华瓷股份(001216)_经营总结

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华瓷股份(001216)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　营业收入构成　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用□不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险EtrillionCeramicsCo.,Ltd 投资设立 39,669.99万元越南独立经营　　 12.35% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　截止到2026年06月30日，公司受限资产35,547,455.47元，其中：货币资金中有35,297,161.2元属于票据保证金，131,574.27元为交易保证金；期末已背书且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票118,720.00元。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用□不适用　　售；　　金属新设 1,00 　　0,00 　　0.00 100. 　　00% 自有无长期非金　　属矿　　及制　　品已成　　司制品　　销　　售；　　家居　　用品　　销　　售；　　日用　　百货　　销　　售；　　橡胶　　制品　　销　　售；　　非金　　属矿　　及制　　品销　　售；　　新型　　陶瓷　　材料　　销　　售；　　颜料　　销　　售；　　五金　　产品　　零　　售；　　机械　　零　　件、零部件销售；　　机械　　设备　　销　　售；　　耐火　　材料　　销　　售；　　特种　　陶瓷　　制品　　销　　售；　　纸制　　品销　　售；　　日用　　陶瓷　　制品　　销　　　　　　　　　　　　　　售；　　货物　　进出　　口；　　技术　　进出　　口；　　进出　　口代　　理　　（除　　依法　　须经　　批准　　的项　　目　　外，凭营业执照依法自主开展经营活动）江西金环颜料有限公司无机材料、无机颜料、无机盐（以上项目不含化学危险品）的生产销售；　　建筑　　材料　　（以　　上项　　目不　　含化　　学危　　险　　品）　　的销　　售；　　自营　　和代　　理各　　类商增资 118, 　　500, 　　000. 　　外。　　（依　　法须　　经批　　准的　　项　　目，经相关部门批准后方可开展经营活动）合计 -- -- 119,500,000. 　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　五厂　　技改　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2021年首次　　公开　　发行2021年10 　　月19 　　日 58,99 　　9.8 53,26 　　7.91 2,334 　　主承销商海通证券股份有限公司于2021年10月14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息　　披露等其他发行费用（不含增值税）2,071.51万元后，公司本次募集资金净额为53,267.91万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-40号）。截止2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金为：1635.28万元（含利息收入2,069.65万元）。2.2025年度向特定对象发行A股普通股股票根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华联瓷业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕309号），本公司由承销商中原证券股份有限公司采用竞价方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票40,091,638股，发行价为每股人民币17.46元，共计募集资金699,999,999.48元，坐扣承销和保荐费用10,660,694.33元后的募集资金为689,339,305.15元，已由承销商中原证券股份有限公司于2026年4月14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、证券登记等其他发行费用872,157.01元（不含税）和已预付的保荐费用1,886,792.45元后，本公司本次募集资金净额686,580,355.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2026〕2-10号）。截止2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金为：41131万元（含利息收入28.17万元）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2021年首次公开发行股票2021年10月19日日用陶瓷生产线技术改造项目生产建设是 27,530 25,180 2,334.66 24,5试、试运行以及验收通过后支付，根据该实际情况，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2027年6月30日。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生　　 (1)2021年11月30日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项　　目内容及拟投入募集资金金额的议案》对日用陶瓷生产线技术改造项目的内容及金额进行调整，增加技术改造范围，将全资子公司华联火炬电瓷车间改造为酒瓶生产车间，增加华联瓷业酒器生产线升级改造项目，调整后预计使用募集资金5,200.00万元；同时玉祥一厂技改项目原计划拟使用募集资金12,730.73万元，经调整后预计使用募集资金变更为7,530.32万元。2021年12月17日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过上述议案。　　(2)2022年8月18日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的　　议案》《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》，终止陶瓷新材料生产线项目，终止该项目后的可用募集资金2,088.81万元(含现金管理专户余额2,067.91万元和利息收入20.90万元)，结合日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目完工后的节余募集资金3,320.00万元用于投资建设溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目，变更后项目并由全资子公司湖南华联溢百利瓷业有限公司实施建设。　　（3）2025年4月2日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议　　案》，拟将工程技术中心建设项目的部分募集资金变更用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目，并由公司全资子公司湖南醴陵红官窑瓷业有限公司负责实施建设。2025年5月29日，公司2024年年度股东大会审议通过上述议案。　　（4）2025年5月29日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更及延期　　的议案》，拟将溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目中的部分募集资金 970.00万元调整至日用陶瓷生产线技术改造项目下的五厂技改项目。2025年6月17日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过上述议案。　　（5）2025年8月26日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的　　议案》，拟将工程技术中心建设项目的部分募集资金变更用于深圳研发设计中心项目，并由公司出资设立全资子公司深圳华耀陶瓷科技有限公司负责实施建设关于深圳研发设计中心项目。2025年9月11日，公司2025年第四次临时股东大会审议通过上述议案。