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| 软通动力(301236)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
兑损益增加导致。
所得税费用 -8,943,132.22 -51,793,403.09 82.73% 主要系公司报告期递延所得税费用增加所致。研发投入 452,790,661.50 529,449,931.71 -14.48%经营活动产生的现金流量净额 -3,951,266,197.21 -479,124,567.46 -724.68% 主要系原材料备货增加所致投资活动产生的现金流量净额 -1,669,657,161.28 -1,546,304,102.50 -7.98%筹资活动产生的现金流量净额 6,568,753,442.36 459,915,341.22 1,328.25% 主要系收到再融资款，同时银行借款同比增加所致现金及现金等价物净增加额 920,866,850.69 -1,606,793,417.79 157.31% 主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。本报告期主营业务成本中原材料的发生额较上年同期增加36.89%，主要系公司业务规模扩大所致。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 5,691,682.84 -1.80% 主要是权益法核算的长期股权投资收益，处置金融资产取得的投资收益 是公允价值变动损益 130,836,323.68 -41.38% 主要是其他非流动金融资产公允价值变动损益、交易性金融资产公允价值变动损益 是资产减值 -208,838,327.91 66.05% 主要是存货跌价损失及合同履约成本减值损失 是营业外收入 1,617,611.22 -0.51% 主要是人员转签费及其他 否营业外支出 27,984,306.86 -8.85% 主要是对外捐赠及其他 否其他收益 61,924,626.79 -19.59% 主要是政府补助、增值税加计抵减、税款抵减及代扣代缴个税手续费返还 是信用减值损失 -39,878,659.78 12.61% 主要是应收账款坏账损失 是
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
投资性房地产 70,626,350.07 0.20% 80,958,376.49 0.30% -0.10%
长期股权投资 132,857,126.47 0.38% 126,775,399.89 0.46% -0.08%固定资产 1,780,385,170.62 5.13% 1,814,161,415.12 6.62% -1.49%段，尚未达到预定可使用状态转为固定资产所致使用权资产 195,516,743.45 0.56% 236,806,064.12 0.86% -0.30%购备货所需营运周转资金，公司通过长短结合的银行融资方式筹措资金合同负债 1,778,086,673.54 5.13% 1,749,987,483.31 6.38% -1.25%购备货所需营运周转资金，公司通过长短结合的银行融资方式筹措资金租赁负债 112,369,472.68 0.32% 146,455,476.69 0.53% -0.21%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
参见“财务报告-合并财务报表项目注释-所有权或使用权受到限制的资产”之说明。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2）/
（1） 报告期内变
更用途的募
集资金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变更用
途的募集资
金总额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用募
集资金用途
及去向 闲置两年以
上募集资金
金额
2022年 首次公开发行2022年03况说明 7,986.13
2025年 向特定对象发行股票2026年02月26日 334,832.03 331,279.65 0.00% 0 0.00% 333,076.07 现金管理和专户存储募集资金总体使用情况说明：经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,352.9412万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币72.88元，募集资金总额为人民币463,002.35万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币434,231.79万元，其中超募资金总额为84,231.79万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月10日出具的中汇会验[2022]0626号《验资报告》验证。截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金为104,452.47万元（含收益部分），其中存放在募集资金专户余额为18,349.10万元，现金管理余额为82,600.00万元，保证金账户余额为3,503.37万元。经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2907号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票8,224.8103万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币40.71元，募集资金总额为人民币334,832.03万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币331,279.65万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年2月1日出具的中汇会验[2026]0167号《验资报告》验证。截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金为333,076.07万元（含收益部分），其中存放在募集资金专户余额为185,076.07万元，现金管理余额为148,000.00万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期
