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大金重工(002487)现金流量表图
大金重工(002487)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)292145.5091949.30476699.85328348.79210867.34
收到的税费返还(万元)11846.326369.8913810.287341.783429.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10997.304724.4821195.5825431.7314500.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)314989.12103043.67511705.70361122.31228797.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)245816.74108897.16340397.79241601.19171296.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16926.888435.2427365.9521384.4712084.58
支付的各项税费(万元)14029.304512.5712630.447383.685156.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14418.778987.2422966.4235596.1615528.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)291191.70130832.20403360.60305965.50204066.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23797.42-27788.53108345.1055156.8124731.11
收回投资收到的现金(万元)36500.006500.00498000.00535582.91333479.40
取得投资收益收到的现金(万元)454.32375.811577.011278.00952.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.3060.30569.174.634.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1130.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--125.50------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37014.627061.61501276.18537995.54334526.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)79742.2341175.4084489.1732445.2017167.76
投资支付的现金(万元)34871.071500.00395000.00443006.40317402.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2481.35------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118495.4545156.75479489.17475451.60334570.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-81480.83-38095.1421787.0162543.95-43.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105402.68104506.3729899.91----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5540.17----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105402.68104506.3735440.08----
偿还债务支付的现金(万元)2255.66--47042.8546066.6742733.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6425.79442.7212038.7712002.6211906.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)275.485844.768728.74----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8956.936287.4767810.3658499.8855070.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)96445.7598218.89-32370.28-58499.88-55070.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11368.803547.17-4279.33-3634.27-2255.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)50131.1335882.4093482.4955566.60-32638.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)283645.36283645.36190162.87190162.87190162.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)333776.49319527.76283645.36245729.47157524.29
净利润(万元)54651.54--47387.49--17387.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)167.35--11458.16----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)454.08--889.78--435.85
长期待摊费用摊销(万元)----1.56----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)193.29---669.04---36.22
固定资产报废损失(万元)7431.13--16.15--4927.04
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-10453.37--2173.63--737.75
投资损失(万元)2240.96---1147.27---950.72
递延所得税资产减少(万元)-2104.82---5375.19---207.91
递延所得税负债增加(万元)-148.07--107.46---185.22
存货的减少(万元)-28822.02---53894.93---45882.11
经营性应收项目的减少(万元)-25061.40---2511.62---11904.23
经营性应付项目的增加(万元)24005.87--96144.03--57605.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23797.42--108345.10----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)333776.49--283645.36--157524.29
减:现金的期初余额(万元)283645.36--190162.87--190162.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)50131.13--93482.49----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1233.30--2265.17----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-212025-04-142024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-222025-04-152024-10-312024-08-30
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