内到期的长期借款
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见“第八节、七、31 、所有权或使用权受到限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（3）=（2）/
（1） 报告期内变
更用途的募
集资金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变更用
途的募集资
金总额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2022 向特
定对
象发
行股
票2023年01月04日 306,599.98 305,910.78 10,375.91 219,765.53 71.84% 96,521.16 96,521.16 31.55% 86,145.25 存放于募集资金专用账户和暂时补充流动资金 0合计 -- -- 306,599.98 305,910.78 10,375.91 219,765.53 71.84% 96,521.16 96,521.16 31.55% 86,145.25 -- 0募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2256号）核准，公司向特定对象发行 82,088,349股 A股股票，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币37.35元，共募集资金人民币 3,065,999,835.15元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币 6,892,064.48元（不含税），公司募集资金净额为人民币 3,059,107,770.67元。上述募集资金于2022年12月9日到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZG12544号验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金。截至本报告期末，募集资金专户余额 80,482,597.60元（包括累计收到利息收益扣除银行手续费），公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 0元，暂时补充流动资金余额为 828,000,992.58元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期实
现的效益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2022年向特定对象发行股票2023年01月04日 辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场项目 生产建设 否 179,000.00 179,000.00 0.00 98,064.11 100.00% 已结项 0 27,831.95 是 否
2022年向特定对象发行股票2023年01月04日 大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目 生产建定对象发行股票2023年01月04日 大金重工（烟台）风电有限公司叶片生产基地项目 生产建定对象发行股票2023年01月04日 大金重工阜新基地技改项目 生产建定对象发行股票2023年01月04日 补充流动资金 补承诺投资项目小计 -- 510,000.00 305,910.78 0 209,389.62 - 27,831.95 -- --超募资金投向不适用分项目说明未达到计划客户需求响应更及时、资源调配更敏捷、交付保障能力更强。蓬莱海工基地已经成为国际化一流风电海工基地，伴随海外订单持续增长，未来将全面面向海外海工市场，并不断对技术水平和制造装备水平进行迭代更新。同时，海上风电向深远海、大型化发展，未来深远海海上风电漂浮式基础发展前景良好。公司目前与全球头部的浮式基础方案设计公司合作研发新一代浮式基础产品，合作范围包括设计、建造、运输、组装的全流程。同时，公司正在受邀参与和推进多项欧洲浮式基础项目的投标。鉴于目前基地处于持续改造过程中，且研发工作推进尚处于关键时期，公司综合考虑“大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目”的实际建设进度，基于审慎性原则，决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期一年。项目可行性发生重大变化的情况说明 1、大金重工(烟台)风电有限公司叶片生产基地项目近几年公司海外海工业务签单量和发运量呈现较快增长，未来公司将更加聚焦“符合欧洲规范、欧洲标准的海外海上风电市场”，专注于开拓高技术标准、高质量要求、高附加值市场的全球发达国家海上风电市场，重点配套建设海外海工基地。此外，相较于海工产品，叶片行业竞争日趋激烈，产品盈利水平较低，同等投入条件下为公司带来的经济效益较低。因此，公司决定终止上述项目。
2、大金重工阜新基地技改项目
公司阜新基地建成时间较早，主要生产国内陆上风电塔筒产品，有效运输半径覆盖基地方圆约 500公里。自国内陆风抢装潮后，市场竞争日趋激烈，陆上风电塔筒招标价格逐年下降，陆风产品在公司营业收入和销量的占比相应逐渐下降。为了防范国内业务低价竞争带来的经营风险，公司自2023年以来主动降低了收益率低的陆上产品规模，大幅提升更高技术标准、更高收益水平的海外海工产品销量，公司的业务重心逐步转向“海外的海上风电市场”。根据近两年公司各产品业绩表现看，相较于出口海工产品，国内陆风塔筒产品盈利水平较低，同等投入条件下为公司带来经济效益较低。因此，公司优化资源配置，终止“大金重工阜新基地技改项目”，重点发展海外海工业务，提升公司未来总体盈利水平。公司于2025年1月3日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，将“大金重工阜新基地技改项目”终止。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年1月6日召开第四届董事会第七十三次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2022年12月9日，公司及全资子公司以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合计 762,429,965.11元，本次拟使用募集资金置换的金额为 762,429,965.11元。立信会计师事务所已对前述资金进行了验证，并出具了《大金重工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZG10001号）。公司已完成募集资金投资项目先期投入置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2024年8月28日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，2024年9月20日召开第二次临时股东大会，同意使用不超过 9亿元节余募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月，到期及时归还募集资金专用账户。截至本报告期末，公司暂时补充流动资金的金额为人民币 828,000,992.58元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 1、辽宁阜新彰武西六家子 250MW风电场项目该项目设计之初，风电行业供应链各环节市场采购价格和建设成本均处于较高位置。项目建设期内，平均每 kW风电设备招标价格快速下降，因此项目总成本快速下降。同时，公司在保障项目正常实施和达成预期收益的基础上，合理管控各项费用，本项目投资总额相应减少。
2、其他项目
根据近两年公司各产品业绩表现看，相较于出口海工产品，国内陆风塔筒产品盈利水平较低，同等投入条件下为公司带来经济效益较低。因此，公司优化资源配置，重点发展海外海工业务，提升公司未来总体盈利水平。公司“辽宁阜新彰武西六家子 250MW风电场项目”、“大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目”已结项，“大金重工（烟台）风电有限公司叶片生产基地项目”、“大金重工阜新基地技改项目”已终止。前述全部结项、终止的募投项目产生节余募集资金合计 96,521.16万元（不含银行利息和理财收益），将用于建设河北唐山曹妃甸海工基地一期。尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户和暂时补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告期实
际投入金额 截至期末实际
累计投入金额
(2) 截至期末投资
进度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化
2022年向特定对象发行股票 向特定对象发行股票 唐山大金风电海洋工程高端装备制造情况说明(分具体项目) 近几年公司海外海工业务签单量和发运量呈现较快增长，未来公司将更加聚焦“符合欧洲规范、欧洲标准的海外海上风电市场”，专注于开拓高技术标准、高质量要求、高附加值市场的全球发达国家海上风电市场，重点配套建设海外海工基地。此外，相较于海工产品，叶片行业竞争日趋激烈，产品盈利水平较低，同等投入条件下为公司带来的经济效益较低。因此，公司决定终止大金重工（烟台）风电有限公司叶片生产基地项目。公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，将“大金重工（烟台）风电有限公司叶片生产基地项目”终止。公司阜新基地建成时间较早，主要生产国内陆上风电塔筒产品，有效运输半径覆盖基地方圆约 500公里。自国内陆风抢装潮后，市场竞争日趋激烈，陆上风电塔筒招标价格逐年下降，陆风产品在公司营业收入和销量的占比相应逐渐下降。为了防范国内业务低价竞争带来的经营风险，公司自2023年以来主动降低了收益率低的陆上产品规模，大幅提升更高技术标准、更高收益水平的海外海工产品销量，公司的业务重心逐步转向“海外的海上风电市场”。根据近两年公司各产品业绩表现看，相较于出口海工产品，国内陆风塔筒产品盈利水平较低，同等投入条件下为公司带来经济效益较低。因此，公司优化资源配置，终止“大金重工阜新基地技改项目”，重点发展海外海工业务，提升公司未来总体盈利水平。公司于2025年1月3日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，将“大金重工阜新基地技改项目”终止，并将已终止、已结项募投项目产生的节余资金用于建设唐山大金风电海洋工程高端装备制造项目。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
公司于2025年4月10日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，进一步
规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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