末投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目达到预定可使用
状态日期[注2] 本报告
期实现
的效益
[注3] 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
2022年首次公开发行2022年03月15日 交付中心新建及扩建项目 新建&扩建 是 199,920.54 248,718.96 17,322.96 161,614.45 64.98% [注1] 不 不适用 否
2022年首次公开发行2022年03月15日 行业数字化转型产品及解决方案项目 新建 是 55,979.46 53,379.46 50,226.91 94.09%2024年06月30日 不 不适用 否
2022年首次公开发行2022年03月15日 研发中心建设项目 新建 否 17,857.10 17,857.10 16,789.63 94.02%2024年06月30日 不 不适用 否
2022年首次公开发行2022年03月15日 数字运营业务平台升级项目 升级改造 是 10,680.58 7,801.58 7,710.40 98.83%2024年06月30日 不 不适用 否
2022年首次公开发行2022年03月15日 集团人才供给和内部服务平台升级项目 升级改造 否 6,272.92 6,272.92 6,127.13 97.68%2024年06月30日 不 不适用 否
2022年首次公开发行2022年03月15日 天璇MaaS大模型服务平台升级项目 升级改造 否 0 5,479.00 662.97 4,658.95 85.03%2026年06月30日 不 不适用 否
2022年首次公开发行2022年03月15日 补充营运资金项目 补流 否 59,289.40 59,289.40 59,289.40 100.00行 月15日 永久补充流动资金
2025年向特定对象发行股票2026年02月26日 京津冀软通信创智造基地项发行股票2026年02月26日 AIPC智能制造基地发行股票2026年02月26日 软通动力怀来智算中心(一期)建设项发行股票2026年02月26日 计算机生产车间智能升级技术改造项超募资金投向
2022年首次公开发行2022年03月15日 北京总部大楼数字化改造项目 升级改造 否 0 3,760.00 39.95 2,942.90 78.27%2025年12月31日 不 不适用 否
2022年首次公开发行2022年03月15日 iPSA数字化平台升级项目 升级改造 否 0 7,560.00 7,172.97 94.88%2025年12月31日 不 不适用 否
2022年首次公开发行2022年03月15日 暂未确定用途的超募资金 其他 否 84,231.79补充流动资金（如有） -- 25,000.00 25,000.00 100.00% -- -- -- -- --度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效 一、首次公开发行
1、募投项目延期原因
（1）由于外部市场环境不断变化，用户需求也不断更新，为了适应市场变化，公司交付中心项目以及研发项目建设内容需要进行相应的调整，项目建设周期均有所延长，实施进
益”选择“不适用”的原因） 度未达预期。为确保募投项目实施效果，公司对部分募投项目的预定可使用状态日期进行调整。具体情况参见公司于2022年10月27日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于调整部分募投项目投资额和内部投资结构及项目延期的公告》（公告编号：2022-046）。
（3）由于市场情况等外部环境的变化，同时结合自身业务发展需要和成本预算管理要求，交付中心新建及扩建项目的部分子项目、北京总部大楼数字化改造项目和iPSA数字化平台升级项目的建设周期有所延长，具体情况参见公司于2024年9月24日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-062）。
（4）由于经济环境、市场情况等外部环境的变化，同时结合自身业务发展需要和项目建设实际情况，交付中心新建及扩建项目的子项目武汉交付中心新建项目和深圳交付中心（新建）项目以及软通天璇MaaS大模型服务平台升级项目的建设周期有所延长，具体情况参见公司于2025年3月11日发布《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-017）。
（5）为了提升交付中心的综合服务能力与运营质量，公司对“交付中心新建及扩建项目”募投项目子项目武汉交付中心新建项目的内部投资结构进行调整，2026年2月27日公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，具体情况参见公司于2026年3月3日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-013）。
2、预计效益不适用的原因
交付中心新建及扩建项目及北京总部大楼数字化改造项目不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来经营中体现。
行业数字化转型产品及解决方案项目、研发中心建设项目、数字运营业务平台升级项目、集团人才供给和内部服务平台升级项目、天璇MaaS大模型服务平台升级项目及iPSA数字化平台升级项目不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来研发的产品和提供的服务中体现。补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高募集资金使用效率和公司盈利能力，从而产生间接效益。
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