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软通动力(301236)现金流量表图
软通动力(301236)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1644257.54630290.393478579.912240711.671333362.46
收到的税费返还(万元)1206.13285.831996.651766.32850.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61479.3821809.1858135.4846651.0539341.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1706943.05652385.403538712.042289129.041373553.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)746467.25337368.861519460.62933955.67464438.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)870625.34433874.581668856.451234713.35819463.13
支付的各项税费(万元)55493.9326317.94118141.0583641.3153691.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)82268.9938536.57158114.09113842.9673053.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1754855.51836097.953464572.202366153.281410647.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-47912.46-183712.5574139.83-77024.24-37093.70
收回投资收到的现金(万元)37.830.00518.61184.18134.18
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.009.76169.770.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)412.37126.33811.83581.69180.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)202032.8179865.60559116.50372717.68--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)202483.0179991.93560456.70373653.31205897.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)78264.9268301.0369161.5319598.5410287.58
投资支付的现金(万元)5346.002306.0010608.0010200.00180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.0089241.3789241.37--
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)273502.50164031.68561359.99507359.98--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)357113.42234638.72730370.89626399.88440578.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-154630.41-154646.78-169914.19-252746.57-234681.66
吸收投资收到的现金(万元)2485.0010035.001070.00500.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2485.0010035.001070.00500.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)242460.20159262.34700481.80534953.98455954.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)83553.727289.75157689.45105744.40--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)328498.92176587.09859241.25641198.38561546.73
偿还债务支付的现金(万元)198168.53109694.12389644.99215930.61127351.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18327.944757.6835439.9430979.7425782.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)66010.9244025.63243837.38195797.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)282507.39158477.43668922.31442707.64338649.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45991.5318109.66190318.94198490.74222897.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4128.01-1972.41-8857.25-7917.46-3821.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-160679.34-322222.0885687.34-139197.53-52699.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)705424.66705424.66619737.32619737.32619737.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)544745.32383202.58705424.66480539.80567037.97
净利润(万元)-18399.81--13631.59---17966.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9680.60--15371.21----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8358.46--12973.80--5764.25
长期待摊费用摊销(万元)2635.82--5820.03----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1270.40---814.23---602.45
固定资产报废损失(万元)66.53--33.15--9610.27
公允价值变动损失(万元)-7699.18---1144.28---735.40
财务费用(万元)10227.05--19866.99--9201.34
投资损失(万元)963.33---1720.73---302.45
递延所得税资产减少(万元)-7364.91---6696.03---8854.26
递延所得税负债增加(万元)1018.79--6246.09--1707.86
存货的减少(万元)-197648.46---86994.03---57513.40
经营性应收项目的减少(万元)-114812.64---73991.40---61275.61
经营性应付项目的增加(万元)244798.64--130406.87--65114.22
其他(万元)---------633.48
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-47912.46--74139.83----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)544745.32--705424.66--567037.97
减:现金的期初余额(万元)705424.66--619737.32--619737.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-160679.34--85687.34----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6368.97--9321.26----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6572.38--15831.82----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-302025-04-292024-10-292024-08-30
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