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用　　 1、2021年首次公开发行股票2021年11月8日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项　　目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币10,696.55万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了《关于湖南华联瓷业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-40号）。　　2、2025年度向特定对象发行A股股票2026年5 月19 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投　　项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币27,831.1万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了《关于湖南华联瓷业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2026〕2-403 号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用公司募投项目日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目，总投资16,430.17万元，其中自有资金拟投入8,899.44万元，募集资金拟投入7,530.73万元。该项目已建设完毕并达到预定可使用状态，节余募集资金3,320.00万元，节余原因具体如下：　　(1)本着边技改边生产的原则，原计划的玉祥一厂技改项目分两期实施，目前一期项目已建设完成达到预期状态，根据当前实际经营情况需要，公司决定暂不实施二期项目；　　(2)公司采取国产设备替代进口设备、中国大陆辊道窑炉替代中国台湾辊道窑炉，完善招投标机制扩大　　招标范围等方式，降低项目成本。　　公司募集资金专用账户中国银行583379088507（溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目）、中国银行595083278730（红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目）和中国银行587283825959（深圳研发设计中心项目）已按照计划投入完毕，节余募集资金38.86万元用于永久补充流动资金并完成销户。尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及募集资金现金管理账户中，用于募投项目的后续投入。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2021年　　首次公　　开发行　　股票首次公　　开发行日用陶　　瓷生产　　线技术　　改造项　　目-华　　联业酒　　器生产　　线升级　　改造项　　目日用陶　　瓷生产　　线技术　　改造项　　目-玉　　祥一厂　　技改项　　目 5,200 20.61 4,721.开发行股票首次公开发行日用陶瓷生产线技术改造项目-五厂技改公司为顺应行业智能化升级趋势，提升生产效率和竞争力，优化资金配置，提高募集资金使用效率，公司于2025年4月2日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟将工程技术中心建设项目的部分募集资金1,200万元变更用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目，并由公司全资子公司湖南醴陵红官窑瓷业有限公司负责实施建设。2025年5月29日，经2024年度股东大会审议通过上述议案。　　2)“溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目”部分募集资金用途变更溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目建设接近完成并产生节余资金。当前五厂技改项目正在加快推进中，为提升募集资金总体使用效率，公司于2025年5月29日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，本次涉及变更的募投项目共两项，具体如下：1)公司拟将溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目中的部分募集资金970.00万元调整至日用陶瓷生产线技术改造项目下的五厂技改项目。2)酒瓶厂（溢百利二厂）技改项目原计划技改后作为酒瓶生产专线，在技改过程中，公司结合市场实际情况和客户订单结构的变化，进行生产统筹安排，适时将该子项目调整用于日用陶瓷产品生产，该项目涉及拟投入的募集资金为4,539.25万元。2025年6月17日，经2025年第二次临时股东大会审议通过上述议案。　　3)“工程技术中心建设项目”部分募集资金用途变更应公司战略发展需要，提升公司核心竞争力和人才引进水平，公司于2025年8月26日召开独立董事专门会议2025年第四次会议、第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟将工程技术中心建设项目的部分募集资金7,148.37万元（含利息），变更用于深圳研发设计中心项目，并由公司出资设立全资子公司深圳华耀陶瓷科技有限公司负责实施建设。2025年9月11日，经2025年第四次临时股东大会审议通过上述议案。　　(2)信息披露　　1)关于新增华联瓷业酒器生产线升级改造项目，具体内容详见2021年12月1日和2021年12月18日分别刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网的《湖南华联瓷业股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的公告》（2021-013）和《湖南华联瓷业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》（2021-015）。　　2)关于溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目，具体内容详见公司于2022年8月20日和2022年9月7日分别刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《湖南华联瓷业股份有限公司关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技改项目的公告》（公告编号：2022-036）和《湖南华联瓷业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-043）。　　3)关于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目，具体内容详见公司于2025年4月3日和2025年5月30日分别刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-020）和《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-033）。　　4)关于日用陶瓷生产线技术改造项目-五厂技改项目，具体内容详见公司于2025年5月30日和2025年6月18日分别刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2025-041）和《湖南华联瓷业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-050）。　　5)关于深圳研发设计中心项目，具体内容详见公司于2025年8月27日和2025年9月12日分别刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司的公告》（公告编号：　　2025-063）和《2025年第四次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2025-074）。　　　　　　　　　　　　　　　未达到计划进度或预计收益　　的情况和原因(分具体项目) 不适用　　变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是□否　　公司是否披露了估值提升计划。　　 　　□是否　　公司于2025年4月2日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，为进一步加强公司市值管理工作，提升公司投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依　　据《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规，制定了公司《市值管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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