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*ST纳川(300198)现金流量表图
*ST纳川(300198)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4378.562260.3611167.298132.375728.71
收到的税费返还(万元)51.150.666.572.491.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)320.99239.21659.20740.83143.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4750.702500.2311833.078875.695873.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2821.831379.224112.793048.162424.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2245.031105.412737.111990.671189.34
支付的各项税费(万元)662.84159.31718.66609.44396.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)865.37498.401721.761793.141267.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6595.073142.339290.327441.415278.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1844.37-642.112542.751434.28595.01
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----8.117.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35.00----372.77--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35.0035.00380.88379.97175.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30.8826.5655.6619.7418.67
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)67.36--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98.2493.9255.6619.7418.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63.24-58.92325.22360.23156.45
吸收投资收到的现金(万元)----1.521.521.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1.52--1.52
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----0.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12764.04--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12764.0412654.0471.521.521.52
偿还债务支付的现金(万元)100.0050.00300.00200.00100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)739.86367.011695.781174.56904.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)194.05----142.08--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1033.91459.032181.731516.641100.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11730.1412195.01-2110.21-1515.12-1099.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.50-0.76---0.57-0.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9821.0211493.23757.76278.82-347.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1377.091377.09619.33619.33619.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11198.1212870.321377.09898.15271.37
净利润(万元)-8452.41---26366.90---7821.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4619.11--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)158.33--354.33--155.36
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.52---3.54--0.05
固定资产报废损失(万元)955.40--2037.77--687.65
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)2401.24--5361.30--2744.39
投资损失(万元)3.52--230.26--163.76
递延所得税资产减少(万元)3.26--49.60---18.01
递延所得税负债增加(万元)-3.26---11.32--0.00
存货的减少(万元)-312.58--420.28--496.17
经营性应收项目的减少(万元)-4970.08---15109.28--260.34
经营性应付项目的增加(万元)3658.68--17686.26---204.47
其他(万元)----2730.49----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1844.37--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11198.12--1377.09--271.37
减:现金的期初余额(万元)1377.09--619.33--619.33
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9821.02--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)82.80--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-282026-04-282025-10-232025-08-27
更新时间2026-08-142026-04-282026-04-282025-10-242025-08-27
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