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| *ST纳川(300198)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
所致。
营业成本 48,632,277.35 25,324,457.52 92.04% 主要系本报告期营业收入较上年同期增加所致。销售费用 2,967,244.68 2,775,591.55 6.90% 主要系本报告期营业收入较上年同期增加所致。管理费用 19,712,493.17 23,076,070.23 -14.58% 主要系本报告期费用管控等所致。财务费用 -3,792,737.17 -1,797,978.45 -110.94% 主要系本报告期因部分银行债务等被重整财投方收购豁免致利息费用减少等所致。所得税费用 7,334,679.98 5,723,828.81 28.14% 主要系本报告期营业收入较上年同期增加等所致。研发投入 4,726,594.32 4,379,056.46 7.94% 主要系本报告期研发投入较上年同期增加等所致。经营活动产生的现金流量净额 -18,443,746.56 5,950,093.06 -409.97% 主要系本报告期因PPP项目等回款不理想，致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少1,350万元；因按时及支付部分员工前期欠薪等致支付给职工的现金等较上年同期增加1,056万元等综合所致。投资活动产生的现金流量净额 -632,386.69 1,564,485.01 -140.42% 主要系本报告期支付的BT项目工程款较上年同期增加所致。筹资活动产生的现金 117,301,357.26 -10,992,168.48 1,167.14% 主要系本报告期收到流量净额 财投捐赠现金1.16亿元等所致。现金及现金等价物净增加额 98,210,249.68 -3,479,627.21 2,922.44% 主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净变动所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 ☑不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
☑适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
期，公司部分债务获财投收债豁免转资本公积等所致。合同负债 8,481,755.84 0.41% 8,586,018.66 0.44% -0.03%长期借款 293,054,079.
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ☑不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告“第八节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使用权受到限制的资产。”六、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
☑适用□不适用
四川
纳川
管材
有限
公司 塑料
管道
生产
与销
售 其他 28,9
80,0
0 100.
00% 其他 无2044年11
月13
日 管材 已实
缴 -
9,56
0,87
0.87 否
合计 -- -- 46,9
80,0
0 -- -- -- -- -- -- 0.00 -15,386,09 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 ☑不适用
5、募集资金使用情况
□适用 ☑不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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