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华瓷股份(001216)现金流量表图
华瓷股份(001216)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114719.3071610.2636443.75142033.2797455.89
收到的税费返还(万元)3809.242880.112323.824791.724244.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4610.643895.622226.055824.982516.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123139.1878385.9840993.63152649.97104217.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45961.7629182.0922324.7471939.1449535.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36498.9025964.0615330.6344705.7533221.20
支付的各项税费(万元)6998.484575.872122.158488.175041.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4705.923088.02386.116207.014333.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94165.0662810.0440163.62131340.0692131.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28974.1215575.95830.0021309.9112086.11
收回投资收到的现金(万元)45000.0045000.00--78240.0038000.00
取得投资收益收到的现金(万元)419.37419.37--847.53481.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.89--33.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45419.3745423.26--79121.1938481.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19054.714312.18648.5412801.066347.70
投资支付的现金(万元)12088.0012000.00--87000.0040000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31142.7116312.18648.5499801.0646347.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14276.6529111.07-648.54-20679.87-7866.46
吸收投资收到的现金(万元)245.00245.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--245.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.009000.009000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9245.009245.009000.00----
偿还债务支付的现金(万元)9000.009000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9445.959445.95--6548.536548.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)572.36416.86--689.24366.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19018.3118862.81126.367237.786914.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9773.31-9617.818873.64-7237.78-6914.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-505.73-127.4468.59531.9392.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32971.7334941.779123.69-6075.80-2602.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41457.7241457.7241457.7247533.5247533.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74429.4676399.4950581.4141457.7244930.81
净利润(万元)--11863.59--20237.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---12.65--1793.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--204.44--412.65--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.54--22.20--
固定资产报废损失(万元)--2598.25--5026.77--
公允价值变动损失(万元)---66.50---133.00--
财务费用(万元)---35.23---475.68--
投资损失(万元)---503.73---1272.38--
递延所得税资产减少(万元)---10.59---328.95--
递延所得税负债增加(万元)--109.60---231.04--
存货的减少(万元)--370.51---4005.61--
经营性应收项目的减少(万元)---586.84---1504.20--
经营性应付项目的增加(万元)---1143.47--1001.30--
其他(万元)--2449.08------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15575.95--21309.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76399.49--41457.72--
减:现金的期初余额(万元)--41457.72--47533.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--34941.77---6075.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--323.76--667.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-272025-04-282025-04-022024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-022024-10-29
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