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| 三峡旅游(002627)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
整；二是新增省际度假游轮业务。
营业成本 254,425,658.18 241,881,257.00 5.19%
销售费用 4,737,484.43 4,755,176.84 -0.37%管理费用 63,225,018.62 55,088,033.72 14.77% 管理费用增长的原因主要是新增省际度假游轮业务人工成本。财务费用 -343,711.58 -3,631,934.34 90.54% 财务费用增长的原因主要是募集资金利息收入减少，一是募集资金本金减少以及存款利率下降，二是购买大额存单及结构性存款的收益计入投资收益。所得税费用 29,085,799.77 17,776,088.24 63.62% 所得税费用增长的原因主要是经营情况优于上年同期，利润总额增长。经营活动产生的现金流量净额 146,846,736.56 122,346,987.79 20.02% 经营活动产生的现金流量净额增长的原因主要是本报告期经营业绩较上年同期增长，业务经营产生的现金流量净额增加。投资活动产生的现金流量净额 -24,370,981.68 1,448,931.57 -1,782.00% 一是购建长期资产支付的金额较上年同期增长6,121.38万元，主要是省际度假游轮项目进度款增加，二是本报告期处置长期资产收到的金额较上年同期增长1,068.54万元，主要是收到处置仙娜号的款项，三是本报告期收回8.80亿元理财后购买7.60亿元理财，产生1.20亿元现金流入，上年同期收回6亿元理财后购买5亿元理财，产生1亿元现金流入，本报告期较上年同期增加2,000万元现金流入。综合影响下，本报告期投资活动产生的现金流量净额减少。筹资活动产生的现金流量净额 -111,574,220.36 -101,560,330.53 -9.86% 一是本报告期偿还本息较上年同期增加9,520.31万元，二是本报告期取得借款2,848.24万元，上年同期无此类事项，三是本报告期现金分红3,441.15万元，上年同期现金分红6,882.31万元,四是上年同期公司购买控股子公司少数股东股权支付2,236.34万元，本报告期无此类事项。综合影响下，本报告期筹资活动产生的现金流量净额减少。现金及现金等价物净增加额 10,901,534.52 22,235,588.83 -50.97% 上述因素共同影响下，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
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