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大金重工(002487)现金流量表图
大金重工(002487)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)366108.07155585.51665753.54539579.57292145.50
收到的税费返还(万元)28894.8315308.6817422.5315283.3711846.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17672.224368.4234488.2829094.1910997.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)412675.12175262.61717664.35583957.13314989.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)173712.9297800.09481013.42358169.48245816.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28890.9011175.4937301.0525860.7316926.88
支付的各项税费(万元)26317.458019.4434040.7823931.0614029.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30485.0414514.0742601.8825088.3814418.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)259406.32131509.08594957.12433049.64291191.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)153268.8143753.52122707.23150907.4923797.42
收回投资收到的现金(万元)193499.9988000.0038500.0038500.0036500.00
取得投资收益收到的现金(万元)524.51208.88564.73454.44454.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.5456.611313.4960.3960.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----4073.6523.65--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)194099.0488265.4844451.8739038.4937014.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)170807.9183441.28219879.90129287.3379742.23
投资支付的现金(万元)228099.9998000.0090981.3535871.0734871.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3882.16--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)398907.90181441.28310861.25169040.56118495.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-204808.85-93175.80-266409.38-130002.07-81480.83
吸收投资收到的现金(万元)565974.29--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)115594.5318994.53185312.65117167.46105402.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)681568.8218994.53185312.65117167.46105402.68
偿还债务支付的现金(万元)89891.0685385.1022646.323790.662255.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7520.87970.5913763.727337.096425.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1363.29304.848637.89275.48275.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98775.2386660.5345047.9411403.238956.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)582793.59-67666.00140264.72105764.2396445.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8337.87-1985.625369.457701.4111368.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)522915.67-119073.891932.02134371.0550131.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)285577.38285577.38283645.36283645.36283645.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)808493.05166503.50285577.38418016.41333776.49
净利润(万元)60056.70--110329.74--54651.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)788.62---310.35--167.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)496.30--965.43--454.08
长期待摊费用摊销(万元)20.70--27.26----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-699.38--178.26--193.29
固定资产报废损失(万元)58.42--15.12--7431.13
公允价值变动损失(万元)-144.67---27.83----
财务费用(万元)-10290.08---2579.02---10453.37
投资损失(万元)-438.34---1722.65--2240.96
递延所得税资产减少(万元)-3616.40---7105.27---2104.82
递延所得税负债增加(万元)-110.80--96.09---148.07
存货的减少(万元)19995.18---9602.26---28822.02
经营性应收项目的减少(万元)-7207.84---1568.38---25061.40
经营性应付项目的增加(万元)82907.26--17667.88--24005.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)153268.81--122707.23--23797.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)808493.05--285577.38--333776.49
减:现金的期初余额(万元)285577.38--283645.36--283645.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)522915.67--1932.02--50131.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)933.03--2550.49--1233.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-03-062025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-232026-04-282026-03-062025-10-282025-08-27
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