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软通动力(301236)现金流量表图
软通动力(301236)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2629490.861644257.54630290.393478579.912240711.67
收到的税费返还(万元)2591.761206.13285.831996.651766.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)60454.8661479.3821809.1858135.4846651.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2692537.491706943.05652385.403538712.042289129.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1323449.62746467.25337368.861519460.62933955.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1315078.90870625.34433874.581668856.451234713.35
支付的各项税费(万元)85429.2655493.9326317.94118141.0583641.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)129575.6482268.9938536.57158114.09113842.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2853533.421754855.51836097.953464572.202366153.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-160995.93-47912.46-183712.5574139.83-77024.24
收回投资收到的现金(万元)37.8337.830.00518.61184.18
取得投资收益收到的现金(万元)9.280.000.009.76169.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)515.44412.37126.33811.83581.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--202032.8179865.60559116.50372717.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)318512.42202483.0179991.93560456.70373653.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)86658.7378264.9268301.0369161.5319598.54
投资支付的现金(万元)6846.005346.002306.0010608.0010200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.0089241.3789241.37
质押贷款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--273502.50164031.68561359.99507359.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)468328.00357113.42234638.72730370.89626399.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-149815.57-154630.41-154646.78-169914.19-252746.57
吸收投资收到的现金(万元)3301.252485.0010035.001070.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3301.252485.0010035.001070.00500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)414460.20242460.20159262.34700481.80534953.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--83553.727289.75157689.45105744.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)562903.27328498.92176587.09859241.25641198.38
偿还债务支付的现金(万元)308260.59198168.53109694.12389644.99215930.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23454.6718327.944757.6835439.9430979.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--66010.9244025.63243837.38195797.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)429928.18282507.39158477.43668922.31442707.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)132975.0945991.5318109.66190318.94198490.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6733.72-4128.01-1972.41-8857.25-7917.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-184570.14-160679.34-322222.0885687.34-139197.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)705424.66705424.66705424.66619737.32619737.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)520854.52544745.32383202.58705424.66480539.80
净利润(万元)---18399.81--13631.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9680.60--15371.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8358.46--12973.80--
长期待摊费用摊销(万元)--2635.82--5820.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1270.40---814.23--
固定资产报废损失(万元)--66.53--33.15--
公允价值变动损失(万元)---7699.18---1144.28--
财务费用(万元)--10227.05--19866.99--
投资损失(万元)--963.33---1720.73--
递延所得税资产减少(万元)---7364.91---6696.03--
递延所得税负债增加(万元)--1018.79--6246.09--
存货的减少(万元)---197648.46---86994.03--
经营性应收项目的减少(万元)---114812.64---73991.40--
经营性应付项目的增加(万元)--244798.64--130406.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---47912.46--74139.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--544745.32--705424.66--
减:现金的期初余额(万元)--705424.66--619737.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---160679.34--85687.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6368.97--9321.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6572.38--15831.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-302025-04-292024-10-29
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