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三峡旅游(002627)现金流量表图
三峡旅游(002627)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66438.7038993.6314481.2174693.2358829.57
收到的税费返还(万元)------480.63448.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18897.7912689.747593.6730454.6815247.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85336.4951683.3722074.88105628.5474525.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24270.3215613.367730.2925254.5920348.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20689.8714331.348395.7825920.3719852.66
支付的各项税费(万元)8858.973384.981240.587030.704837.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11550.646118.993088.0413390.3611462.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65369.8039448.6720454.6971596.0156500.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19966.7012234.701620.1934032.5318024.87
收回投资收到的现金(万元)110000.0060000.0060000.0060000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)906.52906.52--826.85826.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.4429.896.42275.61204.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------192.61--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110979.9660936.4160006.4261295.071031.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15898.4910354.512838.0426018.2913968.37
投资支付的现金(万元)105437.0050437.0050437.0060000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121335.4960791.5153275.0486018.2913968.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10355.53144.896731.38-24723.22-12937.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------293.83293.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------293.83293.83
偿还债务支付的现金(万元)10690.85501.02311.19914.47697.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7567.547345.93233.777982.077715.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------13.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2348.332309.082269.835248.84--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20606.7210156.032814.7914145.3813416.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20606.72-10156.03-2814.79-13851.55-13122.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10995.562223.565536.78-4542.25-8034.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81413.4081413.4081413.4085955.6485955.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70417.8483636.9586950.1781413.4077921.13
净利润(万元)--6602.25--11953.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--142.40--220.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--901.59--1660.36--
长期待摊费用摊销(万元)--34.51--57.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.58---137.22--
固定资产报废损失(万元)---0.02--362.12--
公允价值变动损失(万元)-------1714.82--
财务费用(万元)--452.28--1158.66--
投资损失(万元)---380.79---1001.72--
递延所得税资产减少(万元)---20.75---510.52--
递延所得税负债增加(万元)---43.96---352.36--
存货的减少(万元)--227.52---255.06--
经营性应收项目的减少(万元)--4578.82--12249.52--
经营性应付项目的增加(万元)---5984.12---1056.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12234.70--34032.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83636.95--81413.40--
减:现金的期初余额(万元)--81413.40--85955.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2223.56---4542.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--95.92--180.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-212025-04-212024-10-21
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-222025-04-222024-10-21
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